| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47500271.54元 |
| 本期利润 | -42079735.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 172025992.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.583元 |
| 期末基金资产净值 | 280700181.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 158.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9604879.37元 |
| 本期利润 | -2481066.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 249601692.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8939元 |
| 期末基金资产净值 | 381391599.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 189.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -112572680.68元 |
| 本期利润 | -127153771.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 361681157.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9108元 |
| 期末基金资产净值 | 550965153.79元 |
| 期末基金份额净值 | 2.911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 191.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -125823265.98元 |
| 本期利润 | -78268285.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3991元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 422985689.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1484元 |
| 期末基金资产净值 | 622215620.56元 |
| 期末基金份额净值 | 3.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 216.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134880263.82元 |
| 本期利润 | 65092637.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 482105336.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.5528元 |
| 期末基金资产净值 | 670959361.77元 |
| 期末基金份额净值 | 3.553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 255.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56839558.04元 |
| 本期利润 | 17648311.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 267779489.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.17元 |
| 期末基金资产净值 | 391182324.16元 |
| 期末基金份额净值 | 3.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 217.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149964186.12元 |
| 本期利润 | 214363101.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4774元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 60.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 350395265.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9331元 |
| 期末基金资产净值 | 545802526.35元 |
| 期末基金份额净值 | 3.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 201.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28036385.73元 |
| 本期利润 | 75344074.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6957元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 311664962.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.286元 |
| 期末基金资产净值 | 565050708.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36620656.57元 |
| 本期利润 | 52726917.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61821689.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.771元 |
| 期末基金资产净值 | 142004972.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19144502.96元 |
| 本期利润 | 28922631.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43951447.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4913元 |
| 期末基金资产净值 | 133409903.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2592968.78元 |
| 本期利润 | -19585187.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27678918.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.237元 |
| 期末基金资产净值 | 144471178.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12984389.88元 |
| 本期利润 | -1179202.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39795358.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4043元 |
| 期末基金资产净值 | 138226908.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26121246.32元 |
| 本期利润 | 41958154.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50101150.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4198元 |
| 期末基金资产净值 | 169432617.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.42元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7649332.69元 |
| 本期利润 | 16571985.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27468779.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.208元 |
| 期末基金资产净值 | 159549331.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6345647.58元 |
| 本期利润 | -31503675.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13225849.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0887元 |
| 期末基金资产净值 | 162362426.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19446739.15元 |
| 本期利润 | -37808712.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9961609.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0566元 |
| 期末基金资产净值 | 186047622.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 483599511.05元 |
| 本期利润 | 508625192.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 64.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48162173.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2664元 |
| 期末基金资产净值 | 228951387.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 565644640.67元 |
| 本期利润 | 549308795.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107275511.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3017元 |
| 期末基金资产净值 | 462817269.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.2% |
