名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金成长精选C | 0.4881 | 4.70% |
中金成长精选A | 0.5004 | 4.69% |
中金科创主题灵活配置… | 1.0386 | 4.67% |
中金先进制造混合A | 0.8257 | 4.64% |
中金先进制造混合C | 0.8228 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.6796 | 2.09% |
中金现金管家C | 0.6182 | 1.86% |
中金现金管家A | 0.6153 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1797053783.12 |
1.利息收入 | 1098684756.58 |
存款利息收入 | 827438905.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
698369026.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 693846476.12 |
资产支持证券投资收益 | 4522550.42 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 462583420.68 |
1.管理人报酬 | 210242762.29 |
2.托管费 | 43498502.6 |
3.销售服务费 | 133321409.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 74786299.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 74786299.25 |
6.其他费用 | 357752.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1334470362.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1334470362.44 |
一、收入: | 845414529.51 |
1.利息收入 | 548166258.13 |
存款利息收入 | 414049841.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
297248271.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 295164707.37 |
资产支持证券投资收益 | 2083564.01 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 217087688.39 |
1.管理人报酬 | 97305919.67 |
2.托管费 | 20132259.29 |
3.销售服务费 | 63496463.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 35818959.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35818959.5 |
6.其他费用 | 172218.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
628326841.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
628326841.12 |
一、收入: | 1216704522.85 |
1.利息收入 | 737065218.92 |
存款利息收入 | 545530947.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
479632167.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 465272375.62 |
资产支持证券投资收益 | 14359792.2 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7136.11 |
减:二、费用 | 337624744.74 |
1.管理人报酬 | 171050018.32 |
2.托管费 | 50314102.59 |
3.销售服务费 | 96229859.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19496114.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19496114.41 |
6.其他费用 | 321683.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
879079778.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
879079778.11 |
一、收入: | 658116959.33 |
1.利息收入 | 387558773.24 |
存款利息收入 | 282585876.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
270552391.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 260581075.41 |
资产支持证券投资收益 | 9971316.24 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5794.44 |
减:二、费用 | 165925866.4 |
1.管理人报酬 | 83932742.01 |
2.托管费 | 25434164.31 |
3.销售服务费 | 46053845.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10175155.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10175155.31 |
6.其他费用 | 160709.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
492191092.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
492191092.93 |
一、收入: | 893312154.62 |
1.利息收入 | 891581871.75 |
存款利息收入 | 363138434.28 |
债券利息收入 | 335999026.4 |
资产支持证券利息收入 | 7576625.57 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1730049.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1735586.6 |
资产支持证券投资收益 | -5537.06 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
233.33 |
减:二、费用 | 214836141.29 |
1.管理人报酬 | 106416278.12 |
2.托管费 | 32247357.04 |
3.销售服务费 | 59822471.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15805277.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15805277.86 |
6.其他费用 | 345346.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
678476013.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
678476013.33 |
一、收入: | 416910806.13 |
1.利息收入 | 417315969.53 |
存款利息收入 | 202127572.28 |
债券利息收入 | 110224870.44 |
资产支持证券利息收入 | 1477554.72 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-405163.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -405163.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 94133750.61 |
1.管理人报酬 | 48555144.05 |
2.托管费 | 14713680.03 |
3.销售服务费 | 27190777.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3460126.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3460126.4 |
6.其他费用 | 175136.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
322777055.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
322777055.52 |
一、收入: | 447390887.76 |
1.利息收入 | 445537851.89 |
存款利息收入 | 246481029.79 |
债券利息收入 | 123606899.51 |
资产支持证券利息收入 | 4417690.16 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1852235.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1852235.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
800.0 |
减:二、费用 | 121116220.1 |
1.管理人报酬 | 58102623.57 |
2.托管费 | 17606855.5 |
3.销售服务费 | 32628513.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12398676.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12398676.37 |
6.其他费用 | 333579.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
326274667.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
326274667.66 |
一、收入: | 216915095.81 |
1.利息收入 | 214935877.18 |
存款利息收入 | 116212844.73 |
债券利息收入 | 74508158.48 |
资产支持证券利息收入 | 2272257.58 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1978818.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1978818.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
400.0 |
减:二、费用 | 60967343.51 |
1.管理人报酬 | 27790016.81 |
2.托管费 | 8421217.18 |
3.销售服务费 | 15391878.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9176387.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9176387.6 |
6.其他费用 | 163943.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
155947752.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
155947752.3 |
一、收入: | 309656106.51 |
1.利息收入 | 303556048.38 |
存款利息收入 | 125656268.42 |
债券利息收入 | 135021190.16 |
资产支持证券利息收入 | 300635.65 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5793134.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5793134.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
306924.08 |
减:二、费用 | 65507538.91 |
1.管理人报酬 | 32012918.92 |
2.托管费 | 9729089.32 |
3.销售服务费 | 14664854.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8782608.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8782608.5 |
6.其他费用 | 300578.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
244148567.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
244148567.6 |
一、收入: | 168601921.02 |
1.利息收入 | 162484671.7 |
存款利息收入 | 50523793.08 |
债券利息收入 | 88880819.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5810325.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5810325.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
306924.08 |
减:二、费用 | 32690769.16 |
1.管理人报酬 | 16257662.38 |
2.托管费 | 4954769.18 |
3.销售服务费 | 5675766.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5643709.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5643709.3 |
6.其他费用 | 147241.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
135911151.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
135911151.86 |
一、收入: | 365190333.76 |
1.利息收入 | 364123124.1 |
存款利息收入 | 156398629.93 |
债券利息收入 | 156522570.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1067209.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1067209.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 49921051.9 |
1.管理人报酬 | 29545168.92 |
2.托管费 | 8953081.49 |
3.销售服务费 | 1495911.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9474636.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9474636.13 |
6.其他费用 | 434663.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
315269281.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
315269281.86 |
一、收入: | 178892532.9 |
1.利息收入 | 178652886.1 |
存款利息收入 | 99627207.64 |
债券利息收入 | 65245672.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
239646.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 239646.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22583082.49 |
1.管理人报酬 | 12408757.97 |
2.托管费 | 3760229.73 |
3.销售服务费 | 720178.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5462860.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5462860.23 |
6.其他费用 | 221305.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
156309450.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
156309450.41 |
一、收入: | 82544559.96 |
1.利息收入 | 82922985.66 |
存款利息收入 | 42861316.8 |
债券利息收入 | 28227180.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-378425.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -378425.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9442662.37 |
1.管理人报酬 | 5748498.1 |
2.托管费 | 1741969.19 |
3.销售服务费 | 522744.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1171054.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1171054.14 |
6.其他费用 | 258396.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73101897.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73101897.59 |
一、收入: | 25113040.3 |
1.利息收入 | 25432252.4 |
存款利息收入 | 14487132.03 |
债券利息收入 | 7230690.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-319212.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -319212.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3059961.21 |
1.管理人报酬 | 1871418.77 |
2.托管费 | 567096.58 |
3.销售服务费 | 190926.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 306760.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 306760.4 |
6.其他费用 | 123758.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22053079.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22053079.09 |
一、收入: | 23637129.11 |
1.利息收入 | 23398465.44 |
存款利息收入 | 8288524.44 |
债券利息收入 | 9857104.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
237663.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 237663.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1000.1 |
减:二、费用 | 4111868.19 |
1.管理人报酬 | 2546292.95 |
2.托管费 | 771603.94 |
3.销售服务费 | 148934.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 209493.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 209493.54 |
6.其他费用 | 435543.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19525260.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19525260.92 |
一、收入: | 13041379.99 |
1.利息收入 | 13041211.92 |
存款利息收入 | 4292179.5 |
债券利息收入 | 5731531.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-832.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -832.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1000.1 |
减:二、费用 | 2193345.95 |
1.管理人报酬 | 1450082.98 |
2.托管费 | 439419.16 |
3.销售服务费 | 66311.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21537.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21537.56 |
6.其他费用 | 215994.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10848034.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10848034.04 |
一、收入: | 25592099.47 |
1.利息收入 | 24594531.58 |
存款利息收入 | 8146210.15 |
债券利息收入 | 8620966.16 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
995407.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 995407.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2160.34 |
减:二、费用 | 3711138.26 |
1.管理人报酬 | 2485532.23 |
2.托管费 | 753191.46 |
3.销售服务费 | 131855.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 31086.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31086.03 |
6.其他费用 | 309473.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21880961.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21880961.21 |
一、收入: | 10356141.03 |
1.利息收入 | 9626877.7 |
存款利息收入 | 4627876.01 |
债券利息收入 | 2432695.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
729263.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 729263.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1331702.22 |
1.管理人报酬 | 845122.62 |
2.托管费 | 256097.75 |
3.销售服务费 | 56896.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 20997.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20997.62 |
6.其他费用 | 152588.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9024438.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9024438.81 |