长城久盈纯债分级债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
76241.08 |
| 结算备付金 |
66146.76 |
| 存出保证金 |
29907.27 |
| 交易性金融资产 |
10014000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10014000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1728122.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
558493.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12472910.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11641.94 |
| 应付托管费 |
4506.91 |
| 应付销售服务费 |
5560.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359000.0 |
| 负债合计 |
396934.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9965902.74 |
| 所有者权益合计 |
12075976.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
12472910.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4847062.13 |
| 结算备付金 |
4997657.12 |
| 存出保证金 |
10334.16 |
| 交易性金融资产 |
1495617553.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1495617553.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28980511.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1534453118.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
493899421.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
510143.81 |
| 应付托管费 |
170047.95 |
| 应付销售服务费 |
3878.74 |
| 应付税费 |
112615.84 |
| 应付利息 |
393142.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208215.84 |
| 负债合计 |
495328589.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
748342461.09 |
| 所有者权益合计 |
1039124528.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1534453118.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
377254.67 |
| 结算备付金 |
9724214.4 |
| 存出保证金 |
6184.67 |
| 交易性金融资产 |
1426189817.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1426189817.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3005194.52 |
| 应收利息 |
18909515.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1458212181.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
447118473.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
514534.02 |
| 应付托管费 |
171511.34 |
| 应付销售服务费 |
5211.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
280027.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389000.0 |
| 负债合计 |
448504725.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
751644527.76 |
| 所有者权益合计 |
1009707455.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1458212181.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
426052.36 |
| 结算备付金 |
16692553.52 |
| 存出保证金 |
18347.7 |
| 交易性金融资产 |
1180564158.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1180564158.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10000000.0 |
| 应收利息 |
26173552.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1233874664.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
219299366.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
494897.66 |
| 应付托管费 |
164965.89 |
| 应付销售服务费 |
6889.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
53278.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197437.29 |
| 负债合计 |
220231110.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
756923611.59 |
| 所有者权益合计 |
1013643553.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1233874664.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1613549.75 |
| 结算备付金 |
65298236.25 |
| 存出保证金 |
5818.92 |
| 交易性金融资产 |
2455229756.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2455229756.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
433451372.35 |
| 应收证券清算款 |
20010.0 |
| 应收利息 |
40664156.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2996282900.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1520999.72 |
| 应付托管费 |
506999.89 |
| 应付销售服务费 |
676231.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
2801853.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2568307882.94 |
| 所有者权益合计 |
2993481046.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2996282900.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
542028.73 |
| 结算备付金 |
8708970.88 |
| 存出保证金 |
41650.39 |
| 交易性金融资产 |
709395280.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
709395280.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10873288.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
729561219.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
244000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
237073.0 |
| 应付托管费 |
79024.34 |
| 应付销售服务费 |
16654.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
91191.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88561.3 |
| 负债合计 |
244516615.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
368384551.1 |
| 所有者权益合计 |
485044603.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
729561219.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37647067.59 |
| 结算备付金 |
5191875.51 |
| 存出保证金 |
119437.12 |
| 交易性金融资产 |
550180056.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
550180056.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46851949.82 |
| 应收利息 |
12182207.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
652172593.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
140000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259742.42 |
| 应付托管费 |
86580.82 |
| 应付销售服务费 |
29450.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8880.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
140480627.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
403245715.15 |
| 所有者权益合计 |
511691966.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
652172593.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6385493.32 |
| 结算备付金 |
8737092.23 |
| 存出保证金 |
239764.35 |
| 交易性金融资产 |
985318604.3 |
| 股票投资 |
109583196.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
875735408.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17107223.78 |
| 应收利息 |
21092576.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1038880754.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
461824584.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
285834.73 |
| 应付托管费 |
95278.25 |
| 应付销售服务费 |
61993.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
88552.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88341.35 |
| 负债合计 |
462670329.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
503960864.39 |
| 所有者权益合计 |
576210424.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1038880754.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10634477.12 |
| 结算备付金 |
15909744.21 |
| 存出保证金 |
62718.54 |
| 交易性金融资产 |
1611396520.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1611396520.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29229681.95 |
| 应收利息 |
28615739.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1695848882.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
675211486.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
514795.78 |
| 应付托管费 |
171598.6 |
| 应付销售服务费 |
343197.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
87379.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
676421551.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1011508774.14 |
| 所有者权益合计 |
1019427330.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1695848882.38 |
