| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1763082186.14 |
| 1.利息收入 | 1321547793.32 |
| 存款利息收入 | 774779306.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
441500784.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 437952053.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 3548731.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33608.11 |
| 减：二、费用 | 232187647.24 |
| 1.管理人报酬 | 107806873.16 |
| 2.托管费 | 43122749.28 |
| 3.销售服务费 | 7212277.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 73424321.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73424321.89 |
| 6.其他费用 | 503538.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1530894538.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1530894538.9 |
| 一、收入： | 1049050984.84 |
| 1.利息收入 | 740352709.8 |
| 存款利息收入 | 439615841.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
308664666.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 305115935.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 3548731.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33608.11 |
| 减：二、费用 | 129031260.02 |
| 1.管理人报酬 | 62296075.53 |
| 2.托管费 | 24918430.23 |
| 3.销售服务费 | 4165550.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37297876.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37297876.87 |
| 6.其他费用 | 259784.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
920019724.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
920019724.82 |
| 一、收入： | 1983758470.69 |
| 1.利息收入 | 1465167894.85 |
| 存款利息收入 | 857087196.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
518590575.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 501952945.24 |
| 资产支持证券投资收益 | 16637630.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 233926103.77 |
| 1.管理人报酬 | 129456039.9 |
| 2.托管费 | 51782415.97 |
| 3.销售服务费 | 8655049.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43313644.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43313644.2 |
| 6.其他费用 | 490814.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1749832366.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1749832366.92 |
| 一、收入： | 1061547444.57 |
| 1.利息收入 | 782527049.84 |
| 存款利息收入 | 466677731.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
279020394.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272122755.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 6897638.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 116008954.93 |
| 1.管理人报酬 | 64299003.73 |
| 2.托管费 | 25719601.5 |
| 3.销售服务费 | 4299348.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21345206.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21345206.67 |
| 6.其他费用 | 234008.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
945538489.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
945538489.64 |
| 一、收入： | 2295489023.42 |
| 1.利息收入 | 2294079420.53 |
| 存款利息收入 | 1143422023.98 |
| 债券利息收入 | 584260447.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 30842828.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1409602.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1409602.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 239492481.39 |
| 1.管理人报酬 | 124391566.25 |
| 2.托管费 | 49756626.47 |
| 3.销售服务费 | 8318488.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56066542.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56066542.41 |
| 6.其他费用 | 466339.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2055996542.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2055996542.03 |
| 一、收入： | 1202141373.76 |
| 1.利息收入 | 1203337671.73 |
| 存款利息收入 | 631635628.43 |
| 债券利息收入 | 305305639.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 18514819.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1196297.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1196297.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 122213552.72 |
| 1.管理人报酬 | 63917270.72 |
| 2.托管费 | 25566908.27 |
| 3.销售服务费 | 4274491.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27918622.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27918622.41 |
| 6.其他费用 | 233412.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1079927821.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1079927821.04 |
| 一、收入： | 2100990709.46 |
| 1.利息收入 | 2107111857.94 |
| 存款利息收入 | 804347914.82 |
| 债券利息收入 | 900441820.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 9486550.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6121148.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6121148.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 241946776.57 |
| 1.管理人报酬 | 118020791.52 |
| 2.托管费 | 47208316.57 |
| 3.销售服务费 | 7904828.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67452223.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67452223.46 |
| 6.其他费用 | 482453.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1859043932.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1859043932.89 |
| 一、收入： | 1060944310.39 |
| 1.利息收入 | 1062731412.95 |
| 存款利息收入 | 381362383.8 |
| 债券利息收入 | 458237048.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 1784944.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1787102.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1787102.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 129744042.88 |
| 1.管理人报酬 | 61069082.7 |
| 2.托管费 | 24427633.09 |
| 3.销售服务费 | 4092590.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39463673.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39463673.61 |
| 6.其他费用 | 262587.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
931200267.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
931200267.51 |
| 一、收入： | 1850240963.49 |
| 1.利息收入 | 1847351570.66 |
| 存款利息收入 | 742365460.52 |
| 债券利息收入 | 762548919.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 719753.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2889392.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2889392.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 221127014.81 |
| 1.管理人报酬 | 87525322.02 |
| 2.托管费 | 35010128.8 |
| 3.销售服务费 | 5908431.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 91647002.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91647002.44 |
| 6.其他费用 | 519470.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1629113948.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1629113948.68 |
| 一、收入： | 938837813.01 |
| 1.利息收入 | 936170916.51 |
| 存款利息收入 | 395068257.17 |
| 债券利息收入 | 391792714.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 6253.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2666896.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2666896.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 122525606.96 |
| 1.管理人报酬 | 42601195.92 |
| 2.托管费 | 17040478.4 |
| 3.销售服务费 | 2886190.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59522272.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59522272.76 |
| 6.其他费用 | 249412.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
816312206.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
816312206.05 |
| 一、收入： | 2209717522.8 |
| 1.利息收入 | 2198896431.35 |
| 存款利息收入 | 833859563.49 |
| 债券利息收入 | 859221251.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 2930591.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10821091.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10818872.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 2219.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 300362285.37 |
| 1.管理人报酬 | 77490557.56 |
| 2.托管费 | 30996223.06 |
| 3.销售服务费 | 5298622.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 185343815.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185343815.26 |
| 6.其他费用 | 673129.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1909355237.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1909355237.43 |
| 一、收入： | 1148707370.28 |
| 1.利息收入 | 1146370157.29 |
| 存款利息收入 | 422119924.38 |
| 债券利息收入 | 431391685.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 1816689.49 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2337212.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2337212.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 141048195.1 |
| 1.管理人报酬 | 36241508.05 |
| 2.托管费 | 14496603.23 |
| 3.销售服务费 | 2491861.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 87310532.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87310532.28 |
| 6.其他费用 | 333427.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1007659175.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1007659175.18 |
| 一、收入： | 1704292480.8 |
| 1.利息收入 | 1706198763.39 |
| 存款利息收入 | 830029001.81 |
| 债券利息收入 | 529439747.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 1527986.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1906282.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1906282.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 212365149.92 |
| 1.管理人报酬 | 58705016.5 |
| 2.托管费 | 25652649.94 |
| 3.销售服务费 | 3691109.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 123733208.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 123733208.14 |
| 6.其他费用 | 583166.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1491927330.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1491927330.88 |
| 一、收入： | 476091295.7 |
| 1.利息收入 | 476062601.55 |
| 存款利息收入 | 209181904.66 |
| 债券利息收入 | 109516103.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 10827.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28694.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28694.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48311011.15 |
| 1.管理人报酬 | 21525978.69 |
| 2.托管费 | 10781034.81 |
| 3.销售服务费 | 1076070.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14639451.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14639451.97 |
| 6.其他费用 | 288475.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
427780284.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
427780284.55 |
| 一、收入： | 474800944.66 |
| 1.利息收入 | 469997160.86 |
| 存款利息收入 | 274803411.33 |
| 债券利息收入 | 150589189.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4803783.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4803783.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 74147105.92 |
| 1.管理人报酬 | 31622197.16 |
| 2.托管费 | 15568431.09 |
| 3.销售服务费 | 2338102.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23936486.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23936486.68 |
| 6.其他费用 | 681888.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
400653838.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
400653838.74 |
| 一、收入： | 259277158.63 |
| 1.利息收入 | 253043626.3 |
| 存款利息收入 | 172603682.63 |
| 债券利息收入 | 74511221.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6233532.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6233532.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37921367.87 |
| 1.管理人报酬 | 17557096.58 |
| 2.托管费 | 8840146.86 |
| 3.销售服务费 | 1659452.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9572624.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9572624.53 |
| 6.其他费用 | 292047.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221355790.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221355790.76 |
| 一、收入： | 77597840.74 |
| 1.利息收入 | 75267583.38 |
| 存款利息收入 | 56439957.81 |
| 债券利息收入 | 17325323.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2325504.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2325504.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4753.34 |
| 减：二、费用 | 11732554.7 |
| 1.管理人报酬 | 5241733.0 |
| 2.托管费 | 2623307.99 |
| 3.销售服务费 | 260038.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3278000.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3278000.51 |
| 6.其他费用 | 329474.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65865286.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65865286.04 |
