为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
众禄现金宝
基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实机构快线A (000917)
点赞|评论
嘉实机构快线A000917
基金类型:货币型     成立日期:2015-06-25     基金规模:887.39亿份     基金经理: 张文玥 李金灿 李曈 
基金全称:嘉实快线货币市场基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每月15日发放(非工作日顺延)

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额1000万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华夏港股通精选股票(LOF) 1.2181 3.05%
金鹰智慧生活 1.3750 3.00%
宝盈品牌消费股票A 1.3260 2.72%
宝盈品牌消费股票C 1.3157 2.72%
宝盈龙头优选股票A 1.0764 2.61%
宝盈龙头优选股票C 1.0750 2.61%
广发港股通优质增长混合 1.2529 2.60%
天弘食品饮料指数A 2.1221 2.60%
天弘食品饮料指数C 2.0994 2.60%
中海沪港深价值优选 1.3770 2.53%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
嘉实稳泰 1.081 4.14%
嘉实新添程混合 1.0544 1.86%
嘉实原油(QDII-… 0.5726 1.51%
嘉实主题增强混合 1.111 1.46%
嘉实泰和 1.047 1.45%
名称 万份收益 7日年化
嘉实机构快线C 1.1002 4.03%
嘉实机构快线B 1.0942 3.99%
嘉实理财7天B 0.5344 2.16%
嘉实现金添利货币 0.3999 1.99%
嘉实活钱包货币E 0.4903 1.92%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 -0.78%
鹏华国防 -0.84%
兴全有机增长 0.44%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6099
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉实机构快线A收益分配

(单位:元)

一、收入: 1850240963.49
1.利息收入 1847351570.66
存款利息收入 742365460.52
债券利息收入 762548919.57
资产支持证券利息收入 719753.24
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2889392.83
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2889392.83
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 221127014.81
1.管理人报酬 87525322.02
2.托管费 35010128.8
3.销售服务费 5908431.0
4.交易费用 --
5.利息支出 91647002.44
其中:卖出回购金融资产支出 91647002.44
6.其他费用 519470.48
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1629113948.68
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1629113948.68
一、收入: 938837813.01
1.利息收入 936170916.51
存款利息收入 395068257.17
债券利息收入 391792714.28
资产支持证券利息收入 6253.56
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2666896.5
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2666896.5
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 122525606.96
1.管理人报酬 42601195.92
2.托管费 17040478.4
3.销售服务费 2886190.27
4.交易费用 --
5.利息支出 59522272.76
其中:卖出回购金融资产支出 59522272.76
6.其他费用 249412.83
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
816312206.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
816312206.05
一、收入: 2209717522.8
1.利息收入 2198896431.35
存款利息收入 833859563.49
债券利息收入 859221251.39
资产支持证券利息收入 2930591.12
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10821091.45
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 10818872.27
资产支持证券投资收益 2219.18
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 300362285.37
1.管理人报酬 77490557.56
2.托管费 30996223.06
3.销售服务费 5298622.91
4.交易费用 --
5.利息支出 185343815.26
其中:卖出回购金融资产支出 185343815.26
6.其他费用 673129.21
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1909355237.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1909355237.43
一、收入: 1148707370.28
1.利息收入 1146370157.29
存款利息收入 422119924.38
债券利息收入 431391685.96
资产支持证券利息收入 1816689.49
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2337212.99
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2337212.99
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 141048195.1
1.管理人报酬 36241508.05
2.托管费 14496603.23
3.销售服务费 2491861.39
4.交易费用 --
5.利息支出 87310532.28
其中:卖出回购金融资产支出 87310532.28
6.其他费用 333427.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1007659175.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1007659175.18
一、收入: 1704292480.8
1.利息收入 1706198763.39
存款利息收入 830029001.81
债券利息收入 529439747.25
资产支持证券利息收入 1527986.65
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1906282.59
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -1906282.59
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 212365149.92
1.管理人报酬 58705016.5
2.托管费 25652649.94
3.销售服务费 3691109.02
4.交易费用 --
5.利息支出 123733208.14
其中:卖出回购金融资产支出 123733208.14
6.其他费用 583166.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1491927330.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1491927330.88
一、收入: 476091295.7
1.利息收入 476062601.55
存款利息收入 209181904.66
债券利息收入 109516103.45
资产支持证券利息收入 10827.4
2.投资收益
(损失以'-'填列)
28694.15
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 28694.15
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 48311011.15
1.管理人报酬 21525978.69
2.托管费 10781034.81
3.销售服务费 1076070.01
4.交易费用 --
5.利息支出 14639451.97
其中:卖出回购金融资产支出 14639451.97
6.其他费用 288475.67
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
427780284.55
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
427780284.55
一、收入: 474800944.66
1.利息收入 469997160.86
存款利息收入 274803411.33
债券利息收入 150589189.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4803783.8
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 4803783.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 74147105.92
1.管理人报酬 31622197.16
2.托管费 15568431.09
3.销售服务费 2338102.63
4.交易费用 --
5.利息支出 23936486.68
其中:卖出回购金融资产支出 23936486.68
6.其他费用 681888.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
400653838.74
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
400653838.74
一、收入: 259277158.63
1.利息收入 253043626.3
存款利息收入 172603682.63
债券利息收入 74511221.58
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6233532.33
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 6233532.33
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 37921367.87
1.管理人报酬 17557096.58
2.托管费 8840146.86
3.销售服务费 1659452.45
4.交易费用 --
5.利息支出 9572624.53
其中:卖出回购金融资产支出 9572624.53
6.其他费用 292047.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
221355790.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
221355790.76
一、收入: 77597840.74
1.利息收入 75267583.38
存款利息收入 56439957.81
债券利息收入 17325323.8
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2325504.02
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2325504.02
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
--
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4753.34
减:二、费用 11732554.7
1.管理人报酬 5241733.0
2.托管费 2623307.99
3.销售服务费 260038.89
4.交易费用 --
5.利息支出 3278000.51
其中:卖出回购金融资产支出 3278000.51
6.其他费用 329474.31
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
65865286.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
65865286.04
众禄基金app
众禄微信公众号