| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4532 | 1.67% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3055 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3055 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17037023.65 |
| 1.利息收入 | 25755.58 |
| 存款利息收入 | 19568.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6394943.86 |
| 股票投资收益 | -9079610.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174887.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1706533.81 |
| 股利收益 | 4216313.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10699936.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32101.11 |
| 减：二、费用 | 1989896.61 |
| 1.管理人报酬 | 1160246.51 |
| 2.托管费 | 290061.59 |
| 3.销售服务费 | 33662.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 90264.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90264.21 |
| 6.其他费用 | 415185.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19026920.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19026920.26 |
| 一、收入： | -3671332.86 |
| 1.利息收入 | 14365.75 |
| 存款利息收入 | 9952.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9084079.0 |
| 股票投资收益 | -10250973.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77745.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -906916.52 |
| 股利收益 | 1996066.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5374153.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24226.75 |
| 减：二、费用 | 1046882.87 |
| 1.管理人报酬 | 625215.19 |
| 2.托管费 | 156303.77 |
| 3.销售服务费 | 26001.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34659.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34659.83 |
| 6.其他费用 | 204225.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4718215.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4718215.73 |
| 一、收入： | -33503703.64 |
| 1.利息收入 | 50954.46 |
| 存款利息收入 | 37761.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15280859.19 |
| 股票投资收益 | -20583529.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 548703.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -296996.05 |
| 股利收益 | 5050963.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18357173.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83375.07 |
| 减：二、费用 | 2269226.34 |
| 1.管理人报酬 | 1397280.87 |
| 2.托管费 | 349320.29 |
| 3.销售服务费 | 107574.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8599.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8599.51 |
| 6.其他费用 | 406450.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35772929.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35772929.98 |
| 一、收入： | -11110205.0 |
| 1.利息收入 | 34428.21 |
| 存款利息收入 | 28166.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12054428.76 |
| 股票投资收益 | -14217415.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404389.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -214533.98 |
| 股利收益 | 1973130.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
846683.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63111.85 |
| 减：二、费用 | 1260977.46 |
| 1.管理人报酬 | 775879.48 |
| 2.托管费 | 193969.87 |
| 3.销售服务费 | 78539.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3440.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3440.91 |
| 6.其他费用 | 209147.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12371182.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12371182.46 |
| 一、收入： | 12533017.9 |
| 1.利息收入 | 846240.72 |
| 存款利息收入 | 137361.19 |
| 债券利息收入 | 703919.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59390083.26 |
| 股票投资收益 | 53908925.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -85760.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 374796.12 |
| 股利收益 | 5192122.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48073287.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369981.52 |
| 减：二、费用 | 4962880.52 |
| 1.管理人报酬 | 1922563.59 |
| 2.托管费 | 480640.93 |
| 3.销售服务费 | 93435.28 |
| 4.交易费用 | 1356278.5 |
| 5.利息支出 | 664677.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 664677.7 |
| 6.其他费用 | 443935.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7570137.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7570137.38 |
| 一、收入： | 17649586.83 |
| 1.利息收入 | 84331.31 |
| 存款利息收入 | 79306.51 |
| 债券利息收入 | 5024.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42904225.6 |
| 股票投资收益 | 40812369.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8497.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2083358.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25590968.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251998.81 |
| 减：二、费用 | 2216812.32 |
| 1.管理人报酬 | 972705.39 |
| 2.托管费 | 243176.38 |
| 3.销售服务费 | 4489.81 |
| 4.交易费用 | 774384.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222056.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15432774.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15432774.51 |
| 一、收入： | 88910586.39 |
| 1.利息收入 | 823072.35 |
| 存款利息收入 | 79462.76 |
| 债券利息收入 | 743609.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57098407.9 |
| 股票投资收益 | 50253135.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -85723.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2514427.18 |
| 股利收益 | 4416568.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30654461.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334644.62 |
| 减：二、费用 | 4229286.25 |
| 1.管理人报酬 | 1477965.11 |
| 2.托管费 | 369491.25 |
| 3.销售服务费 | 1451.76 |
| 4.交易费用 | 1356287.67 |
| 5.利息支出 | 611360.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 611360.86 |
| 6.其他费用 | 403677.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84681300.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84681300.14 |
| 一、收入： | 2992411.62 |
| 1.利息收入 | 293859.17 |
| 存款利息收入 | 20574.52 |
| 债券利息收入 | 273284.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11137743.7 |
| 股票投资收益 | 8915064.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15755.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 126233.01 |
| 股利收益 | 2080691.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8555842.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116651.52 |
| 减：二、费用 | 1749052.6 |
| 1.管理人报酬 | 582269.0 |
| 2.托管费 | 145567.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 689345.53 |
| 5.利息支出 | 144434.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144434.23 |
| 6.其他费用 | 186982.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1243359.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1243359.02 |
| 一、收入： | 155409835.58 |
| 1.利息收入 | 420351.8 |
| 存款利息收入 | 84847.55 |
| 债券利息收入 | 335504.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58772103.89 |
| 股票投资收益 | 49558823.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10375.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 607620.2 |
| 股利收益 | 8616036.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95749940.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467439.18 |
| 减：二、费用 | 4891886.86 |
| 1.管理人报酬 | 2084430.31 |
| 2.托管费 | 521107.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1688759.07 |
| 5.利息支出 | 163648.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 163648.09 |
| 6.其他费用 | 429713.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150517948.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150517948.72 |
| 一、收入： | 120938352.62 |
| 1.利息收入 | 210515.83 |
| 存款利息收入 | 54027.28 |
| 债券利息收入 | 156488.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17979270.91 |
| 股票投资收益 | 13491832.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51618.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 384420.2 |
| 股利收益 | 4154636.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102521215.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227349.95 |
| 减：二、费用 | 2357058.25 |
| 1.管理人报酬 | 1195841.99 |
| 2.托管费 | 298960.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 635280.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222746.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118581294.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118581294.37 |
| 一、收入： | -102476562.07 |
| 1.利息收入 | 272316.18 |
| 存款利息收入 | 204382.47 |
| 债券利息收入 | 67933.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1607491.71 |
| 股票投资收益 | -12768916.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10015.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1024080.0 |
| 股利收益 | 12175489.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101867359.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
725972.64 |
| 减：二、费用 | 5298900.03 |
| 1.管理人报酬 | 2787732.43 |
| 2.托管费 | 696933.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1179189.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 635044.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107775462.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107775462.1 |
| 一、收入： | -65246982.06 |
| 1.利息收入 | 174378.88 |
| 存款利息收入 | 106445.17 |
| 债券利息收入 | 67933.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13532813.48 |
| 股票投资收益 | 9390675.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10015.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1275660.0 |
| 股利收益 | 5407782.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79568097.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
613922.97 |
| 减：二、费用 | 3016972.31 |
| 1.管理人报酬 | 1411128.14 |
| 2.托管费 | 352782.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 934754.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318308.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68263954.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68263954.37 |
| 一、收入： | 39426836.76 |
| 1.利息收入 | 180815.95 |
| 存款利息收入 | 32738.86 |
| 债券利息收入 | 146580.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10230694.18 |
| 股票投资收益 | 7772100.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2132.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2456461.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28743148.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272177.79 |
| 减：二、费用 | 1923246.68 |
| 1.管理人报酬 | 776933.64 |
| 2.托管费 | 194233.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 404210.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 547868.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37503590.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37503590.08 |
| 一、收入： | 14018499.54 |
| 1.利息收入 | 61412.83 |
| 存款利息收入 | 8051.41 |
| 债券利息收入 | 51864.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144215.69 |
| 股票投资收益 | -794080.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 938154.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13796620.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16251.01 |
| 减：二、费用 | 663678.74 |
| 1.管理人报酬 | 288957.88 |
| 2.托管费 | 72239.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54740.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247740.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13354820.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13354820.8 |
| 一、收入： | -2505403.27 |
| 1.利息收入 | 55587.58 |
| 存款利息收入 | 44687.79 |
| 债券利息收入 | 10899.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6488007.84 |
| 股票投资收益 | -9641651.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3153643.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3851764.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75252.36 |
| 减：二、费用 | 1458064.36 |
| 1.管理人报酬 | 609184.04 |
| 2.托管费 | 152295.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 164447.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 532136.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3963467.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3963467.63 |
| 一、收入： | -11417167.53 |
| 1.利息收入 | 24734.69 |
| 存款利息收入 | 24734.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6271246.46 |
| 股票投资收益 | -7429869.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1158623.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5216532.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45876.32 |
| 减：二、费用 | 735808.06 |
| 1.管理人报酬 | 299563.2 |
| 2.托管费 | 74890.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97552.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263801.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12152975.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12152975.59 |
| 一、收入： | -9102746.28 |
| 1.利息收入 | 101688.7 |
| 存款利息收入 | 101688.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42946187.78 |
| 股票投资收益 | 39120998.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3825189.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53085844.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
935221.81 |
| 减：二、费用 | 3009720.19 |
| 1.管理人报酬 | 1043903.37 |
| 2.托管费 | 260975.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1199300.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 505540.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12112466.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12112466.47 |
| 一、收入： | 20997486.72 |
| 1.利息收入 | 68986.07 |
| 存款利息收入 | 68986.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50834625.61 |
| 股票投资收益 | 49099425.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1735200.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30671887.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
765762.67 |
| 减：二、费用 | 2005341.74 |
| 1.管理人报酬 | 640502.2 |
| 2.托管费 | 160125.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 965872.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238841.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18992144.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18992144.98 |
