| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.853 | 1.79% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.843 | 1.69% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5253 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5297 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5302 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5294 | 1.97% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4925 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19990.88 | -- | -- | 12119.89 | 60.63% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4000.59 | -- | -- | 2674.95 | 66.86% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3707.13 | -- | -- | 1601.88 | 43.21% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2030.54 | -- | -- | 869.52 | 42.82% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5215.82 | -- | -- | 6.55 | 0.13% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2844.27 | -- | -- | 4.38 | 0.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7181.40 | -- | -- | 10.64 | 0.15% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3945.22 | -- | -- | 1.17 | 0.03% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 15076.90 | -- | -- | -13.07 | -0.09% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 8896.98 | -- | -- | -2.56 | -0.03% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 61809.15 | -- | -- | -6.53 | -0.01% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 37092.21 | -- | -- | -6.53 | -0.02% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 46648.11 | -- | -- | 1.93 | 0.00% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 17801.33 | -- | -- | 1.93 | 0.01% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 14448.44 | -- | -- | 119.79 | 0.83% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 6442.97 | -- | -- | 35.99 | 0.56% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 7586.33 | -- | -- | 317.70 | 4.19% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 2403.62 | -- | -- | 59.07 | 2.46% | -- | -- |
