为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 中金现金管家A (000882)
点赞|评论
中金现金管家A000882
基金类型:货币型     成立日期:2014-11-28     基金规模:1.35亿份     基金经理: 石玉 杨力元 
基金全称:中金现金管家货币市场基金     基金管理人:中金基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
中金成长精选C 0.4881 4.70%
中金成长精选A 0.5004 4.69%
中金科创主题灵活配置… 1.0386 4.67%
中金先进制造混合A 0.8257 4.64%
中金先进制造混合C 0.8228 4.63%
名称 万份收益 7日年化
中金现金管家B 0.6796 2.09%
中金现金管家C 0.6182 1.86%
中金现金管家A 0.6153 1.85%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.91%
鹏华中证国防指数(LOF)A 0.90%
兴全有机增长混合 0.50%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.509
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中金现金管家A收益分配

(单位:元)

一、收入: 1797053783.12
1.利息收入 1098684756.58
存款利息收入 827438905.2
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
698369026.54
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 693846476.12
资产支持证券投资收益 4522550.42
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 462583420.68
1.管理人报酬 210242762.29
2.托管费 43498502.6
3.销售服务费 133321409.26
4.交易费用 --
5.利息支出 74786299.25
其中:卖出回购金融资产支出 74786299.25
6.其他费用 357752.69
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1334470362.44
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1334470362.44
一、收入: 845414529.51
1.利息收入 548166258.13
存款利息收入 414049841.33
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
297248271.38
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 295164707.37
资产支持证券投资收益 2083564.01
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 217087688.39
1.管理人报酬 97305919.67
2.托管费 20132259.29
3.销售服务费 63496463.2
4.交易费用 --
5.利息支出 35818959.5
其中:卖出回购金融资产支出 35818959.5
6.其他费用 172218.71
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
628326841.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
628326841.12
一、收入: 1216704522.85
1.利息收入 737065218.92
存款利息收入 545530947.92
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
479632167.82
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 465272375.62
资产支持证券投资收益 14359792.2
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7136.11
减:二、费用 337624744.74
1.管理人报酬 171050018.32
2.托管费 50314102.59
3.销售服务费 96229859.49
4.交易费用 --
5.利息支出 19496114.41
其中:卖出回购金融资产支出 19496114.41
6.其他费用 321683.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
879079778.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
879079778.11
一、收入: 658116959.33
1.利息收入 387558773.24
存款利息收入 282585876.99
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
270552391.65
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 260581075.41
资产支持证券投资收益 9971316.24
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
5794.44
减:二、费用 165925866.4
1.管理人报酬 83932742.01
2.托管费 25434164.31
3.销售服务费 46053845.46
4.交易费用 --
5.利息支出 10175155.31
其中:卖出回购金融资产支出 10175155.31
6.其他费用 160709.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
492191092.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
492191092.93
一、收入: 893312154.62
1.利息收入 891581871.75
存款利息收入 363138434.28
债券利息收入 335999026.4
资产支持证券利息收入 7576625.57
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1730049.54
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1735586.6
资产支持证券投资收益 -5537.06
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
233.33
减:二、费用 214836141.29
1.管理人报酬 106416278.12
2.托管费 32247357.04
3.销售服务费 59822471.44
4.交易费用 --
5.利息支出 15805277.86
其中:卖出回购金融资产支出 15805277.86
6.其他费用 345346.79
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
678476013.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
678476013.33
一、收入: 416910806.13
1.利息收入 417315969.53
存款利息收入 202127572.28
债券利息收入 110224870.44
资产支持证券利息收入 1477554.72
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-405163.4
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -405163.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 94133750.61
1.管理人报酬 48555144.05
2.托管费 14713680.03
3.销售服务费 27190777.52
4.交易费用 --
5.利息支出 3460126.4
其中:卖出回购金融资产支出 3460126.4
6.其他费用 175136.66
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
322777055.52
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
322777055.52
一、收入: 447390887.76
1.利息收入 445537851.89
存款利息收入 246481029.79
债券利息收入 123606899.51
资产支持证券利息收入 4417690.16
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1852235.87
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1852235.87
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
800.0
减:二、费用 121116220.1
1.管理人报酬 58102623.57
2.托管费 17606855.5
3.销售服务费 32628513.71
4.交易费用 --
5.利息支出 12398676.37
其中:卖出回购金融资产支出 12398676.37
6.其他费用 333579.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
326274667.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
326274667.66
一、收入: 216915095.81
1.利息收入 214935877.18
存款利息收入 116212844.73
债券利息收入 74508158.48
资产支持证券利息收入 2272257.58
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1978818.63
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1978818.63
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
400.0
减:二、费用 60967343.51
1.管理人报酬 27790016.81
2.托管费 8421217.18
3.销售服务费 15391878.37
4.交易费用 --
5.利息支出 9176387.6
其中:卖出回购金融资产支出 9176387.6
6.其他费用 163943.52
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
155947752.3
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
155947752.3
一、收入: 309656106.51
1.利息收入 303556048.38
存款利息收入 125656268.42
债券利息收入 135021190.16
资产支持证券利息收入 300635.65
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5793134.05
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 5793134.05
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
306924.08
减:二、费用 65507538.91
1.管理人报酬 32012918.92
2.托管费 9729089.32
3.销售服务费 14664854.92
4.交易费用 --
5.利息支出 8782608.5
其中:卖出回购金融资产支出 8782608.5
6.其他费用 300578.99
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
244148567.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
244148567.6
一、收入: 168601921.02
1.利息收入 162484671.7
存款利息收入 50523793.08
债券利息收入 88880819.96
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5810325.24
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 5810325.24
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
306924.08
减:二、费用 32690769.16
1.管理人报酬 16257662.38
2.托管费 4954769.18
3.销售服务费 5675766.95
4.交易费用 --
5.利息支出 5643709.3
其中:卖出回购金融资产支出 5643709.3
6.其他费用 147241.34
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
135911151.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
135911151.86
一、收入: 365190333.76
1.利息收入 364123124.1
存款利息收入 156398629.93
债券利息收入 156522570.43
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1067209.66
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1067209.66
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 49921051.9
1.管理人报酬 29545168.92
2.托管费 8953081.49
3.销售服务费 1495911.05
4.交易费用 --
5.利息支出 9474636.13
其中:卖出回购金融资产支出 9474636.13
6.其他费用 434663.62
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
315269281.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
315269281.86
一、收入: 178892532.9
1.利息收入 178652886.1
存款利息收入 99627207.64
债券利息收入 65245672.5
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
239646.8
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 239646.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 22583082.49
1.管理人报酬 12408757.97
2.托管费 3760229.73
3.销售服务费 720178.5
4.交易费用 --
5.利息支出 5462860.23
其中:卖出回购金融资产支出 5462860.23
6.其他费用 221305.63
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
156309450.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
156309450.41
一、收入: 82544559.96
1.利息收入 82922985.66
存款利息收入 42861316.8
债券利息收入 28227180.14
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-378425.7
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -378425.7
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 9442662.37
1.管理人报酬 5748498.1
2.托管费 1741969.19
3.销售服务费 522744.04
4.交易费用 --
5.利息支出 1171054.14
其中:卖出回购金融资产支出 1171054.14
6.其他费用 258396.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
73101897.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
73101897.59
一、收入: 25113040.3
1.利息收入 25432252.4
存款利息收入 14487132.03
债券利息收入 7230690.27
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-319212.1
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -319212.1
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 3059961.21
1.管理人报酬 1871418.77
2.托管费 567096.58
3.销售服务费 190926.59
4.交易费用 --
5.利息支出 306760.4
其中:卖出回购金融资产支出 306760.4
6.其他费用 123758.87
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
22053079.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
22053079.09
一、收入: 23637129.11
1.利息收入 23398465.44
存款利息收入 8288524.44
债券利息收入 9857104.05
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
237663.57
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 237663.57
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1000.1
减:二、费用 4111868.19
1.管理人报酬 2546292.95
2.托管费 771603.94
3.销售服务费 148934.41
4.交易费用 --
5.利息支出 209493.54
其中:卖出回购金融资产支出 209493.54
6.其他费用 435543.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
19525260.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
19525260.92
一、收入: 13041379.99
1.利息收入 13041211.92
存款利息收入 4292179.5
债券利息收入 5731531.36
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-832.03
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -832.03
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1000.1
减:二、费用 2193345.95
1.管理人报酬 1450082.98
2.托管费 439419.16
3.销售服务费 66311.83
4.交易费用 --
5.利息支出 21537.56
其中:卖出回购金融资产支出 21537.56
6.其他费用 215994.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10848034.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10848034.04
一、收入: 25592099.47
1.利息收入 24594531.58
存款利息收入 8146210.15
债券利息收入 8620966.16
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
995407.55
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 995407.55
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2160.34
减:二、费用 3711138.26
1.管理人报酬 2485532.23
2.托管费 753191.46
3.销售服务费 131855.04
4.交易费用 --
5.利息支出 31086.03
其中:卖出回购金融资产支出 31086.03
6.其他费用 309473.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
21880961.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
21880961.21
一、收入: 10356141.03
1.利息收入 9626877.7
存款利息收入 4627876.01
债券利息收入 2432695.07
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
729263.33
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 729263.33
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 1331702.22
1.管理人报酬 845122.62
2.托管费 256097.75
3.销售服务费 56896.22
4.交易费用 --
5.利息支出 20997.62
其中:卖出回购金融资产支出 20997.62
6.其他费用 152588.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9024438.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9024438.81
众禄基金app
众禄微信公众号