| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -25700.67 | -22490.73 | 87.51% | 138.05 | -0.54% | 715.32 | -2.78% |
| 2023-06-30 | 9997.58 | -1432.10 | -14.32% | 138.09 | 1.38% | 530.31 | 5.30% |
| 2022-12-31 | -16053.81 | -14802.74 | 92.21% | 30.71 | -0.19% | 447.54 | -2.79% |
| 2022-06-30 | -12870.00 | -16685.46 | 129.65% | -- | -- | 287.73 | -2.24% |
| 2021-12-31 | 13836.18 | 20625.44 | 149.07% | 126.74 | 0.92% | 499.54 | 3.61% |
| 2021-06-30 | 9540.14 | 7174.27 | 75.20% | 77.98 | 0.82% | 400.10 | 4.19% |
| 2020-12-31 | 46900.14 | 43687.91 | 93.15% | 6.80 | 0.01% | 248.37 | 0.53% |
| 2020-06-30 | 22182.18 | 20047.21 | 90.38% | -- | -- | 121.06 | 0.55% |
| 2019-12-31 | 31624.31 | 20576.96 | 65.07% | -- | -- | 377.54 | 1.19% |
| 2019-06-30 | 13879.22 | 7926.79 | 57.11% | -- | -- | 320.95 | 2.31% |
| 2018-12-31 | -23762.70 | -16217.23 | 68.25% | 51.15 | -0.22% | 417.68 | -1.76% |
| 2018-06-30 | -12391.54 | -5843.74 | 47.16% | 51.15 | -0.41% | 355.26 | -2.87% |
| 2017-12-31 | 27324.39 | 19513.85 | 71.42% | 0.00 | 0.00% | 521.77 | 1.91% |
| 2017-06-30 | 9125.74 | -1595.06 | -17.48% | -- | -- | 457.20 | 5.01% |
| 2016-12-31 | -39022.40 | -21867.19 | 56.04% | -- | -- | 353.58 | -0.91% |
| 2016-06-30 | -23155.06 | -17027.91 | 73.54% | -- | -- | 240.70 | -1.04% |
| 2015-12-31 | 107896.27 | 87787.72 | 81.36% | -- | -- | 380.88 | 0.35% |
| 2015-06-30 | 101990.39 | 84165.07 | 82.52% | -- | -- | 295.46 | 0.29% |
