长城久盈纯债分级债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30226496.88元 |
| 本期利润 |
-3139530.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1843838.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1532元 |
| 期末基金资产净值 |
12075976.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15016158.59元 |
| 本期利润 |
33178666.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
280285502.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2711元 |
| 期末基金资产净值 |
1039124528.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36948638.82元 |
| 本期利润 |
23340327.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
258062927.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2487元 |
| 期末基金资产净值 |
1009707455.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24277064.28元 |
| 本期利润 |
21349528.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
253705110.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2432元 |
| 期末基金资产净值 |
1013643553.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26854157.95元 |
| 本期利润 |
3208582.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
419230796.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1392元 |
| 期末基金资产净值 |
2993481046.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11423573.47元 |
| 本期利润 |
10661319.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107289415.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2887元 |
| 期末基金资产净值 |
485044603.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99143879.29元 |
| 本期利润 |
117744672.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98313360.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2413元 |
| 期末基金资产净值 |
511691966.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68836453.9元 |
| 本期利润 |
76494459.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72249560.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1421元 |
| 期末基金资产净值 |
576210424.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16386459.26元 |
| 本期利润 |
7918556.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7918556.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
1019427330.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.8% |
