| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4532 | 1.67% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3055 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3055 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7707126.15元 |
| 本期利润 | -18489332.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88760305.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3364元 |
| 期末基金资产净值 | 155176852.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9430056.23元 |
| 本期利润 | -4593910.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107736634.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.541元 |
| 期末基金资产净值 | 177648918.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 154.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14470530.14元 |
| 本期利润 | -28494898.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3868元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115823404.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6022元 |
| 期末基金资产净值 | 188114892.63元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10819844.42元 |
| 本期利润 | -7147364.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129751089.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8145元 |
| 期末基金资产净值 | 207889686.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 190.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53212264.21元 |
| 本期利润 | 6617401.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162582594.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9613元 |
| 期末基金资产净值 | 246698046.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 197.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40666436.05元 |
| 本期利润 | 15211507.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144166450.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.811元 |
| 期末基金资产净值 | 246871282.77元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 210.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53917492.96元 |
| 本期利润 | 84476193.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149708228.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4226元 |
| 期末基金资产净值 | 312380904.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9683元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 196.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9799201.79元 |
| 本期利润 | 1243359.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79661119.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.976元 |
| 期末基金资产净值 | 175848425.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54768008.01元 |
| 本期利润 | 150517948.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112929742.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8695元 |
| 期末基金资产净值 | 271204607.63元 |
| 期末基金份额净值 | 2.088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16060078.44元 |
| 本期利润 | 118581294.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115536980.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.609元 |
| 期末基金资产净值 | 357556357.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5908102.92元 |
| 本期利润 | -107775462.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3803元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126334204.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4472元 |
| 期末基金资产净值 | 408862109.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11304143.02元 |
| 本期利润 | -68263954.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180403063.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5832元 |
| 期末基金资产净值 | 489717294.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8760441.24元 |
| 本期利润 | 37503590.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75050191.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5027元 |
| 期末基金资产净值 | 262464606.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -441799.21元 |
| 本期利润 | 13354820.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26072350.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3905元 |
| 期末基金资产净值 | 99023203.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7815232.26元 |
| 本期利润 | -3963467.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22206315.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.293元 |
| 期末基金资产净值 | 97990131.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6936443.51元 |
| 本期利润 | -12152975.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16251150.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.194元 |
| 期末基金资产净值 | 100005469.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.194元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40973378.1元 |
| 本期利润 | -12112466.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28859878.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3416元 |
| 期末基金资产净值 | 113350672.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49664032.61元 |
| 本期利润 | 18992144.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78764902.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5885元 |
| 期末基金资产净值 | 213751258.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.7% |
