| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达健康人生混合A | 1.3273 | 0.86% |
| 富安达健康人生混合C | 1.3159 | 0.86% |
| 富安达医药创新混合 | 0.5678 | 0.85% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.115 | 0.81% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3966 | 1.63% |
| 富安达现金通货币A | 0.329 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22263700.77元 |
| 本期利润 | -19235126.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26630479.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2925元 |
| 期末基金资产净值 | 65653795.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13222717.2元 |
| 本期利润 | -8022994.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20226847.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1958元 |
| 期末基金资产净值 | 86327950.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40845617.95元 |
| 本期利润 | -48812080.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -64.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -45.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4301383.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0621元 |
| 期末基金资产净值 | 64990231.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24954879.4元 |
| 本期利润 | -18003154.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11610177.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2092元 |
| 期末基金资产净值 | 81441972.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12457151.17元 |
| 本期利润 | -7241125.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39338623.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6117元 |
| 期末基金资产净值 | 111578425.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5366772.81元 |
| 本期利润 | 3644459.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31774001.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4818元 |
| 期末基金资产净值 | 129146406.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54121497.36元 |
| 本期利润 | 64843854.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25855088.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.383元 |
| 期末基金资产净值 | 129521990.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11111659.18元 |
| 本期利润 | 28255073.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9261937.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0701元 |
| 期末基金资产净值 | 202572154.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55160239.13元 |
| 本期利润 | 68293991.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4213元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24800995.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1939元 |
| 期末基金资产净值 | 161280381.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13315499.02元 |
| 本期利润 | 30873666.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1786元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -91903505.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4735元 |
| 期末基金资产净值 | 198886870.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78795363.01元 |
| 本期利润 | -77901503.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -52.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -41.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -86001413.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5904元 |
| 期末基金资产净值 | 107742555.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54287306.34元 |
| 本期利润 | -51471906.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62110928.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4215元 |
| 期末基金资产净值 | 136086841.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10462538.02元 |
| 本期利润 | -9433347.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12914790.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0662元 |
| 期末基金资产净值 | 246415860.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2625元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1621365.54元 |
| 本期利润 | 6389893.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1956885.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0382元 |
| 期末基金资产净值 | 59104998.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13728184.37元 |
| 本期利润 | -25890016.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -578271.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 63016816.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8298507.63元 |
| 本期利润 | -2302672.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4231389.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0748元 |
| 期末基金资产净值 | 81219161.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59240935.35元 |
| 本期利润 | 67744164.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120458558.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1987元 |
| 期末基金资产净值 | 790589353.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19892779.51元 |
| 本期利润 | 77654812.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 302050285.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1705元 |
| 期末基金资产净值 | 2302746739.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3497051.04元 |
| 本期利润 | -317614.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5334081.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.051元 |
| 期末基金资产净值 | 99345079.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.949元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.1% |
