| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.853 | 1.79% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.843 | 1.69% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8465 | 1.58% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.4272 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5253 | 2.01% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5297 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5302 | 1.97% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5294 | 1.97% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4925 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3371.36 | 1140.33 | 33.82% | 380.11 | 11.27% | -- | -- | 1359.64 | 40.33% |
| 2023-06-30 | 747.16 | 219.82 | 29.42% | 73.27 | 9.81% | -- | -- | 366.36 | 49.03% |
| 2022-12-31 | 1106.85 | 484.30 | 43.75% | 146.78 | 13.26% | -- | -- | 367.44 | 33.20% |
| 2022-06-30 | 580.38 | 250.39 | 43.14% | 75.88 | 13.07% | -- | -- | 189.69 | 32.68% |
| 2021-12-31 | 1352.34 | 580.00 | 42.89% | 175.76 | 13.00% | -- | -- | 439.39 | 32.49% |
| 2021-06-30 | 703.22 | 304.96 | 43.37% | 92.41 | 13.14% | -- | -- | 231.03 | 32.85% |
| 2020-12-31 | 2134.99 | 822.59 | 38.53% | 249.27 | 11.68% | -- | -- | 623.17 | 29.19% |
| 2020-06-30 | 1128.80 | 455.47 | 40.35% | 138.02 | 12.23% | -- | -- | 345.06 | 30.57% |
| 2019-12-31 | 3827.06 | 1502.13 | 39.25% | 455.19 | 11.89% | -- | -- | 1137.98 | 29.74% |
| 2019-06-30 | 2172.79 | 897.44 | 41.30% | 271.95 | 12.52% | -- | -- | 679.88 | 31.29% |
| 2018-12-31 | 10825.87 | 4678.08 | 43.21% | 1417.60 | 13.09% | -- | -- | 3544.00 | 32.74% |
| 2018-06-30 | 5787.36 | 2516.78 | 43.49% | 762.66 | 13.18% | -- | -- | 1906.65 | 32.95% |
| 2017-12-31 | 7330.10 | 3251.62 | 44.36% | 985.34 | 13.44% | -- | -- | 2463.35 | 33.61% |
| 2017-06-30 | 2859.54 | 1265.39 | 44.25% | 383.45 | 13.41% | -- | -- | 958.63 | 33.52% |
| 2016-12-31 | 3319.43 | 1442.44 | 43.45% | 437.10 | 13.17% | -- | -- | 1092.76 | 32.92% |
| 2016-06-30 | 1450.33 | 646.01 | 44.54% | 195.76 | 13.50% | -- | -- | 489.40 | 33.74% |
| 2015-12-31 | 1461.28 | 628.63 | 43.02% | 190.49 | 13.04% | -- | -- | 476.23 | 32.59% |
| 2015-06-30 | 365.81 | 158.78 | 43.40% | 48.11 | 13.15% | -- | -- | 120.29 | 32.88% |
