名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元鑫动力混合A | 0.7608 | 4.97% |
鑫元鑫动力混合C | 0.7523 | 4.95% |
鑫元欣悦混合C | 0.7829 | 4.21% |
鑫元欣悦混合A | 0.7871 | 4.21% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.9278 | 2.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元安鑫宝A | 0.5304 | 1.96% |
鑫元货币B | 0.5961 | 1.93% |
鑫元安鑫宝B | 0.4648 | 1.72% |
鑫元货币A | 0.5308 | 1.68% |
鑫元货币E | 0.5307 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1001.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 50557407.29 |
股票投资 | 4969540.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 45587867.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54219723.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2096.9 |
应付管理人报酬 | 15087.52 |
应付托管费 | 4310.72 |
应付销售服务费 | 451.96 |
应付税费 | 94.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112650.72 |
负债合计 | 134692.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51872426.96 |
所有者权益合计 | 54085031.83 |
负债和所有者权益合计 | 54219723.99 |
资产: | |
银行存款 | 1142373.22 |
结算备付金 | 7510.4 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 55420744.37 |
股票投资 | 153400.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 55267344.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -379.88 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 56570248.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1045279.99 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 293.9 |
应付管理人报酬 | 31899.25 |
应付托管费 | 9114.09 |
应付销售服务费 | 4616.03 |
应付税费 | 91.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 26386.22 |
负债合计 | 1117680.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 53631416.01 |
所有者权益合计 | 55452567.33 |
负债和所有者权益合计 | 56570248.11 |
资产: | |
银行存款 | 977035.25 |
结算备付金 | 64642.94 |
存出保证金 | 1767.37 |
交易性金融资产 | 16640704.66 |
股票投资 | 611590.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16029114.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17684150.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4002916.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 8132.1 |
应付托管费 | 2323.44 |
应付销售服务费 | 449.78 |
应付税费 | 928.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 43762.48 |
负债合计 | 4058512.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13444343.65 |
所有者权益合计 | 13625637.42 |
负债和所有者权益合计 | 17684150.22 |
资产: | |
银行存款 | 519626.5 |
结算备付金 | 64100.77 |
存出保证金 | 3044.02 |
交易性金融资产 | 14403465.7 |
股票投资 | 1331550.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13071915.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14990336.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 500033.04 |
应付证券清算款 | 223267.98 |
应付赎回款 | 10558.58 |
应付管理人报酬 | 8125.81 |
应付托管费 | 2321.65 |
应付销售服务费 | 513.09 |
应付税费 | 844.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 56050.02 |
负债合计 | 801715.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13775001.27 |
所有者权益合计 | 14188621.87 |
负债和所有者权益合计 | 14990336.99 |
资产: | |
银行存款 | 304277.95 |
结算备付金 | 69757.13 |
存出保证金 | 4764.42 |
交易性金融资产 | 14020236.5 |
股票投资 | 2084660.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11935576.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 166843.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 229.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 14566109.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 251.88 |
应付管理人报酬 | 8679.54 |
应付托管费 | 2479.88 |
应付销售服务费 | 578.79 |
应付税费 | 468.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39000.39 |
负债合计 | 57285.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 13844851.66 |
所有者权益合计 | 14508824.78 |
负债和所有者权益合计 | 14566109.84 |
资产: | |
银行存款 | 2512434.69 |
结算备付金 | 202957.44 |
存出保证金 | 4980.83 |
交易性金融资产 | 13398615.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13398615.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 152599.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 79.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16271667.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 199998.0 |
应付证券清算款 | 127516.48 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 9165.48 |
应付托管费 | 2618.69 |
应付销售服务费 | 870.34 |
应付税费 | 108.85 |
应付利息 | 93.06 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 23876.39 |
负债合计 | 383317.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 15551004.44 |
所有者权益合计 | 15888350.1 |
负债和所有者权益合计 | 16271667.87 |
资产: | |
银行存款 | 1225541.41 |
结算备付金 | 171980.56 |
存出保证金 | 6993.1 |
交易性金融资产 | 19225240.0 |
股票投资 | 3477030.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15748210.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 160749.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3104.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 20793609.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3299967.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7405.06 |
应付管理人报酬 | 10206.39 |
应付托管费 | 2916.1 |
应付销售服务费 | 1114.44 |
应付税费 | 1036.73 |
应付利息 | 18726.44 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39000.25 |
负债合计 | 3383786.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16814726.58 |
所有者权益合计 | 17409823.5 |
负债和所有者权益合计 | 20793609.65 |
资产: | |
银行存款 | 690751.23 |
结算备付金 | 214667.27 |
存出保证金 | 50260.87 |
交易性金融资产 | 22503931.2 |
股票投资 | 930979.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 21572952.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 354977.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1737.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 23816324.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3499965.0 |
应付证券清算款 | 508187.99 |
应付赎回款 | 11002.37 |
应付管理人报酬 | 11344.45 |
应付托管费 | 3241.27 |
应付销售服务费 | 1420.59 |
应付税费 | 733.22 |
应付利息 | 377.62 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 53926.33 |
负债合计 | 4099506.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 19266582.27 |
所有者权益合计 | 19716818.8 |
负债和所有者权益合计 | 23816324.99 |
资产: | |
银行存款 | 106489.47 |
结算备付金 | 233671.06 |
存出保证金 | 49433.88 |
交易性金融资产 | 15944500.1 |
股票投资 | 1373310.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14571190.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 128145.01 |
应收利息 | 155622.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2758.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16620621.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3299864.0 |
应付证券清算款 | 163442.84 |
应付赎回款 | 14967.05 |
应付管理人报酬 | 8095.55 |
应付托管费 | 2313.0 |
应付销售服务费 | 2064.65 |
应付税费 | 333.98 |
应付利息 | 1483.72 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39011.22 |
负债合计 | 3540652.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12812507.11 |
所有者权益合计 | 13079968.83 |
负债和所有者权益合计 | 16620621.31 |
资产: | |
银行存款 | 73217.12 |
结算备付金 | 631591.6 |
存出保证金 | 12511.35 |
交易性金融资产 | 18447357.2 |
股票投资 | 1314010.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17133347.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 286247.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10637.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19461562.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2199978.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9.91 |
应付管理人报酬 | 9991.83 |
应付托管费 | 2854.82 |
应付销售服务费 | 1846.03 |
应付税费 | 815.38 |
应付利息 | 592.49 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 23876.4 |
负债合计 | 2247589.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17434769.22 |
所有者权益合计 | 17213972.6 |
负债和所有者权益合计 | 19461562.04 |
资产: | |
银行存款 | 706258.34 |
结算备付金 | 819711.54 |
存出保证金 | 32763.18 |
交易性金融资产 | 23299181.6 |
股票投资 | 2251900.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 21047281.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 323179.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 25181093.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 49.23 |
应付管理人报酬 | 17127.14 |
应付托管费 | 4893.49 |
应付销售服务费 | 2080.4 |
应付税费 | 953.81 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 299000.11 |
负债合计 | 353564.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 25940731.54 |
所有者权益合计 | 24827529.92 |
负债和所有者权益合计 | 25181093.92 |
资产: | |
银行存款 | 172737.56 |
结算备付金 | 2694370.2 |
存出保证金 | 28053.28 |
交易性金融资产 | 122147146.0 |
股票投资 | 3479296.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 118667850.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19453.22 |
应收利息 | 3126394.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 397.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 128188551.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 16099839.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 87213.53 |
应付管理人报酬 | 64361.19 |
应付托管费 | 18388.88 |
应付销售服务费 | 2158.96 |
应付税费 | 16424.86 |
应付利息 | -2699.9 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 157767.52 |
负债合计 | 16479416.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 120016157.57 |
所有者权益合计 | 111709135.29 |
负债和所有者权益合计 | 128188551.94 |
资产: | |
银行存款 | 32970.05 |
结算备付金 | 1127104.42 |
存出保证金 | 22045.08 |
交易性金融资产 | 111800760.0 |
股票投资 | 11626835.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100173925.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3169207.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 116152086.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 68723.85 |
应付托管费 | 19635.34 |
应付销售服务费 | 2609.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 300000.0 |
负债合计 | 411452.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 126082145.32 |
所有者权益合计 | 115740634.28 |
负债和所有者权益合计 | 116152086.82 |
资产: | |
银行存款 | 730203.64 |
结算备付金 | 468767.11 |
存出保证金 | 31015.53 |
交易性金融资产 | 20093000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20093000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 90891012.44 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 496653.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 112710651.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 64453.59 |
应付托管费 | 18415.31 |
应付销售服务费 | 4733.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 148767.52 |
负债合计 | 274492.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 123105701.19 |
所有者权益合计 | 112436159.15 |
负债和所有者权益合计 | 112710651.79 |
资产: | |
银行存款 | 693204.87 |
结算备付金 | 253798.14 |
存出保证金 | 35062.3 |
交易性金融资产 | 104771309.4 |
股票投资 | 4181380.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100589929.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2000020.0 |
应收证券清算款 | 5000000.0 |
应收利息 | 1230993.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 113984388.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4999950.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 64687.13 |
应付托管费 | 18482.07 |
应付销售服务费 | 7988.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 389.09 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140000.0 |
负债合计 | 5254641.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 119996837.77 |
所有者权益合计 | 108729746.41 |
负债和所有者权益合计 | 113984388.24 |
资产: | |
银行存款 | 97526756.62 |
结算备付金 | 589570.27 |
存出保证金 | 249866.36 |
交易性金融资产 | 18972420.2 |
股票投资 | 3427898.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15544521.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 374003.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 117733616.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 42473048.81 |
应付管理人报酬 | 146068.75 |
应付托管费 | 41733.95 |
应付销售服务费 | 29220.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 155147.72 |
负债合计 | 42893842.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 82767738.86 |
所有者权益合计 | 74839774.59 |
负债和所有者权益合计 | 117733616.65 |
资产: | |
银行存款 | 1805177.76 |
结算备付金 | 4010786.11 |
存出保证金 | 1503119.75 |
交易性金融资产 | 224359821.59 |
股票投资 | 51258402.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 173101419.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 60000210.0 |
应收证券清算款 | 2001858.18 |
应收利息 | 3932071.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 297613045.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 631519.93 |
应付托管费 | 180434.25 |
应付销售服务费 | 75473.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 402000.0 |
负债合计 | 2742288.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 317384333.7 |
所有者权益合计 | 294870756.79 |
负债和所有者权益合计 | 297613045.17 |
资产: | |
银行存款 | 95670962.63 |
结算备付金 | 2394805.28 |
存出保证金 | 218701.46 |
交易性金融资产 | 1837225001.63 |
股票投资 | 375416711.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1461808289.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 15832248.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1951341719.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 26602926.98 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 967188.61 |
应付托管费 | 276339.6 |
应付销售服务费 | 112116.4 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 206030.62 |
负债合计 | 29074295.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1993573404.42 |
所有者权益合计 | 1922267423.56 |
负债和所有者权益合计 | 1951341719.38 |