名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元价值精选C | 0.8563 | 1.36% |
鑫元价值精选A | 0.8846 | 1.36% |
鑫元健康产业混合发起… | 0.8324 | 1.01% |
鑫元健康产业混合发起… | 0.8398 | 1.01% |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元安鑫宝A | 0.5299 | 2.25% |
鑫元安鑫宝B | 0.4637 | 2.00% |
鑫元货币B | 0.5059 | 1.94% |
鑫元货币E | 0.4414 | 1.70% |
鑫元货币A | 0.4394 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.74% | -0.12% | -0.36% | 5.09% | 7.50% | 7.54% | 8.43% | 6.63% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
同类排名[债券型] |
20|1101 | 661|1139 | 1048|1144 | 61|1111 | 14|1066 | 13|984 | 72|794 | 165|613 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中下 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.1034 | 1.1634 | 0.14% | |
2024-04-24 | 1.1019 | 1.1619 | -0.14% | |
2024-04-23 | 1.1034 | 1.1634 | -0.02% | |
2024-04-22 | 1.1036 | 1.1636 | -0.03% | |
2024-04-19 | 1.1039 | 1.1639 | -0.07% |
截至2024-03-31 鑫元聚鑫收益增强A期末总份额为0.63亿份,相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300232 | 洲明科技 | 7.00 | 48.61 | 0.54% |
002635 | 安洁科技 | 3.00 | 44.92 | 0.50% |
603218 | 日月股份 | 3.00 | 41.65 | 0.46% |
603636 | 南威软件 | 3.00 | 41.53 | 0.46% |
688061 | 灿瑞科技 | 1.00 | 41.15 | 0.46% |
301087 | 可孚医疗 | 1.00 | 40.87 | 0.45% |
300768 | 迪普科技 | 3.00 | 39.69 | 0.44% |
002993 | 奥海科技 | 1.00 | 38.60 | 0.43% |
301129 | 瑞纳智能 | 2.00 | 38.54 | 0.43% |
603583 | 捷昌驱动 | 2.00 | 38.51 | 0.43% |