名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -35028191.07 |
1.利息收入 | 213348.68 |
存款利息收入 | 213348.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41015938.51 |
股票投资收益 | -43894065.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 199316.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2678810.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5420535.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
353862.78 |
减:二、费用 | 7051544.49 |
1.管理人报酬 | 5867956.58 |
2.托管费 | 977992.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205595.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42079735.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42079735.56 |
一、收入: | 2157683.04 |
1.利息收入 | 114108.23 |
存款利息收入 | 114108.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5374747.21 |
股票投资收益 | -6556540.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 237293.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 944499.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7123813.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
294508.98 |
减:二、费用 | 4638749.37 |
1.管理人报酬 | 3887632.59 |
2.托管费 | 647938.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103178.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2481066.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2481066.33 |
一、收入: | -116598905.42 |
1.利息收入 | 231760.98 |
存款利息收入 | 231760.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-102710628.52 |
股票投资收益 | -106287783.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 484460.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3092693.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14581090.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
461052.73 |
减:二、费用 | 10554865.87 |
1.管理人报酬 | 8866000.87 |
2.托管费 | 1477666.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211197.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-127153771.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-127153771.29 |
一、收入: | -72944263.76 |
1.利息收入 | 137635.96 |
存款利息收入 | 137635.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-120951721.68 |
股票投资收益 | -123469985.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 203507.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2314756.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47554980.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
314841.64 |
减:二、费用 | 5324021.9 |
1.管理人报酬 | 4475702.14 |
2.托管费 | 745950.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102369.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-78268285.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-78268285.66 |
一、收入: | 84433659.58 |
1.利息收入 | 336592.12 |
存款利息收入 | 336549.77 |
债券利息收入 | 42.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
153092495.25 |
股票投资收益 | 150295389.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58513.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2738591.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-69787626.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
792198.39 |
减:二、费用 | 19341021.94 |
1.管理人报酬 | 7654498.57 |
2.托管费 | 1275749.75 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10201364.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209409.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65092637.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65092637.64 |
一、收入: | 26649765.08 |
1.利息收入 | 179112.25 |
存款利息收入 | 179082.0 |
债券利息收入 | 30.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65149284.21 |
股票投资收益 | 63640347.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16289.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1492647.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39191247.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
512615.63 |
减:二、费用 | 9001454.05 |
1.管理人报酬 | 3283856.45 |
2.托管费 | 547309.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5064901.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105386.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17648311.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17648311.03 |
一、收入: | 226303927.09 |
1.利息收入 | 182065.58 |
存款利息收入 | 181994.84 |
债券利息收入 | 70.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
159302657.68 |
股票投资收益 | 157352440.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 101173.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1849044.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64398915.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2420288.58 |
减:二、费用 | 11940825.72 |
1.管理人报酬 | 5288121.58 |
2.托管费 | 881353.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5563226.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208124.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
214363101.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
214363101.37 |
一、收入: | 79229309.51 |
1.利息收入 | 85357.28 |
存款利息收入 | 85357.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30954195.55 |
股票投资收益 | 29821737.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1132458.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47307688.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
882067.93 |
减:二、费用 | 3885235.03 |
1.管理人报酬 | 1640257.1 |
2.托管费 | 273376.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1868363.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103238.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75344074.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75344074.48 |
一、收入: | 57382756.57 |
1.利息收入 | 125777.94 |
存款利息收入 | 122748.36 |
债券利息收入 | 0.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41015575.58 |
股票投资收益 | 39755442.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 110.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1260022.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16106261.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135141.82 |
减:二、费用 | 4655838.77 |
1.管理人报酬 | 2071889.54 |
2.托管费 | 345314.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2036577.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202056.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52726917.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52726917.8 |
一、收入: | 31424375.22 |
1.利息收入 | 75153.58 |
存款利息收入 | 72124.0 |
债券利息收入 | 0.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21483760.64 |
股票投资收益 | 20893544.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 110.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 590105.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9778129.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87331.98 |
减:二、费用 | 2501743.24 |
1.管理人报酬 | 1036704.56 |
2.托管费 | 172784.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1176801.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115453.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28922631.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28922631.98 |
一、收入: | -15161212.87 |
1.利息收入 | 175278.7 |
存款利息收入 | 175278.69 |
债券利息收入 | 0.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1615564.1 |
股票投资收益 | 51636.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1563890.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16992218.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40162.9 |
减:二、费用 | 4423974.48 |
1.管理人报酬 | 2171982.15 |
2.托管费 | 361997.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1658025.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231970.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19585187.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19585187.35 |
一、收入: | 1015797.46 |
1.利息收入 | 66927.24 |
存款利息收入 | 66927.23 |
债券利息收入 | 0.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15084388.87 |
股票投资收益 | 13986276.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1098075.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14163591.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28073.34 |
减:二、费用 | 2194999.57 |
1.管理人报酬 | 1078896.38 |
2.托管费 | 179816.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 821419.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114867.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1179202.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1179202.11 |
一、收入: | 47121826.13 |
1.利息收入 | 128202.07 |
存款利息收入 | 128176.37 |
债券利息收入 | 25.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31107654.07 |
股票投资收益 | 29545884.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3273.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1558495.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15836908.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49061.67 |
减:二、费用 | 5163671.49 |
1.管理人报酬 | 2390551.12 |
2.托管费 | 398425.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2141202.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233492.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41958154.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41958154.64 |
一、收入: | 19330271.05 |
1.利息收入 | 76894.94 |
存款利息收入 | 76894.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10313646.61 |
股票投资收益 | 9356320.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 957325.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8922652.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17077.1 |
减:二、费用 | 2758285.96 |
1.管理人报酬 | 1188225.74 |
2.托管费 | 198037.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1255950.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116071.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16571985.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16571985.09 |
一、收入: | -25282290.49 |
1.利息收入 | 333816.45 |
存款利息收入 | 320097.5 |
债券利息收入 | 9562.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-593946.47 |
股票投资收益 | -1245523.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5970.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 645607.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25158028.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135867.59 |
减:二、费用 | 6221385.15 |
1.管理人报酬 | 2713841.69 |
2.托管费 | 452306.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2664681.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 390554.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31503675.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31503675.64 |
一、收入: | -34747852.77 |
1.利息收入 | 186022.04 |
存款利息收入 | 176459.2 |
债券利息收入 | 9562.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16674065.7 |
股票投资收益 | -17139577.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5970.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 459541.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18361973.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102164.73 |
减:二、费用 | 3060860.22 |
1.管理人报酬 | 1365450.6 |
2.托管费 | 227575.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1261234.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206599.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37808712.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37808712.99 |
一、收入: | 536969955.25 |
1.利息收入 | 6961128.41 |
存款利息收入 | 1879791.01 |
债券利息收入 | 67622.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
494866281.74 |
股票投资收益 | 493411338.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1454942.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25025681.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10116863.39 |
减:二、费用 | 28344762.49 |
1.管理人报酬 | 11030486.05 |
2.托管费 | 1838414.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15063102.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 412759.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
508625192.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
508625192.76 |
一、收入: | 571674300.39 |
1.利息收入 | 6532397.62 |
存款利息收入 | 1518683.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
572169482.76 |
股票投资收益 | 570772307.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1397175.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16335844.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9308264.88 |
减:二、费用 | 22365504.59 |
1.管理人报酬 | 9020393.05 |
2.托管费 | 1503398.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11709648.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132064.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
549308795.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
549308795.8 |