| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9062 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1984733.58 |
| 存出保证金 | 123320.36 |
| 交易性金融资产 | 243005117.33 |
| 股票投资 | 243005117.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 151811.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49636.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 282453539.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 192075.6 |
| 应付管理人报酬 | 281703.83 |
| 应付托管费 | 46950.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1232627.64 |
| 负债合计 | 1753357.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108674189.22 |
| 所有者权益合计 | 280700181.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 282453539.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51164882.11 |
| 结算备付金 | 551927.9 |
| 存出保证金 | 160052.64 |
| 交易性金融资产 | 334152998.29 |
| 股票投资 | 310786717.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23366281.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 417333.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 152504.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 386599698.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 730534.72 |
| 应付赎回款 | 2257284.87 |
| 应付管理人报酬 | 512325.58 |
| 应付托管费 | 85387.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1622566.71 |
| 负债合计 | 5208099.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131789906.99 |
| 所有者权益合计 | 381391599.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 386599698.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33178928.72 |
| 结算备付金 | 7346347.4 |
| 存出保证金 | 216525.1 |
| 交易性金融资产 | 516574290.77 |
| 股票投资 | 493456522.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23117767.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 211942.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 557528034.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3846994.88 |
| 应付赎回款 | 304665.9 |
| 应付管理人报酬 | 711710.8 |
| 应付托管费 | 118618.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1580890.56 |
| 负债合计 | 6562880.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189283996.41 |
| 所有者权益合计 | 550965153.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 557528034.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38472628.36 |
| 结算备付金 | 2004858.07 |
| 存出保证金 | 195058.39 |
| 交易性金融资产 | 590986777.22 |
| 股票投资 | 569398136.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21588640.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 234762.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 631894084.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5933207.51 |
| 应付赎回款 | 1324729.87 |
| 应付管理人报酬 | 743518.72 |
| 应付托管费 | 123919.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1553088.0 |
| 负债合计 | 9678463.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196881983.59 |
| 所有者权益合计 | 622215620.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 631894084.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104583957.37 |
| 结算备付金 | 2609863.27 |
| 存出保证金 | 187454.65 |
| 交易性金融资产 | 571941104.48 |
| 股票投资 | 571941104.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12629.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 654451.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 679989460.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5628434.71 |
| 应付赎回款 | 872639.15 |
| 应付管理人报酬 | 833816.59 |
| 应付托管费 | 138969.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177286.79 |
| 负债合计 | 9030098.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188854025.54 |
| 所有者权益合计 | 670959361.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 679989460.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65852312.92 |
| 结算备付金 | 2384271.33 |
| 存出保证金 | 246194.99 |
| 交易性金融资产 | 331457674.51 |
| 股票投资 | 331457674.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2187120.24 |
| 应收利息 | 7660.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 667482.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 402802716.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1564029.89 |
| 应付赎回款 | 7940655.71 |
| 应付管理人报酬 | 460981.31 |
| 应付托管费 | 76830.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115336.74 |
| 负债合计 | 11620392.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123402834.8 |
| 所有者权益合计 | 391182324.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 402802716.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43141034.36 |
| 结算备付金 | 1086800.62 |
| 存出保证金 | 156490.14 |
| 交易性金融资产 | 507429017.77 |
| 股票投资 | 507429017.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3667109.89 |
| 应收利息 | 6199.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 536152.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 556022805.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3867022.03 |
| 应付赎回款 | 4405313.96 |
| 应付管理人报酬 | 605290.3 |
| 应付托管费 | 100881.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192679.28 |
| 负债合计 | 10220279.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181260315.67 |
| 所有者权益合计 | 545802526.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 556022805.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61924571.15 |
| 结算备付金 | 1258836.25 |
| 存出保证金 | 77731.08 |
| 交易性金融资产 | 511879962.3 |
| 股票投资 | 511879962.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 69541.08 |
| 应收利息 | 7159.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 691474.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 575909275.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 536324.77 |
| 应付赎回款 | 8969622.38 |
| 应付管理人报酬 | 395876.02 |
| 应付托管费 | 65979.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103859.03 |
| 负债合计 | 10858566.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 242346562.76 |
| 所有者权益合计 | 565050708.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 575909275.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15598578.78 |
| 结算备付金 | 410111.48 |
| 存出保证金 | 47412.41 |
| 交易性金融资产 | 127494118.91 |
| 股票投资 | 127494118.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1783619.04 |
| 应收利息 | 3611.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47627.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145385079.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2184706.16 |
| 应付赎回款 | 620923.37 |
| 应付管理人报酬 | 177796.86 |
| 应付托管费 | 29632.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180845.55 |
| 负债合计 | 3380107.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80183282.16 |
| 所有者权益合计 | 142004972.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 145385079.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18651253.4 |
| 结算备付金 | 462703.37 |
| 存出保证金 | 76027.54 |
| 交易性金融资产 | 113521368.89 |
| 股票投资 | 113521368.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1559103.91 |
| 应收利息 | 3373.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3558.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134277389.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24779.82 |
| 应付赎回款 | 207733.54 |
| 应付管理人报酬 | 155252.92 |
| 应付托管费 | 25875.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104194.49 |
| 负债合计 | 867485.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89458455.88 |
| 所有者权益合计 | 133409903.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 134277389.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24648685.29 |
| 结算备付金 | 619487.9 |
| 存出保证金 | 50962.91 |
| 交易性金融资产 | 120252264.23 |
| 股票投资 | 120252264.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 467822.81 |
| 应收利息 | 5838.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1255.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146046316.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 779976.72 |
| 应付赎回款 | 74863.51 |
| 应付管理人报酬 | 186390.89 |
| 应付托管费 | 31065.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210013.32 |
| 负债合计 | 1575138.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116792259.91 |
| 所有者权益合计 | 144471178.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 146046316.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20074769.22 |
| 结算备付金 | 407484.44 |
| 存出保证金 | 37417.86 |
| 交易性金融资产 | 120302711.46 |
| 股票投资 | 120302711.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3900.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24287.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140850571.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1992914.16 |
| 应付赎回款 | 92130.56 |
| 应付管理人报酬 | 173023.85 |
| 应付托管费 | 28837.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104202.07 |
| 负债合计 | 2623662.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 98431549.46 |
| 所有者权益合计 | 138226908.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 140850571.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17493250.02 |
| 结算备付金 | 477004.64 |
| 存出保证金 | 54392.29 |
| 交易性金融资产 | 153570928.67 |
| 股票投资 | 153570628.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1599902.57 |
| 应收利息 | 4207.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 137804.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173337489.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 635463.27 |
| 应付赎回款 | 2581359.31 |
| 应付管理人报酬 | 208363.95 |
| 应付托管费 | 34727.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214503.92 |
| 负债合计 | 3904872.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119331466.42 |
| 所有者权益合计 | 169432617.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 173337489.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14853796.28 |
| 结算备付金 | 403510.16 |
| 存出保证金 | 56240.33 |
| 交易性金融资产 | 144560100.7 |
| 股票投资 | 144560100.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2046875.22 |
| 应收利息 | 3540.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 715.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161924779.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1233952.55 |
| 应付赎回款 | 542922.91 |
| 应付管理人报酬 | 196282.41 |
| 应付托管费 | 32713.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104917.93 |
| 负债合计 | 2375448.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 132080551.37 |
| 所有者权益合计 | 159549331.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 161924779.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17224318.04 |
| 结算备付金 | 783506.36 |
| 存出保证金 | 119679.68 |
| 交易性金融资产 | 144059563.61 |
| 股票投资 | 144059563.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1313936.96 |
| 应收利息 | 5426.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1306.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163507738.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 59974.46 |
| 应付赎回款 | 104641.95 |
| 应付管理人报酬 | 207896.71 |
| 应付托管费 | 34649.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365208.23 |
| 负债合计 | 1145311.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149136577.18 |
| 所有者权益合计 | 162362426.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 163507738.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43314289.23 |
| 结算备付金 | 526465.84 |
| 存出保证金 | 149242.88 |
| 交易性金融资产 | 137604675.73 |
| 股票投资 | 137604675.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5625884.96 |
| 应收利息 | 8049.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 395.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187229002.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 381190.83 |
| 应付管理人报酬 | 229397.9 |
| 应付托管费 | 38232.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194474.8 |
| 负债合计 | 1181380.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176086013.67 |
| 所有者权益合计 | 186047622.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 187229002.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4603816.34 |
| 结算备付金 | 1923538.69 |
| 存出保证金 | 497688.98 |
| 交易性金融资产 | 224910586.45 |
| 股票投资 | 214903586.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10007000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1262957.53 |
| 应收利息 | 72856.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119220.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233390665.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1984550.37 |
| 应付管理人报酬 | 293972.99 |
| 应付托管费 | 48995.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 397028.0 |
| 负债合计 | 4439278.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 180789214.29 |
| 所有者权益合计 | 228951387.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 233390665.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93880288.65 |
| 结算备付金 | 1885763.68 |
| 存出保证金 | 441173.11 |
| 交易性金融资产 | 427691576.95 |
| 股票投资 | 427691576.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13958241.9 |
| 应收利息 | 26441.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 599822.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 538483308.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12623973.27 |
| 应付赎回款 | 58100715.3 |
| 应付管理人报酬 | 873685.91 |
| 应付托管费 | 145614.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252892.29 |
| 负债合计 | 75666039.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 355541757.51 |
| 所有者权益合计 | 462817269.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 538483308.33 |
