| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城中国智造混合A | 1.2399 | 2.87% |
| 长城中国智造混合C | 1.218 | 2.87% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7676 | 2.31% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.772 | 2.29% |
| 长城久源混合A | 0.9645 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币C | 0.8768 | 2.62% |
| 长城工资宝货币B | 0.8762 | 2.62% |
| 长城工资宝货币A | 0.825 | 2.42% |
| 长城工资宝货币D | 0.8106 | 2.37% |
| 长城收益宝货币B | 0.5707 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15609484.28 |
| 1.利息收入 | 57031194.49 |
| 存款利息收入 | 398278.87 |
| 债券利息收入 | 56533008.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68508676.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -68508676.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27086966.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18749014.97 |
| 1.管理人报酬 | 5437476.7 |
| 2.托管费 | 1814744.11 |
| 3.销售服务费 | 53673.68 |
| 4.交易费用 | 45808.56 |
| 5.利息支出 | 10850919.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10850919.42 |
| 6.其他费用 | 433626.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3139530.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3139530.69 |
| 一、收入： | 46213679.65 |
| 1.利息收入 | 35856446.28 |
| 存款利息收入 | 58172.27 |
| 债券利息收入 | 35779912.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7805274.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7805274.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18162507.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13035013.39 |
| 1.管理人报酬 | 3055153.42 |
| 2.托管费 | 1018384.51 |
| 3.销售服务费 | 28753.55 |
| 4.交易费用 | 15890.13 |
| 5.利息支出 | 8608278.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8608278.22 |
| 6.其他费用 | 237395.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33178666.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33178666.26 |
| 一、收入： | 47269744.99 |
| 1.利息收入 | 92802783.55 |
| 存款利息收入 | 5750641.91 |
| 债券利息收入 | 83796484.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31924727.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -31924727.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13608310.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23929417.13 |
| 1.管理人报酬 | 10396398.76 |
| 2.托管费 | 3465466.31 |
| 3.销售服务费 | 2959310.92 |
| 4.交易费用 | 37597.68 |
| 5.利息支出 | 6613787.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6613787.04 |
| 6.其他费用 | 456856.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23340327.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23340327.86 |
| 一、收入： | 35637379.03 |
| 1.利息收入 | 58478441.9 |
| 存款利息收入 | 5667830.58 |
| 债券利息收入 | 49692162.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19913526.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19913526.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2927536.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14287850.78 |
| 1.管理人报酬 | 7319008.95 |
| 2.托管费 | 2439669.71 |
| 3.销售服务费 | 2919727.59 |
| 4.交易费用 | 20471.49 |
| 5.利息支出 | 1361625.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1361625.99 |
| 6.其他费用 | 227347.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21349528.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21349528.25 |
| 一、收入： | 13940484.51 |
| 1.利息收入 | 38943158.51 |
| 存款利息收入 | 311260.39 |
| 债券利息收入 | 34035696.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1357098.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1357098.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23645575.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10731902.38 |
| 1.管理人报酬 | 4929088.2 |
| 2.托管费 | 1643029.43 |
| 3.销售服务费 | 1305341.02 |
| 4.交易费用 | 23299.45 |
| 5.利息支出 | 2610796.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2610796.22 |
| 6.其他费用 | 220348.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3208582.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3208582.13 |
| 一、收入： | 14290073.73 |
| 1.利息收入 | 13993915.15 |
| 存款利息收入 | 100834.32 |
| 债券利息收入 | 13863695.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1058412.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1058412.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-762253.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3628753.9 |
| 1.管理人报酬 | 1500815.07 |
| 2.托管费 | 500271.72 |
| 3.销售服务费 | 148529.25 |
| 4.交易费用 | 9716.28 |
| 5.利息支出 | 1360863.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1360863.91 |
| 6.其他费用 | 108557.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10661319.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10661319.83 |
| 一、收入： | 134833690.44 |
| 1.利息收入 | 48489158.97 |
| 存款利息收入 | 451061.88 |
| 债券利息收入 | 47608345.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67740253.18 |
| 股票投资收益 | 30610506.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36653412.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 476334.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18600793.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3485.25 |
| 减：二、费用 | 17089018.11 |
| 1.管理人报酬 | 4329319.51 |
| 2.托管费 | 1443106.51 |
| 3.销售服务费 | 1362415.83 |
| 4.交易费用 | 1229047.58 |
| 5.利息支出 | 8499163.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8499163.0 |
| 6.其他费用 | 225965.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117744672.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117744672.33 |
| 一、收入： | 88605480.54 |
| 1.利息收入 | 30428269.68 |
| 存款利息收入 | 278789.32 |
| 债券利息收入 | 29864527.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50515719.98 |
| 股票投资收益 | 32791201.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17633819.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 90698.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7658005.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3485.25 |
| 减：二、费用 | 12111021.01 |
| 1.管理人报酬 | 2623800.96 |
| 2.托管费 | 874600.34 |
| 3.销售服务费 | 1051294.73 |
| 4.交易费用 | 834219.58 |
| 5.利息支出 | 6610477.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6610477.14 |
| 6.其他费用 | 116628.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76494459.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76494459.53 |
| 一、收入： | 13370755.81 |
| 1.利息收入 | 11968580.39 |
| 存款利息收入 | 1776494.68 |
| 债券利息收入 | 9941537.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9753808.26 |
| 股票投资收益 | -201508.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9955316.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8467902.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116269.61 |
| 减：二、费用 | 5452199.0 |
| 1.管理人报酬 | 1064938.52 |
| 2.托管费 | 354979.53 |
| 3.销售服务费 | 709959.01 |
| 4.交易费用 | 118735.34 |
| 5.利息支出 | 3140845.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3140845.19 |
| 6.其他费用 | 62741.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7918556.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7918556.81 |
