| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金华证清洁能源指数… | 0.5178 | 4.08% |
| 中金华证清洁能源指数… | 0.5197 | 4.06% |
| 中金科技先锋ETF | 0.7452 | 2.50% |
| 中金瑞安混合发起C | 1.4445 | 2.36% |
| 中金瑞安混合发起A | 1.4822 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.7783 | 2.38% |
| 中金现金管家C | 0.7161 | 2.15% |
| 中金现金管家A | 0.713 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 46258.34 | 21024.28 | 45.45% | 4349.85 | 9.40% | -- | -- | 13332.14 | 28.82% |
| 2023-06-30 | 21708.77 | 9730.59 | 44.82% | 2013.23 | 9.27% | -- | -- | 6349.65 | 29.25% |
| 2022-12-31 | 33762.47 | 17105.00 | 50.66% | 5031.41 | 14.90% | -- | -- | 9622.99 | 28.50% |
| 2022-06-30 | 16592.59 | 8393.27 | 50.58% | 2543.42 | 15.33% | -- | -- | 4605.38 | 27.76% |
| 2021-12-31 | 21483.61 | 10641.63 | 49.53% | 3224.74 | 15.01% | -- | -- | 5982.25 | 27.85% |
| 2021-06-30 | 9413.38 | 4855.51 | 51.58% | 1471.37 | 15.63% | -- | -- | 2719.08 | 28.89% |
| 2020-12-31 | 12111.62 | 5810.26 | 47.97% | 1760.69 | 14.54% | -- | -- | 3262.85 | 26.94% |
| 2020-06-30 | 6096.73 | 2779.00 | 45.58% | 842.12 | 13.81% | -- | -- | 1539.19 | 25.25% |
| 2019-12-31 | 6550.75 | 3201.29 | 48.87% | 972.91 | 14.85% | -- | -- | 1466.49 | 22.39% |
| 2019-06-30 | 3269.08 | 1625.77 | 49.73% | 495.48 | 15.16% | -- | -- | 567.58 | 17.36% |
| 2018-12-31 | 4992.11 | 2954.52 | 59.18% | 895.31 | 17.93% | -- | -- | 149.59 | 3.00% |
| 2018-06-30 | 2258.31 | 1240.88 | 54.95% | 376.02 | 16.65% | -- | -- | 72.02 | 3.19% |
| 2017-12-31 | 944.27 | 574.85 | 60.88% | 174.20 | 18.45% | -- | -- | 52.27 | 5.54% |
| 2017-06-30 | 306.00 | 187.14 | 61.16% | 56.71 | 18.53% | -- | -- | 19.09 | 6.24% |
| 2016-12-31 | 411.19 | 254.63 | 61.93% | 77.16 | 18.77% | -- | -- | 14.89 | 3.62% |
| 2016-06-30 | 219.33 | 145.01 | 66.11% | 43.94 | 20.03% | -- | -- | 6.63 | 3.02% |
| 2015-12-31 | 371.11 | 248.55 | 66.97% | 75.32 | 20.30% | -- | -- | 13.19 | 3.55% |
| 2015-06-30 | 133.17 | 84.51 | 63.46% | 25.61 | 19.23% | -- | -- | 5.69 | 4.27% |
