| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 京管泰富优势混合A | 0.9857 | 1.13% |
| 京管泰富优势混合C | 0.984 | 1.13% |
| 国开岁月鎏金定开信用… | 0.957 | -- |
| 国开岁月鎏金定开信用… | 0.968 | -- |
| 国开睿富债券 | 1.1018 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国开货币B | 0.3005 | 1.54% |
| 国开货币A | 0.2347 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-03 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 87.86 | 30.93 | 35.20% | 9.37 | 10.67% | 0.00 | 0.00% | 11.28 | 12.84% |
| 2020-06-30 | 46.36 | 16.32 | 35.20% | 4.95 | 10.67% | 0.00 | 0.00% | 6.53 | 14.08% |
| 2019-12-31 | 120.88 | 42.48 | 35.14% | 12.87 | 10.65% | -- | -- | 20.29 | 16.79% |
| 2019-06-30 | 74.97 | 24.12 | 32.18% | 7.31 | 9.75% | -- | -- | 11.45 | 15.27% |
| 2018-12-31 | 277.50 | 105.32 | 37.95% | 31.91 | 11.50% | -- | -- | 37.09 | 13.37% |
| 2018-06-30 | 152.92 | 56.72 | 37.09% | 17.19 | 11.24% | -- | -- | 21.25 | 13.90% |
| 2017-12-31 | 456.10 | 153.83 | 33.73% | 46.62 | 10.22% | -- | -- | 59.69 | 13.09% |
| 2017-06-30 | 255.02 | 89.90 | 35.25% | 27.24 | 10.68% | 0.01 | 0.00% | 28.53 | 11.19% |
| 2016-12-31 | 431.15 | 165.85 | 38.47% | 50.26 | 11.66% | -- | -- | 42.59 | 9.88% |
| 2016-06-30 | 198.67 | 81.89 | 41.22% | 24.82 | 12.49% | -- | -- | 16.46 | 8.29% |
| 2015-12-31 | 349.43 | 156.26 | 44.72% | 47.35 | 13.55% | -- | -- | 81.30 | 23.27% |
| 2015-06-30 | 245.99 | 116.65 | 47.42% | 35.35 | 14.37% | -- | -- | 66.17 | 26.90% |
