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基金买卖网 > 基金净值 > 富安达新兴成长混合 (000755)
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富安达新兴成长混合000755
基金类型:混合型     成立日期:2014-09-11     基金规模:1.28亿份     基金经理: 孙绍冰 
基金全称:富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:富安达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.38%
  • 近一月
    增长率
    -17.97%
  • 近一季
    增长率
    0.40%
  • 近半年
    增长率
    12.24%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

富安达新兴成长混合主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 13315499.02元
本期利润 30873666.86元
加权平均基金份额本期利润 0.1786元
本期加权平均净值利润率 18.28%
本期基金份额净值增长率 38.55%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -91903505.26元
期末可供分配基金份额利润 -0.4735元
期末基金资产净值 198886870.02元
期末基金份额净值 1.0247元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.47%
期间数据和指标
本期已实现收益 -78795363.01元
本期利润 -77901503.1元
加权平均基金份额本期利润 -0.5191元
本期加权平均净值利润率 -52.95%
本期基金份额净值增长率 -41.42%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -86001413.67元
期末可供分配基金份额利润 -0.5904元
期末基金资产净值 107742555.39元
期末基金份额净值 0.7396元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -26.04%
期间数据和指标
本期已实现收益 -54287306.34元
本期利润 -51471906.5元
加权平均基金份额本期利润 -0.3314元
本期加权平均净值利润率 -29.86%
本期基金份额净值增长率 -26.84%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -62110928.08元
期末可供分配基金份额利润 -0.4215元
期末基金资产净值 136086841.55元
期末基金份额净值 0.9236元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -7.64%
期间数据和指标
本期已实现收益 -10462538.02元
本期利润 -9433347.67元
加权平均基金份额本期利润 -0.0735元
本期加权平均净值利润率 -5.55%
本期基金份额净值增长率 21.6%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -12914790.66元
期末可供分配基金份额利润 -0.0662元
期末基金资产净值 246415860.75元
期末基金份额净值 1.2625元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 26.25%
期间数据和指标
本期已实现收益 -1621365.54元
本期利润 6389893.04元
加权平均基金份额本期利润 0.1123元
本期加权平均净值利润率 10.45%
本期基金份额净值增长率 11.13%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1956885.42元
期末可供分配基金份额利润 -0.0382元
期末基金资产净值 59104998.51元
期末基金份额净值 1.1538元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.38%
期间数据和指标
本期已实现收益 -13728184.37元
本期利润 -25890016.12元
加权平均基金份额本期利润 -0.3033元
本期加权平均净值利润率 -23.66%
本期基金份额净值增长率 -20.38%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -578271.25元
期末可供分配基金份额利润 -0.0095元
期末基金资产净值 63016816.92元
期末基金份额净值 1.0382元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.82%
期间数据和指标
本期已实现收益 -8298507.63元
本期利润 -2302672.01元
加权平均基金份额本期利润 -0.0211元
本期加权平均净值利润率 -1.61%
本期基金份额净值增长率 10.15%
期末数据和指标
期末可供分配利润 4231389.62元
期末可供分配基金份额利润 0.0748元
期末基金资产净值 81219161.72元
期末基金份额净值 1.4363元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 43.63%
期间数据和指标
本期已实现收益 59240935.35元
本期利润 67744164.49元
加权平均基金份额本期利润 0.0618元
本期加权平均净值利润率 4.79%
本期基金份额净值增长率 37.4%
期末数据和指标
期末可供分配利润 120458558.45元
期末可供分配基金份额利润 0.1987元
期末基金资产净值 790589353.59元
期末基金份额净值 1.3039元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 30.39%
期间数据和指标
本期已实现收益 19892779.51元
本期利润 77654812.38元
加权平均基金份额本期利润 0.0772元
本期加权平均净值利润率 5.98%
本期基金份额净值增长率 36.99%
期末数据和指标
期末可供分配利润 302050285.93元
期末可供分配基金份额利润 0.1705元
期末基金资产净值 2302746739.92元
期末基金份额净值 1.3元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 30.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 -3497051.04元
本期利润 -317614.04元
加权平均基金份额本期利润 -0.0016元
本期加权平均净值利润率 -0.16%
本期基金份额净值增长率 -5.1%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -5334081.13元
期末可供分配基金份额利润 -0.051元
期末基金资产净值 99345079.26元
期末基金份额净值 0.949元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -5.1%
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