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基金买卖网 > 基金净值 > 华泰柏瑞创新动力混合 (000967)
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华泰柏瑞创新动力混合000967
基金类型:混合型     成立日期:2015-02-06     基金规模:0.88亿份     基金经理: 吴邦栋 
基金全称:华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.22%
  • 近一月增长率
    3.08%
  • 近一季增长率
    9.87%
  • 近半年增长率
    10.37%

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名称 成立以来收益 操作

华泰柏瑞创新动力混合收益分配

(单位:元)

一、收入: -35028191.07
1.利息收入 213348.68
存款利息收入 213348.68
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-41015938.51
股票投资收益 -43894065.07
基金投资收益 --
债券投资收益 199316.19
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2678810.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5420535.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
353862.78
减:二、费用 7051544.49
1.管理人报酬 5867956.58
2.托管费 977992.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 205595.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-42079735.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-42079735.56
一、收入: 2157683.04
1.利息收入 114108.23
存款利息收入 114108.23
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-5374747.21
股票投资收益 -6556540.08
基金投资收益 --
债券投资收益 237293.48
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 944499.39
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7123813.04
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
294508.98
减:二、费用 4638749.37
1.管理人报酬 3887632.59
2.托管费 647938.76
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 103178.02
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2481066.33
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2481066.33
一、收入: -116598905.42
1.利息收入 231760.98
存款利息收入 231760.98
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-102710628.52
股票投资收益 -106287783.12
基金投资收益 --
债券投资收益 484460.92
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3092693.68
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-14581090.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
461052.73
减:二、费用 10554865.87
1.管理人报酬 8866000.87
2.托管费 1477666.87
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 211197.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-127153771.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-127153771.29
一、收入: -72944263.76
1.利息收入 137635.96
存款利息收入 137635.96
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-120951721.68
股票投资收益 -123469985.29
基金投资收益 --
债券投资收益 203507.13
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2314756.48
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
47554980.32
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
314841.64
减:二、费用 5324021.9
1.管理人报酬 4475702.14
2.托管费 745950.37
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 102369.39
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-78268285.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-78268285.66
一、收入: 84433659.58
1.利息收入 336592.12
存款利息收入 336549.77
债券利息收入 42.35
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
153092495.25
股票投资收益 150295389.64
基金投资收益 --
债券投资收益 58513.67
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2738591.94
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-69787626.18
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
792198.39
减:二、费用 19341021.94
1.管理人报酬 7654498.57
2.托管费 1275749.75
3.销售服务费 --
4.交易费用 10201364.38
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 209409.06
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
65092637.64
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
65092637.64
一、收入: 26649765.08
1.利息收入 179112.25
存款利息收入 179082.0
债券利息收入 30.25
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
65149284.21
股票投资收益 63640347.67
基金投资收益 --
债券投资收益 16289.53
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1492647.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-39191247.01
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
512615.63
减:二、费用 9001454.05
1.管理人报酬 3283856.45
2.托管费 547309.4
3.销售服务费 --
4.交易费用 5064901.33
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 105386.74
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
17648311.03
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
17648311.03
一、收入: 226303927.09
1.利息收入 182065.58
存款利息收入 181994.84
债券利息收入 70.74
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
159302657.68
股票投资收益 157352440.17
基金投资收益 --
债券投资收益 101173.31
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1849044.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
64398915.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2420288.58
减:二、费用 11940825.72
1.管理人报酬 5288121.58
2.托管费 881353.66
3.销售服务费 --
4.交易费用 5563226.09
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 208124.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
214363101.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
214363101.37
一、收入: 79229309.51
1.利息收入 85357.28
存款利息收入 85357.28
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
30954195.55
股票投资收益 29821737.03
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1132458.52
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
47307688.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
882067.93
减:二、费用 3885235.03
1.管理人报酬 1640257.1
2.托管费 273376.22
3.销售服务费 --
4.交易费用 1868363.34
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 103238.37
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
75344074.48
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
75344074.48
一、收入: 57382756.57
1.利息收入 125777.94
存款利息收入 122748.36
债券利息收入 0.4
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
41015575.58
股票投资收益 39755442.08
基金投资收益 --
债券投资收益 110.56
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1260022.94
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
16106261.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
135141.82
减:二、费用 4655838.77
1.管理人报酬 2071889.54
2.托管费 345314.92
3.销售服务费 --
4.交易费用 2036577.57
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 202056.74
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
52726917.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
52726917.8
一、收入: 31424375.22
1.利息收入 75153.58
存款利息收入 72124.0
债券利息收入 0.4
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
21483760.64
股票投资收益 20893544.43
基金投资收益 --
债券投资收益 110.56
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 590105.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
9778129.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
87331.98
减:二、费用 2501743.24
1.管理人报酬 1036704.56
2.托管费 172784.12
3.销售服务费 --
4.交易费用 1176801.47
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 115453.09
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
28922631.98
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
28922631.98
一、收入: -15161212.87
1.利息收入 175278.7
存款利息收入 175278.69
债券利息收入 0.01
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1615564.1
股票投资收益 51636.87
基金投资收益 --
债券投资收益 36.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1563890.83
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-16992218.57
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
40162.9
减:二、费用 4423974.48
1.管理人报酬 2171982.15
2.托管费 361997.03
3.销售服务费 --
4.交易费用 1658025.23
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 231970.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-19585187.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-19585187.35
一、收入: 1015797.46
1.利息收入 66927.24
存款利息收入 66927.23
债券利息收入 0.01
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
15084388.87
股票投资收益 13986276.98
基金投资收益 --
债券投资收益 36.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1098075.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-14163591.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
28073.34
减:二、费用 2194999.57
1.管理人报酬 1078896.38
2.托管费 179816.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 821419.83
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 114867.25
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1179202.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1179202.11
一、收入: 47121826.13
1.利息收入 128202.07
存款利息收入 128176.37
债券利息收入 25.7
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
31107654.07
股票投资收益 29545884.67
基金投资收益 --
债券投资收益 3273.88
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1558495.52
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
15836908.32
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
49061.67
减:二、费用 5163671.49
1.管理人报酬 2390551.12
2.托管费 398425.22
3.销售服务费 --
4.交易费用 2141202.75
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 233492.4
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
41958154.64
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
41958154.64
一、收入: 19330271.05
1.利息收入 76894.94
存款利息收入 76894.94
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10313646.61
股票投资收益 9356320.8
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 957325.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
8922652.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
17077.1
减:二、费用 2758285.96
1.管理人报酬 1188225.74
2.托管费 198037.61
3.销售服务费 --
4.交易费用 1255950.7
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 116071.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
16571985.09
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
16571985.09
一、收入: -25282290.49
1.利息收入 333816.45
存款利息收入 320097.5
债券利息收入 9562.84
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-593946.47
股票投资收益 -1245523.5
基金投资收益 --
债券投资收益 5970.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 645607.03
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-25158028.06
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
135867.59
减:二、费用 6221385.15
1.管理人报酬 2713841.69
2.托管费 452306.99
3.销售服务费 --
4.交易费用 2664681.91
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 390554.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-31503675.64
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-31503675.64
一、收入: -34747852.77
1.利息收入 186022.04
存款利息收入 176459.2
债券利息收入 9562.84
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-16674065.7
股票投资收益 -17139577.43
基金投资收益 --
债券投资收益 5970.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 459541.73
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-18361973.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
102164.73
减:二、费用 3060860.22
1.管理人报酬 1365450.6
2.托管费 227575.12
3.销售服务费 --
4.交易费用 1261234.59
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 206599.91
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-37808712.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-37808712.99
一、收入: 536969955.25
1.利息收入 6961128.41
存款利息收入 1879791.01
债券利息收入 67622.95
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
494866281.74
股票投资收益 493411338.84
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1454942.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
25025681.71
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10116863.39
减:二、费用 28344762.49
1.管理人报酬 11030486.05
2.托管费 1838414.35
3.销售服务费 --
4.交易费用 15063102.99
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 412759.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
508625192.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
508625192.76
一、收入: 571674300.39
1.利息收入 6532397.62
存款利息收入 1518683.17
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
572169482.76
股票投资收益 570772307.24
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1397175.52
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-16335844.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
9308264.88
减:二、费用 22365504.59
1.管理人报酬 9020393.05
2.托管费 1503398.81
3.销售服务费 --
4.交易费用 11709648.28
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 132064.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
549308795.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
549308795.8
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