| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 京管泰富优势混合A | 0.9857 | 1.13% |
| 京管泰富优势混合C | 0.984 | 1.13% |
| 国开岁月鎏金定开信用… | 0.957 | -- |
| 国开岁月鎏金定开信用… | 0.968 | -- |
| 国开睿富债券 | 1.1018 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国开货币B | 0.3005 | 1.54% |
| 国开货币A | 0.2347 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.48% | 0.28% | -0.15% | 1.55% | -- | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
2034|4186 | 3299|4338 | 2971|4322 | 3582|4223 | -- | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.9857 | 0.9857 | 1.13% | |
| 2024-04-25 | 0.9747 | 0.9747 | -0.52% | |
| 2024-04-24 | 0.9798 | 0.9798 | 1.12% | |
| 2024-04-23 | 0.9689 | 0.9689 | -0.86% | |
| 2024-04-22 | 0.9773 | 0.9773 | -0.57% |
截至2024-03-31 京管泰富优势混合A期末总份额为2.04亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600795 | 国电电力 | 96.00 | 484.80 | 2.29% |
| 002159 | 三特索道 | 28.00 | 460.85 | 2.17% |
| 688002 | 睿创微纳 | 11.00 | 443.74 | 2.09% |
| 300592 | 华凯易佰 | 22.00 | 430.39 | 2.03% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 14.00 | 423.92 | 2.00% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 65.00 | 417.95 | 1.97% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 37.00 | 307.84 | 1.45% |
| 002739 | 万达电影 | 18.00 | 282.87 | 1.33% |
| 000333 | 美的集团 | 4.00 | 282.57 | 1.33% |
| 601390 | 中国中铁 | 37.00 | 262.88 | 1.24% |
