名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5115 | 2.11% |
景顺货币B | 0.518 | 2.00% |
景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.87% |
景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.87% |
景顺长城景丰货币E | 0.446 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -38298312.76 |
1.利息收入 | 207167.99 |
存款利息收入 | 207167.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58972736.49 |
股票投资收益 | -70733026.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 715384.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11044905.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20347674.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119581.58 |
减:二、费用 | 11073255.64 |
1.管理人报酬 | 9308950.63 |
2.托管费 | 1551491.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212812.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49371568.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49371568.4 |
一、收入: | 6266790.77 |
1.利息收入 | 119286.99 |
存款利息收入 | 119286.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12178095.13 |
股票投资收益 | -20262275.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 313941.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7770239.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18228415.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97183.57 |
减:二、费用 | 6308898.62 |
1.管理人报酬 | 5312401.13 |
2.托管费 | 885400.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111096.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42107.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42107.85 |
一、收入: | -123010361.15 |
1.利息收入 | 263667.28 |
存款利息收入 | 263667.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-88811533.45 |
股票投资收益 | -99970375.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1156961.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -190528.59 |
股利收益 | 10192409.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34938963.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
476468.69 |
减:二、费用 | 13332656.26 |
1.管理人报酬 | 11237312.38 |
2.托管费 | 1872885.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223360.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-136343017.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-136343017.41 |
一、收入: | -36709635.6 |
1.利息收入 | 132028.52 |
存款利息收入 | 132028.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-83193367.76 |
股票投资收益 | -91113633.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 404705.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -190528.59 |
股利收益 | 7706088.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46018799.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
332904.47 |
减:二、费用 | 6607182.03 |
1.管理人报酬 | 5560012.18 |
2.托管费 | 926668.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121408.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43316817.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43316817.63 |
一、收入: | 155691689.17 |
1.利息收入 | 805317.63 |
存款利息收入 | 518120.96 |
债券利息收入 | 287196.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
161881176.78 |
股票投资收益 | 138734233.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 458135.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 9034900.87 |
股利收益 | 13653906.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8896029.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1901224.03 |
减:二、费用 | 34483850.72 |
1.管理人报酬 | 12989290.8 |
2.托管费 | 2164881.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19044103.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 255135.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
121207838.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
121207838.45 |
一、收入: | 106838706.59 |
1.利息收入 | 552082.18 |
存款利息收入 | 301103.29 |
债券利息收入 | 250978.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
93165869.71 |
股票投资收益 | 76274388.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 88855.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 5696038.51 |
股利收益 | 11106586.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12851581.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
269173.38 |
减:二、费用 | 12659935.94 |
1.管理人报酬 | 4942695.9 |
2.托管费 | 823782.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6761723.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109619.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94178770.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94178770.65 |
一、收入: | 322165608.98 |
1.利息收入 | 1981945.83 |
存款利息收入 | 727667.51 |
债券利息收入 | 1254278.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
369111251.34 |
股票投资收益 | 335392755.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1156575.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 19655312.72 |
股利收益 | 12906607.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53982393.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5054804.95 |
减:二、费用 | 39955297.02 |
1.管理人报酬 | 16864305.04 |
2.托管费 | 2810717.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19981462.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225055.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
282210311.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
282210311.96 |
一、收入: | 156847824.45 |
1.利息收入 | 1180116.63 |
存款利息收入 | 299996.97 |
债券利息收入 | 880119.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
147032498.56 |
股票投资收益 | 135843451.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 789001.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 266387.82 |
股利收益 | 10133657.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4106789.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4528419.32 |
减:二、费用 | 27280694.97 |
1.管理人报酬 | 11272489.38 |
2.托管费 | 1878748.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13969843.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137415.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
129567129.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
129567129.48 |
一、收入: | 924935441.97 |
1.利息收入 | 3052251.43 |
存款利息收入 | 1487405.9 |
债券利息收入 | 1564845.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
447275741.72 |
股票投资收益 | 382894289.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 107491.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64273960.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
468990176.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5617272.65 |
减:二、费用 | 100091954.73 |
1.管理人报酬 | 51323470.22 |
2.托管费 | 8553911.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 39948808.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265764.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
824843487.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
824843487.24 |
一、收入: | 826585876.49 |
1.利息收入 | 1092054.94 |
存款利息收入 | 993058.63 |
债券利息收入 | 98996.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
431433722.89 |
股票投资收益 | 377568675.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 94271.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 53770775.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
390037657.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4022440.87 |
减:二、费用 | 51717408.34 |
1.管理人报酬 | 27830832.35 |
2.托管费 | 4638472.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19113565.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134537.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
774868468.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
774868468.15 |
一、收入: | -1109721990.06 |
1.利息收入 | 2052730.46 |
存款利息收入 | 2052730.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-735362897.18 |
股票投资收益 | -776630802.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41267905.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-383980357.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7568534.63 |
减:二、费用 | 93799985.7 |
1.管理人报酬 | 51791441.51 |
2.托管费 | 8631906.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 32943029.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 433607.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1203521975.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1203521975.76 |
一、收入: | -346572558.73 |
1.利息收入 | 1062721.48 |
存款利息收入 | 1062721.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-125577926.54 |
股票投资收益 | -157237174.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31659248.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-228164802.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6107448.56 |
减:二、费用 | 46731493.77 |
1.管理人报酬 | 25197163.21 |
2.托管费 | 4199527.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 17124150.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 210652.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-393304052.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-393304052.5 |
一、收入: | 254124857.71 |
1.利息收入 | 965517.0 |
存款利息收入 | 965517.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
264851919.93 |
股票投资收益 | 249194873.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15657045.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15822720.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4130141.69 |
减:二、费用 | 49098489.84 |
1.管理人报酬 | 24864116.98 |
2.托管费 | 4144019.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19673633.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 416720.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
205026367.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
205026367.87 |
一、收入: | 55336813.26 |
1.利息收入 | 309619.55 |
存款利息收入 | 309619.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32175862.03 |
股票投资收益 | 18126121.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14049741.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22207311.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
644020.16 |
减:二、费用 | 17009556.07 |
1.管理人报酬 | 9109318.35 |
2.托管费 | 1518219.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6187615.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194402.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38327257.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38327257.19 |
一、收入: | 7892638.52 |
1.利息收入 | 409082.5 |
存款利息收入 | 409060.97 |
债券利息收入 | 21.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66171765.75 |
股票投资收益 | 59159929.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19509.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6992326.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-60086297.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1398087.61 |
减:二、费用 | 22568960.09 |
1.管理人报酬 | 12547084.38 |
2.托管费 | 2091180.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7540597.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 390097.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14676321.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14676321.57 |
一、收入: | -59389021.79 |
1.利息收入 | 182051.23 |
存款利息收入 | 182051.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-34426698.83 |
股票投资收益 | -39893293.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5466594.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25834535.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
690160.82 |
减:二、费用 | 10064001.24 |
1.管理人报酬 | 5685482.32 |
2.托管费 | 947580.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3231204.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199734.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-69453023.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-69453023.03 |
一、收入: | 537399612.58 |
1.利息收入 | 2132433.56 |
存款利息收入 | 946152.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
461445080.71 |
股票投资收益 | 453592350.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7852730.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56055542.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17766556.12 |
减:二、费用 | 32315817.85 |
1.管理人报酬 | 15551499.73 |
2.托管费 | 2591916.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13823084.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 349317.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
505083794.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
505083794.73 |
一、收入: | 676526026.06 |
1.利息收入 | 1889384.53 |
存款利息收入 | 703103.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
587745746.81 |
股票投资收益 | 581799647.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5946098.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
73212194.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13678699.91 |
减:二、费用 | 18994690.09 |
1.管理人报酬 | 9230014.12 |
2.托管费 | 1538335.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8063543.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162796.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
657531335.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
657531335.97 |