| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4912 | 1.81% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4532 | 1.67% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3055 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3055 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7717006.9 |
| 存出保证金 | 846586.1 |
| 交易性金融资产 | 157582845.01 |
| 股票投资 | 148049390.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9533454.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 127541.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67933.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 47672.96 |
| 资产总计 | 168354974.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7006314.64 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 550851.94 |
| 应付管理人报酬 | 81430.27 |
| 应付托管费 | 20357.59 |
| 应付销售服务费 | 1234.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 438034.35 |
| 负债合计 | 8098223.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68611916.51 |
| 所有者权益合计 | 160256751.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 168354974.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3768221.37 |
| 结算备付金 | 8583561.38 |
| 存出保证金 | 7923.25 |
| 交易性金融资产 | 175592176.78 |
| 股票投资 | 166142704.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9449472.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 82257.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94195.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191128335.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000997.26 |
| 应付证券清算款 | 2595525.08 |
| 应付赎回款 | 271042.28 |
| 应付管理人报酬 | 93067.82 |
| 应付托管费 | 23266.97 |
| 应付销售服务费 | 2562.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 571594.08 |
| 负债合计 | 8558056.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71864938.51 |
| 所有者权益合计 | 182570279.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 191128335.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 930900.8 |
| 结算备付金 | 6015712.33 |
| 存出保证金 | 355720.02 |
| 交易性金融资产 | 199606383.9 |
| 股票投资 | 189882233.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9724150.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -295.06 |
| 应收证券清算款 | 999128.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 203216.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 40962.41 |
| 资产总计 | 208151729.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11.42 |
| 应付赎回款 | 135100.18 |
| 应付管理人报酬 | 105769.4 |
| 应付托管费 | 26442.38 |
| 应付销售服务费 | 4961.48 |
| 应付税费 | 0.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 478727.16 |
| 负债合计 | 751012.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79751182.64 |
| 所有者权益合计 | 207400717.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 208151729.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2154506.83 |
| 结算备付金 | 1598170.79 |
| 存出保证金 | 475501.01 |
| 交易性金融资产 | 219689749.25 |
| 股票投资 | 208379495.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11310253.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17873.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 137818.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 141454.01 |
| 资产总计 | 224215073.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 500226.3 |
| 应付赎回款 | 1499890.03 |
| 应付管理人报酬 | 110459.61 |
| 应付托管费 | 27614.88 |
| 应付销售服务费 | 6688.36 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 522292.49 |
| 负债合计 | 2667172.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76229086.65 |
| 所有者权益合计 | 221547901.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 224215073.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10219552.98 |
| 结算备付金 | 4498916.9 |
| 存出保证金 | 56035.67 |
| 交易性金融资产 | 355778846.36 |
| 股票投资 | 342268446.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13510400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73721.95 |
| 应收利息 | 46829.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 165378.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 370839281.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 349186.38 |
| 应付管理人报酬 | 182544.64 |
| 应付托管费 | 45636.11 |
| 应付销售服务费 | 27830.79 |
| 应付税费 | 6637.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 567157.12 |
| 负债合计 | 1378328.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124286661.55 |
| 所有者权益合计 | 369460952.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 370839281.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16650639.01 |
| 结算备付金 | 2009334.62 |
| 存出保证金 | 70655.76 |
| 交易性金融资产 | 230798078.5 |
| 股票投资 | 230498078.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 300000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 440691.16 |
| 应收利息 | 9232.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 289707.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250268338.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 682665.33 |
| 应付管理人报酬 | 128708.21 |
| 应付托管费 | 32177.06 |
| 应付销售服务费 | 495.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 352289.16 |
| 负债合计 | 1389448.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80256626.69 |
| 所有者权益合计 | 248878890.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 250268338.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8637253.9 |
| 结算备付金 | 3332870.03 |
| 存出保证金 | 82740.59 |
| 交易性金融资产 | 306947030.74 |
| 股票投资 | 292948430.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13998600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 253817.19 |
| 应收利息 | 312079.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 165447.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 42958.27 |
| 资产总计 | 319774197.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4589252.56 |
| 应付管理人报酬 | 168421.07 |
| 应付托管费 | 42105.29 |
| 应付销售服务费 | 891.0 |
| 应付税费 | 9688.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343504.24 |
| 负债合计 | 5242241.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105962314.87 |
| 所有者权益合计 | 314531955.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 319774197.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6176461.51 |
| 结算备付金 | 6598898.33 |
| 存出保证金 | 1112458.09 |
| 交易性金融资产 | 177962694.89 |
| 股票投资 | 161938694.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16024000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 405019.76 |
| 应收利息 | 512001.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 400190.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193167724.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12800000.0 |
| 应付证券清算款 | 1862.95 |
| 应付赎回款 | 4009218.04 |
| 应付管理人报酬 | 87939.1 |
| 应付托管费 | 21984.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4241.43 |
| 应付利息 | 2777.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301222.01 |
| 负债合计 | 17319298.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81619005.45 |
| 所有者权益合计 | 175848425.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 193167724.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17555907.32 |
| 结算备付金 | 11985764.49 |
| 存出保证金 | 52592.34 |
| 交易性金融资产 | 266507522.64 |
| 股票投资 | 250497922.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16009600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 355361.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5290993.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 40103.44 |
| 资产总计 | 301788245.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12800000.0 |
| 应付证券清算款 | 11896186.01 |
| 应付赎回款 | 5228598.96 |
| 应付管理人报酬 | 135170.58 |
| 应付托管费 | 33792.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -1087.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331666.31 |
| 负债合计 | 30583638.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129872435.13 |
| 所有者权益合计 | 271204607.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 301788245.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9063715.71 |
| 结算备付金 | 16015421.98 |
| 存出保证金 | 87158.19 |
| 交易性金融资产 | 334865408.7 |
| 股票投资 | 323374608.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11490800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 122280.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4095064.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364249050.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3696291.01 |
| 应付赎回款 | 2318505.47 |
| 应付管理人报酬 | 171500.7 |
| 应付托管费 | 42875.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328717.31 |
| 负债合计 | 6692692.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189716371.42 |
| 所有者权益合计 | 357556357.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 364249050.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25313754.19 |
| 结算备付金 | 111796.67 |
| 存出保证金 | 34129.53 |
| 交易性金融资产 | 383811823.08 |
| 股票投资 | 383811823.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6485.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 430544.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 37396.34 |
| 资产总计 | 409745929.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 114491.95 |
| 应付管理人报酬 | 215348.67 |
| 应付托管费 | 53837.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 443870.06 |
| 负债合计 | 883819.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282527905.59 |
| 所有者权益合计 | 408862109.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 409745929.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28193142.3 |
| 结算备付金 | 19758918.05 |
| 存出保证金 | 226685.45 |
| 交易性金融资产 | 443137060.85 |
| 股票投资 | 443137060.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6097.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190401.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 129140.58 |
| 资产总计 | 491641445.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2948.78 |
| 应付赎回款 | 1194867.89 |
| 应付管理人报酬 | 259421.0 |
| 应付托管费 | 64855.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325484.73 |
| 负债合计 | 1924151.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 309314231.2 |
| 所有者权益合计 | 489717294.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 491641445.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10803699.56 |
| 结算备付金 | 923320.87 |
| 存出保证金 | 77510.82 |
| 交易性金融资产 | 254921487.13 |
| 股票投资 | 248219264.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6702222.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1867836.29 |
| 应收利息 | 166516.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 710546.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 269470917.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6046161.02 |
| 应付管理人报酬 | 133333.41 |
| 应付托管费 | 33333.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 625696.88 |
| 负债合计 | 7006310.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149300324.17 |
| 所有者权益合计 | 262464606.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 269470917.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1947792.15 |
| 结算备付金 | 20589.68 |
| 存出保证金 | 4621.53 |
| 交易性金融资产 | 97468016.44 |
| 股票投资 | 93476416.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3991600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28344.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 138469.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99607834.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 60986.16 |
| 应付赎回款 | 143104.26 |
| 应付管理人报酬 | 48099.11 |
| 应付托管费 | 12024.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309302.57 |
| 负债合计 | 584630.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66772524.88 |
| 所有者权益合计 | 99023203.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 99607834.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2437021.93 |
| 结算备付金 | 13817.36 |
| 存出保证金 | 17068.98 |
| 交易性金融资产 | 95686028.66 |
| 股票投资 | 91773122.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3912906.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 60141.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300997.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 36969.36 |
| 资产总计 | 98552045.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 164.1 |
| 应付赎回款 | 132060.43 |
| 应付管理人报酬 | 52482.22 |
| 应付托管费 | 13120.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350300.78 |
| 负债合计 | 561913.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75783816.23 |
| 所有者权益合计 | 97990131.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 98552045.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10333948.53 |
| 结算备付金 | 54919.55 |
| 存出保证金 | 11498.49 |
| 交易性金融资产 | 94489456.34 |
| 股票投资 | 94489456.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 237570.44 |
| 应收利息 | 1390.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13325.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105142109.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4789957.96 |
| 应付管理人报酬 | 49390.5 |
| 应付托管费 | 12347.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243930.81 |
| 负债合计 | 5136640.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83754319.2 |
| 所有者权益合计 | 100005469.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 105142109.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6453609.21 |
| 结算备付金 | 21431.63 |
| 存出保证金 | 79343.62 |
| 交易性金融资产 | 107003963.96 |
| 股票投资 | 107003963.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1484.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7419.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 35877.72 |
| 资产总计 | 113603130.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 93105.78 |
| 应付管理人报酬 | 59177.04 |
| 应付托管费 | 14794.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50199.63 |
| 负债合计 | 252458.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84490794.36 |
| 所有者权益合计 | 113350672.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 113603130.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13134138.34 |
| 结算备付金 | 216629.97 |
| 存出保证金 | 170625.19 |
| 交易性金融资产 | 202686992.48 |
| 股票投资 | 202686992.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3333773.22 |
| 应收利息 | 2939.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 679392.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 220224491.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5794255.87 |
| 应付管理人报酬 | 106451.05 |
| 应付托管费 | 26612.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253876.9 |
| 负债合计 | 6473233.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133831727.67 |
| 所有者权益合计 | 213751258.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 220224491.24 |
