| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
| 华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
| 华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
| 华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15739.60 | 7129.48 | 45.30% | 2376.49 | 15.10% | -- | -- | 1930.28 | 12.26% |
| 2023-06-30 | 5786.01 | 2641.09 | 45.65% | 880.36 | 15.22% | -- | -- | 895.28 | 15.47% |
| 2022-12-31 | 8061.45 | 3970.05 | 49.25% | 1323.35 | 16.42% | -- | -- | 1556.19 | 19.30% |
| 2022-06-30 | 3754.92 | 1885.46 | 50.21% | 628.49 | 16.74% | -- | -- | 775.24 | 20.65% |
| 2021-12-31 | 6903.69 | 3493.95 | 50.61% | 1164.65 | 16.87% | -- | -- | 1506.23 | 21.82% |
| 2021-06-30 | 3315.60 | 1704.60 | 51.41% | 568.20 | 17.14% | -- | -- | 687.39 | 20.73% |
| 2020-12-31 | 5751.07 | 2681.34 | 46.62% | 893.78 | 15.54% | -- | -- | 1041.99 | 18.12% |
| 2020-06-30 | 2517.04 | 1198.12 | 47.60% | 399.37 | 15.87% | -- | -- | 433.39 | 17.22% |
| 2019-12-31 | 3249.87 | 1530.75 | 47.10% | 510.25 | 15.70% | 0.04 | 0.00% | 429.42 | 13.21% |
| 2019-06-30 | 1350.95 | 604.67 | 44.76% | 201.56 | 14.92% | 0.02 | 0.00% | 188.58 | 13.96% |
| 2018-12-31 | 2179.98 | 827.89 | 37.98% | 275.96 | 12.66% | 0.16 | 0.01% | 264.58 | 12.14% |
| 2018-06-30 | 1307.76 | 474.97 | 36.32% | 158.32 | 12.11% | 0.04 | 0.00% | 129.86 | 9.93% |
| 2017-12-31 | 2825.41 | 1058.13 | 37.45% | 322.43 | 11.41% | -- | -- | 36.10 | 1.28% |
| 2017-06-30 | 605.47 | 286.87 | 47.38% | 86.93 | 14.36% | -- | -- | 8.78 | 1.45% |
