为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
众禄现金宝
基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实机构快线A (000917)
点赞|评论
嘉实机构快线A000917
基金类型:货币型     成立日期:2015-06-25     基金规模:887.39亿份     基金经理: 张文玥 
基金全称:嘉实快线货币市场基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每月15日发放(非工作日顺延)

购买状态:申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

100元起购, 单日限额1000万元
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
嘉实稳泰 1.081 4.14%
嘉实海外中国 0.946 2.71%
嘉实原油(QDII-… 0.5875 2.64%
嘉实新添程混合 1.0544 1.86%
嘉实医药健康100E… 1.0187 1.77%
名称 万份收益 7日年化
嘉实机构快线C 1.1002 4.03%
嘉实机构快线B 1.0942 3.99%
嘉实薪金宝货币 0.9553 2.14%
嘉实理财7天B 0.6459 1.88%
嘉实机构快线A 0.4876 1.85%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 0.03%
鹏华国防 -0.94%
兴全有机增长 0.23%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.3362
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

嘉实机构快线A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 1628385308.02元
本期利润 1628385308.02元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.8393%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 48029568892.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.5111%
期间数据和指标
本期已实现收益 815834143.06元
本期利润 815834143.06元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.4371%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 51640897721.8元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.9361%
期间数据和指标
本期已实现收益 1907443419.87元
本期利润 1907443419.87元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.8125%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 46916356739.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.322%
期间数据和指标
本期已实现收益 1006440878.45元
本期利润 1006440878.45元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0971%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 39289079768.8元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.466%
期间数据和指标
本期已实现收益 1169507552.4元
本期利润 1169507552.4元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.1446%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 39966292570.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.197%
期间数据和指标
本期已实现收益 107695427.48元
本期利润 107695427.48元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9111%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 24978683589.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.8767%
期间数据和指标
本期已实现收益 93645486.41元
本期利润 93645486.41元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.6063%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 12059202218.0元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.8912%
期间数据和指标
本期已实现收益 48029802.7元
本期利润 48029802.7元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2644%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 8085178793.62元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.5325%
期间数据和指标
本期已实现收益 18603294.01元
本期利润 18603294.01元
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2522%
期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值 21442937918.9元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.2522%
众禄基金app
众禄微信公众号