| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 京管泰富优势混合A | 0.9857 | 1.13% |
| 京管泰富优势混合C | 0.984 | 1.13% |
| 国开岁月鎏金定开信用… | 0.957 | -- |
| 国开岁月鎏金定开信用… | 0.968 | -- |
| 国开睿富债券 | 1.1018 | -- |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国开货币B | 0.3005 | 1.54% |
| 国开货币A | 0.2347 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38081.45 |
| 1.利息收入 | 38081.45 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2616.21 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2616.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35465.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35465.24 |
| 一、收入： | 2625768.22 |
| 1.利息收入 | 2590528.92 |
| 存款利息收入 | 5608.86 |
| 债券利息收入 | 1554368.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35239.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35239.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 878629.21 |
| 1.管理人报酬 | 309273.76 |
| 2.托管费 | 93719.31 |
| 3.销售服务费 | 112778.73 |
| 4.交易费用 | 7.16 |
| 5.利息支出 | 94607.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94607.09 |
| 6.其他费用 | 268243.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1747139.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1747139.01 |
| 一、收入： | 1396893.41 |
| 1.利息收入 | 1363418.62 |
| 存款利息收入 | 3462.37 |
| 债券利息收入 | 841272.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33474.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33474.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 463560.49 |
| 1.管理人报酬 | 163190.91 |
| 2.托管费 | 49451.83 |
| 3.销售服务费 | 65289.68 |
| 4.交易费用 | 7.16 |
| 5.利息支出 | 59074.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59074.69 |
| 6.其他费用 | 126546.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
933332.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
933332.92 |
| 一、收入： | 4335497.02 |
| 1.利息收入 | 4295403.8 |
| 存款利息收入 | 4455.02 |
| 债券利息收入 | 2892254.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40093.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40093.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1208844.82 |
| 1.管理人报酬 | 424771.03 |
| 2.托管费 | 128718.52 |
| 3.销售服务费 | 202914.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 253652.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 253652.79 |
| 6.其他费用 | 197398.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3126652.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3126652.2 |
| 一、收入： | 2516735.94 |
| 1.利息收入 | 2476642.72 |
| 存款利息收入 | 2917.98 |
| 债券利息收入 | 1744296.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40093.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40093.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 749722.87 |
| 1.管理人报酬 | 241247.28 |
| 2.托管费 | 73105.33 |
| 3.销售服务费 | 114456.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 157569.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 157569.0 |
| 6.其他费用 | 162471.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1767013.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1767013.07 |
| 一、收入： | 14203389.07 |
| 1.利息收入 | 13491267.16 |
| 存款利息收入 | 3145.64 |
| 债券利息收入 | 11206262.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
712121.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 712121.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2775017.59 |
| 1.管理人报酬 | 1053153.98 |
| 2.托管费 | 319137.58 |
| 3.销售服务费 | 370949.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 592423.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 592423.74 |
| 6.其他费用 | 431025.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11428371.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11428371.48 |
| 一、收入： | 8352803.81 |
| 1.利息收入 | 8095743.57 |
| 存款利息收入 | 1763.07 |
| 债券利息收入 | 7023802.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
257060.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257060.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1529225.29 |
| 1.管理人报酬 | 567207.3 |
| 2.托管费 | 171881.06 |
| 3.销售服务费 | 212546.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 354911.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 354911.31 |
| 6.其他费用 | 216753.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6823578.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6823578.52 |
| 一、收入： | 22511436.33 |
| 1.利息收入 | 22108722.13 |
| 存款利息收入 | 468939.78 |
| 债券利息收入 | 18287447.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
402714.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 402714.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4560957.41 |
| 1.管理人报酬 | 1538324.7 |
| 2.托管费 | 466158.95 |
| 3.销售服务费 | 596879.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1515775.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1515775.83 |
| 6.其他费用 | 443818.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17950478.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17950478.92 |
| 一、收入： | 12912720.96 |
| 1.利息收入 | 12662074.15 |
| 存款利息收入 | 468096.86 |
| 债券利息收入 | 10098286.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
250646.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 250646.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2550173.45 |
| 1.管理人报酬 | 898959.69 |
| 2.托管费 | 272412.04 |
| 3.销售服务费 | 285250.91 |
| 4.交易费用 | 100.0 |
| 5.利息支出 | 872646.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 872646.12 |
| 6.其他费用 | 220804.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10362547.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10362547.51 |
| 一、收入： | 19158911.74 |
| 1.利息收入 | 17726457.93 |
| 存款利息收入 | 634061.82 |
| 债券利息收入 | 13291916.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1432453.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1432453.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4311513.64 |
| 1.管理人报酬 | 1658477.34 |
| 2.托管费 | 502568.95 |
| 3.销售服务费 | 425887.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1287534.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1287534.51 |
| 6.其他费用 | 437045.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14847398.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14847398.1 |
| 一、收入： | 9551641.59 |
| 1.利息收入 | 8732960.06 |
| 存款利息收入 | 2710.26 |
| 债券利息收入 | 7575412.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
818681.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 818681.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1986653.61 |
| 1.管理人报酬 | 818920.81 |
| 2.托管费 | 248157.83 |
| 3.销售服务费 | 164637.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 536778.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 536778.02 |
| 6.其他费用 | 218159.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7564987.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7564987.98 |
| 一、收入： | 21516259.54 |
| 1.利息收入 | 18586273.54 |
| 存款利息收入 | 12318378.52 |
| 债券利息收入 | 3829481.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2924986.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2924986.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5000.0 |
| 减：二、费用 | 3494260.95 |
| 1.管理人报酬 | 1562571.33 |
| 2.托管费 | 473506.4 |
| 3.销售服务费 | 812956.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 211536.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 211536.7 |
| 6.其他费用 | 433689.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18021998.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18021998.59 |
| 一、收入： | 16560348.89 |
| 1.利息收入 | 15533848.85 |
| 存款利息收入 | 12311710.2 |
| 债券利息收入 | 1129047.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1021500.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1021500.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5000.0 |
| 减：二、费用 | 2459903.55 |
| 1.管理人报酬 | 1166493.76 |
| 2.托管费 | 353482.96 |
| 3.销售服务费 | 661710.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55774.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55774.74 |
| 6.其他费用 | 222441.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14100445.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14100445.34 |
