]
日增长率：
累计净值：
购买状态：申购-
| 赎回-
| 定投-
原申购费率：1.5%
服务保障：
众禄费率： 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!
预计开放日(有限制): 09-09~09-24 详情>
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 579740029.76 |
| 存出保证金 | 264939430.83 |
| 交易性金融资产 | 3276025685.81 |
| 股票投资 | 2500600525.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 775425160.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 154023382.96 |
| 应收证券清算款 | 16840938.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4296855775.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5101937.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4210967.34 |
| 应付托管费 | 701827.89 |
| 应付销售服务费 | 425607.01 |
| 应付税费 | 279420.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157586484.37 |
| 负债合计 | 168306244.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3421128647.65 |
| 所有者权益合计 | 4128549530.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 4296855775.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51593731.96 |
| 结算备付金 | 780985220.95 |
| 存出保证金 | 323788978.52 |
| 交易性金融资产 | 4565696917.21 |
| 股票投资 | 3244699731.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1320997185.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -14761.65 |
| 应收证券清算款 | 41943610.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5763993697.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29026531.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6803020.02 |
| 应付托管费 | 1133836.69 |
| 应付销售服务费 | 582189.3 |
| 应付税费 | 20223.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222030028.74 |
| 负债合计 | 259595830.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4444385514.37 |
| 所有者权益合计 | 5504397867.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 5763993697.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58473428.2 |
| 结算备付金 | 1110629220.92 |
| 存出保证金 | 429626084.45 |
| 交易性金融资产 | 6451192468.21 |
| 股票投资 | 4140949053.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2310243414.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -12777.01 |
| 应收证券清算款 | 49054948.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8098963372.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 9698973.7 |
| 应付托管费 | 1616495.62 |
| 应付销售服务费 | 821445.99 |
| 应付税费 | 31836.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 477885616.31 |
| 负债合计 | 490054368.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5981895774.8 |
| 所有者权益合计 | 7608909004.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 8098963372.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 191123888.26 |
| 结算备付金 | 1619741016.36 |
| 存出保证金 | 1003055009.03 |
| 交易性金融资产 | 12135053350.3 |
| 股票投资 | 9693845594.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2441207755.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 538953.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14949512217.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48851619.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 17250586.48 |
| 应付托管费 | 2875097.76 |
| 应付销售服务费 | 1463654.43 |
| 应付税费 | 2563743.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 763419188.48 |
| 负债合计 | 836423890.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10295536852.8 |
| 所有者权益合计 | 14113088327.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 14949512217.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 846039506.82 |
| 结算备付金 | 3261658987.69 |
| 存出保证金 | 1328893488.91 |
| 交易性金融资产 | 17695295560.3 |
| 股票投资 | 13127830213.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4567465347.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5199872959.81 |
| 应收证券清算款 | 52180939.6 |
| 应收利息 | 54382776.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28438324219.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 779515855.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 34062479.32 |
| 应付托管费 | 5677079.89 |
| 应付销售服务费 | 2662878.72 |
| 应付税费 | 179819.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1041630880.0 |
| 负债合计 | 1884338725.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18991829582.1 |
| 所有者权益合计 | 26553985494.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 28438324219.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 497750635.99 |
| 结算备付金 | 1271243593.56 |
| 存出保证金 | 1416333616.64 |
| 交易性金融资产 | 20272842111.4 |
| 股票投资 | 13273109556.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6907820955.38 |
| 资产支持证券投资 | 91911600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1600000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6600928.52 |
| 应收利息 | 64451084.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 388631366.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25517853337.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 239407656.07 |
| 应付赎回款 | 158110175.78 |
| 应付管理人报酬 | 27094356.67 |
| 应付托管费 | 4515726.11 |
| 应付销售服务费 | 1937890.42 |
| 应付税费 | 422892.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 367329.39 |
| 负债合计 | 448809881.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17392997629.1 |
| 所有者权益合计 | 25069043456.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 25517853337.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98867702.87 |
| 结算备付金 | 370455044.12 |
| 存出保证金 | 1316595212.64 |
| 交易性金融资产 | 19147335460.4 |
| 股票投资 | 12839140520.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6222125810.85 |
| 资产支持证券投资 | 86069128.77 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57937256.71 |
| 应收利息 | 89723392.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21080914069.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 27805170.75 |
| 应付托管费 | 4634195.14 |
| 应付销售服务费 | 2034001.02 |
| 应付税费 | 460609.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 50063724.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15067356257.5 |
| 所有者权益合计 | 21030850344.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 21080914069.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 165780700.45 |
| 结算备付金 | 517786887.22 |
| 存出保证金 | 913871070.37 |
| 交易性金融资产 | 22038227536.4 |
| 股票投资 | 10856099227.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11152059180.1 |
| 资产支持证券投资 | 30069128.77 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 177937661.26 |
| 应收利息 | 99863292.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23913467148.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1261915.76 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 27691814.18 |
| 应付托管费 | 4615302.38 |
| 应付销售服务费 | 2241924.02 |
| 应付税费 | 369377.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104426.14 |
| 负债合计 | 44685519.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17693500103.4 |
| 所有者权益合计 | 23868781628.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 23913467148.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15037086.2 |
| 结算备付金 | 292753152.18 |
| 存出保证金 | 366718511.29 |
| 交易性金融资产 | 8847474688.4 |
| 股票投资 | 3844225814.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5003248873.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2576627.29 |
| 应收利息 | 66318849.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9590878914.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15302638.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 12111017.03 |
| 应付托管费 | 2018502.84 |
| 应付销售服务费 | 843136.71 |
| 应付税费 | 121734.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310000.0 |
| 负债合计 | 34153463.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7440898238.87 |
| 所有者权益合计 | 9556725450.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 9590878914.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50936683.05 |
| 结算备付金 | 27591266.21 |
| 存出保证金 | 44655560.21 |
| 交易性金融资产 | 881636797.1 |
| 股票投资 | 498534250.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 383102546.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9416758.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1014237064.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | 38098825.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1169458.24 |
| 应付托管费 | 194909.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36561.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335162.69 |
| 负债合计 | 50519873.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 794594155.87 |
| 所有者权益合计 | 963717190.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1014237064.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5657506.17 |
| 结算备付金 | 16391245.8 |
| 存出保证金 | 30683542.03 |
| 交易性金融资产 | 1212538155.79 |
| 股票投资 | 376253190.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 836284965.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9307708.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1274578158.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300000.0 |
| 应付证券清算款 | 5284569.18 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1611001.86 |
| 应付托管费 | 268500.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 77532.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 8357670.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1125878706.7 |
| 所有者权益合计 | 1266220488.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1274578158.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7058710.55 |
| 结算备付金 | 5936501.77 |
| 存出保证金 | 21306952.81 |
| 交易性金融资产 | 234520291.98 |
| 股票投资 | 144826130.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89694161.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1897499.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270719956.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2508320.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 330189.43 |
| 应付托管费 | 55031.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18558.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293396.69 |
| 负债合计 | 3438836.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 231046361.12 |
| 所有者权益合计 | 267281119.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 270719956.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3743171.72 |
| 结算备付金 | 3679376.78 |
| 存出保证金 | 21411035.99 |
| 交易性金融资产 | 273794826.79 |
| 股票投资 | 152064229.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 121730597.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15979618.06 |
| 应收利息 | 1267886.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 319875915.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 398934.35 |
| 应付托管费 | 66489.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 1258563.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 293313235.23 |
| 所有者权益合计 | 318617352.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 319875915.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 250368658.21 |
| 结算备付金 | 11271485.79 |
| 存出保证金 | 23178171.07 |
| 交易性金融资产 | 187763595.19 |
| 股票投资 | 129485595.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58278000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25613792.45 |
| 应收利息 | 4731825.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 502927527.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 614698.76 |
| 应付托管费 | 102449.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144248.04 |
| 负债合计 | 1162801.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 493313864.49 |
| 所有者权益合计 | 501764726.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 502927527.98 |
