名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.26687499 | 4.42% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5754 | 2.16% |
易方达增金宝货币B | 0.5321 | 1.99% |
易方达保证金货币D | 0.5287 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 116807.83 | -- | -- | 30212.56 | 25.87% | -- | -- |
2023-06-30 | 47800.19 | -- | -- | 14315.20 | 29.95% | -- | -- |
2022-12-31 | 19389.19 | -- | -- | 6623.64 | 34.16% | -- | -- |
2022-06-30 | 4650.43 | -- | -- | 1717.13 | 36.92% | -- | -- |
2021-12-31 | 3944.49 | -- | -- | -59.59 | -1.51% | -- | -- |
2021-06-30 | 1854.61 | -- | -- | -27.09 | -1.46% | -- | -- |
2020-12-31 | 3168.76 | -- | -- | 12.87 | 0.41% | -- | -- |
2020-06-30 | 1787.48 | -- | -- | 41.51 | 2.32% | -- | -- |
2019-12-31 | 5818.69 | -- | -- | -104.39 | -1.79% | -- | -- |
2019-06-30 | 3513.48 | -- | -- | -69.37 | -1.97% | -- | -- |
2018-12-31 | 10878.83 | -- | -- | -3.83 | -0.04% | -- | -- |
2018-06-30 | 6304.63 | -- | -- | -36.73 | -0.58% | -- | -- |
2017-12-31 | 9572.40 | -- | -- | -5.67 | -0.06% | -- | -- |
2017-06-30 | 3324.86 | -- | -- | -2.40 | -0.07% | -- | -- |
2016-12-31 | 2703.57 | -- | -- | -132.37 | -4.90% | -- | -- |
2016-06-30 | 1361.86 | -- | -- | -106.24 | -7.80% | -- | -- |
2015-12-31 | 3166.05 | -- | -- | 310.25 | 9.80% | -- | -- |
2015-06-30 | 1622.12 | -- | -- | 188.55 | 11.62% | -- | -- |
2014-12-31 | 651.81 | -- | -- | 22.11 | 3.39% | -- | -- |