| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金成长精选C | 0.4881 | 4.70% |
| 中金成长精选A | 0.5004 | 4.69% |
| 中金科创主题灵活配置… | 1.0386 | 4.67% |
| 中金先进制造混合A | 0.8257 | 4.64% |
| 中金先进制造混合C | 0.8228 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6796 | 2.09% |
| 中金现金管家C | 0.6182 | 1.86% |
| 中金现金管家A | 0.6153 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 179705.38 | -- | -- | 69384.65 | 38.61% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 84541.45 | -- | -- | 29516.47 | 34.91% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 121670.45 | -- | -- | 46527.24 | 38.24% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 65811.70 | -- | -- | 26058.11 | 39.59% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 89331.22 | -- | -- | 173.56 | 0.19% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 41691.08 | -- | -- | -40.52 | -0.10% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 44739.09 | -- | -- | 185.22 | 0.41% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 21691.51 | -- | -- | 197.88 | 0.91% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 30965.61 | -- | -- | 579.31 | 1.87% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 16860.19 | -- | -- | 581.03 | 3.45% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 36519.03 | -- | -- | 106.72 | 0.29% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 17889.25 | -- | -- | 23.96 | 0.13% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 8254.46 | -- | -- | -37.84 | -0.46% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2511.30 | -- | -- | -31.92 | -1.27% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2363.71 | -- | -- | 23.77 | 1.01% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1304.14 | -- | -- | -0.08 | -0.01% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2559.21 | -- | -- | 99.54 | 3.89% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1035.61 | -- | -- | 72.93 | 7.04% | -- | -- |
