国开货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
30380876.31 |
| 结算备付金 |
2029833.33 |
| 存出保证金 |
1106.82 |
| 交易性金融资产 |
10000000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26000260.0 |
| 应收证券清算款 |
12349.58 |
| 应收利息 |
3724.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68428150.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4324.52 |
| 应付托管费 |
1310.47 |
| 应付销售服务费 |
1118.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1912.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
92797.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68335352.89 |
| 所有者权益合计 |
68335352.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
68428150.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
288483.74 |
| 结算备付金 |
21806.07 |
| 存出保证金 |
781.57 |
| 交易性金融资产 |
54244892.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54244892.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28324282.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114341.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50520.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83045108.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23480.34 |
| 应付托管费 |
7115.24 |
| 应付销售服务费 |
7098.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5423.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
240916.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82804191.9 |
| 所有者权益合计 |
82804191.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
83045108.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1098516.21 |
| 结算备付金 |
22657.37 |
| 存出保证金 |
909.03 |
| 交易性金融资产 |
60222302.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60222302.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36472414.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
124148.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6599.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97947547.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27225.13 |
| 应付托管费 |
8250.05 |
| 应付销售服务费 |
9786.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4614.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70522.71 |
| 负债合计 |
128509.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97819037.62 |
| 所有者权益合计 |
97819037.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
97947547.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68162.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
90283165.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90283165.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34600411.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
192082.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98367.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125242190.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17224791.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30627.49 |
| 应付托管费 |
9281.06 |
| 应付销售服务费 |
14575.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1189.72 |
| 应收利润 |
7967.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
17449716.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107792473.52 |
| 所有者权益合计 |
107792473.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
125242190.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270502.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
86682711.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86682711.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000282.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
329193.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
632410.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115915099.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10087794.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31695.72 |
| 应付托管费 |
9604.79 |
| 应付销售服务费 |
15156.25 |
| 应付税费 |
1322.97 |
| 应付利息 |
2692.49 |
| 应收利润 |
19757.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139833.2 |
| 负债合计 |
10322269.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105592830.36 |
| 所有者权益合计 |
105592830.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
115915099.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115258.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
179126109.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179126109.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36000294.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
959728.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216263590.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26399760.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52505.68 |
| 应付托管费 |
15910.78 |
| 应付销售服务费 |
22837.34 |
| 应付税费 |
1835.12 |
| 应付利息 |
14657.44 |
| 应收利润 |
56649.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359000.0 |
| 负债合计 |
26942277.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189321313.34 |
| 所有者权益合计 |
189321313.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
216263590.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1859636.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
328814497.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
328814497.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28800283.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2331376.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22705.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361828498.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29699785.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96548.94 |
| 应付托管费 |
29257.27 |
| 应付销售服务费 |
40202.22 |
| 应付税费 |
7881.47 |
| 应付利息 |
5660.12 |
| 应收利润 |
63384.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182560.9 |
| 负债合计 |
30147471.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331681026.83 |
| 所有者权益合计 |
331681026.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
361828498.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48552.55 |
| 结算备付金 |
36363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
392995498.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
392995498.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57090445.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2042710.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
776810.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452990380.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12572741.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
121720.16 |
| 应付托管费 |
36884.88 |
| 应付销售服务费 |
47781.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18387.78 |
| 应收利润 |
157702.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359000.0 |
| 负债合计 |
13335713.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
439654667.02 |
| 所有者权益合计 |
439654667.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
452990380.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101262.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
259425058.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259425058.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44850307.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2460101.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
457764.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307294494.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43709658.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
112001.57 |
| 应付托管费 |
33939.86 |
| 应付销售服务费 |
49587.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9558.61 |
| 应收利润 |
124105.64 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182560.9 |
| 负债合计 |
44242775.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263051718.95 |
| 所有者权益合计 |
263051718.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
307294494.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33516406.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
418596483.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418596483.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
223401215.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5987264.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8288216.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
689789587.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20994768.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
167285.62 |
| 应付托管费 |
50692.58 |
| 应付销售服务费 |
47027.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3589.98 |
| 应收利润 |
90530.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359000.0 |
| 负债合计 |
21743542.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
668046044.89 |
| 所有者权益合计 |
668046044.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
689789587.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252037.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
320445481.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320445481.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000795.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6467570.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6063814.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
463229697.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51939774.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
146851.0 |
| 应付托管费 |
44500.3 |
| 应付销售服务费 |
31683.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3214.3 |
| 应收利润 |
24344.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183041.14 |
| 负债合计 |
52396223.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410833473.82 |
| 所有者权益合计 |
410833473.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
463229697.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182095.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
251249626.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251249626.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48000512.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7436543.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307032977.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999790.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78371.76 |
| 应付托管费 |
23749.0 |
| 应付销售服务费 |
23774.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1148.39 |
| 应收利润 |
9565.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359000.0 |
| 负债合计 |
20544519.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286488457.5 |
| 所有者权益合计 |
286488457.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
307032977.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
480143.36 |
| 结算备付金 |
160335.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
170423089.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170423089.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3606315.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174699883.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21899789.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48894.01 |
| 应付托管费 |
14816.41 |
| 应付销售服务费 |
22406.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1410.95 |
| 应收利润 |
4959.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185039.71 |
| 负债合计 |
22219283.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152480599.92 |
| 所有者权益合计 |
152480599.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
174699883.36 |
