| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5115 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.518 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.87% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.446 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1899530.45 |
| 存出保证金 | 74555.94 |
| 交易性金融资产 | 582831920.6 |
| 股票投资 | 582546901.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 285018.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190996.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 640178946.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16690183.74 |
| 应付赎回款 | 399356.66 |
| 应付管理人报酬 | 610918.28 |
| 应付托管费 | 101819.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1849215.04 |
| 负债合计 | 19651494.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 415192185.69 |
| 所有者权益合计 | 620527452.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 640178946.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44656655.73 |
| 结算备付金 | 3425812.57 |
| 存出保证金 | 193372.24 |
| 交易性金融资产 | 586800779.34 |
| 股票投资 | 586193735.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 607043.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 310651.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82086.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 635469358.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 711799.12 |
| 应付管理人报酬 | 773829.27 |
| 应付托管费 | 128971.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2602629.31 |
| 负债合计 | 4217230.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 389957505.23 |
| 所有者权益合计 | 631252127.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 635469358.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44256450.26 |
| 结算备付金 | 5105701.07 |
| 存出保证金 | 220398.55 |
| 交易性金融资产 | 700276377.87 |
| 股票投资 | 700276377.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 325434.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 333312.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 750517674.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1107767.77 |
| 应付管理人报酬 | 946024.56 |
| 应付托管费 | 157670.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4158852.79 |
| 负债合计 | 6370316.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 456489143.72 |
| 所有者权益合计 | 744147358.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 750517674.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50080602.65 |
| 结算备付金 | 4033582.03 |
| 存出保证金 | 266529.0 |
| 交易性金融资产 | 751271595.03 |
| 股票投资 | 751271595.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17851.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 521442.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 806191602.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1892.92 |
| 应付赎回款 | 2154632.16 |
| 应付管理人报酬 | 950895.43 |
| 应付托管费 | 158482.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3187107.01 |
| 负债合计 | 6453010.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 433746948.7 |
| 所有者权益合计 | 799738592.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 806191602.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55663743.61 |
| 结算备付金 | 9254955.75 |
| 存出保证金 | 2345506.42 |
| 交易性金融资产 | 789511983.4 |
| 股票投资 | 789382983.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 129000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 352378.41 |
| 应收利息 | 9851.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 345020.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 857483440.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 884871.42 |
| 应付管理人报酬 | 1134797.99 |
| 应付托管费 | 189133.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 47450.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225510.53 |
| 负债合计 | 6929025.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 433972422.96 |
| 所有者权益合计 | 850554415.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 857483440.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29855124.41 |
| 结算备付金 | 11993721.06 |
| 存出保证金 | 2040285.19 |
| 交易性金融资产 | 746566061.91 |
| 股票投资 | 726556897.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20009164.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 298974.28 |
| 应收利息 | 478071.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 381210.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 791613448.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1449.04 |
| 应付赎回款 | 4289986.13 |
| 应付管理人报酬 | 993276.69 |
| 应付托管费 | 165546.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 60468.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98643.06 |
| 负债合计 | 8427874.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 422295103.59 |
| 所有者权益合计 | 783185574.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 791613448.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20698467.55 |
| 结算备付金 | 41413194.27 |
| 存出保证金 | 7713623.23 |
| 交易性金融资产 | 512697026.63 |
| 股票投资 | 492701026.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19996000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4642631.78 |
| 应收利息 | 238464.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 79753.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 587483161.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5425270.74 |
| 应付管理人报酬 | 745574.88 |
| 应付托管费 | 124262.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 64132.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313913.34 |
| 负债合计 | 8072724.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 357896781.44 |
| 所有者权益合计 | 579410437.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 587483161.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29372894.47 |
| 结算备付金 | 72298105.26 |
| 存出保证金 | 12997903.6 |
| 交易性金融资产 | 950553484.92 |
| 股票投资 | 890427484.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60126000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1856136.37 |
| 应收利息 | 1069512.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1109461.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1069257498.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11031878.83 |
| 应付管理人报酬 | 1383703.82 |
| 应付托管费 | 230617.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 207181.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 255489.99 |
| 负债合计 | 17026192.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 761432754.08 |
| 所有者权益合计 | 1052231306.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1069257498.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 248184194.34 |
| 结算备付金 | 11063758.63 |
| 存出保证金 | 536039.91 |
| 交易性金融资产 | 2117065839.87 |
| 股票投资 | 2026981839.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90084000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 160697061.6 |
| 应收利息 | 507608.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 984621.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2539039124.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 377071557.64 |
| 应付管理人报酬 | 3163118.74 |
| 应付托管费 | 527186.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 955500.53 |
| 负债合计 | 387557354.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1708449203.1 |
| 所有者权益合计 | 2151481769.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 2539039124.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80595346.38 |
| 结算备付金 | 9943833.06 |
| 存出保证金 | 1074873.19 |
| 交易性金融资产 | 3313272948.66 |
| 股票投资 | 3194676948.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 118596000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 145146.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1099582.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3406131730.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2204024.41 |
| 应付管理人报酬 | 4342303.77 |
| 应付托管费 | 723717.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127831.95 |
| 负债合计 | 13133031.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2775313632.22 |
| 所有者权益合计 | 3392998698.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 3406131730.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 227663154.61 |
| 结算备付金 | 13922466.29 |
| 存出保证金 | 791200.01 |
| 交易性金融资产 | 2998680227.27 |
| 股票投资 | 2998680227.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 227052.92 |
| 应收利息 | 50791.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15981001.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3257315894.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 543201.05 |
| 应付管理人报酬 | 4181238.49 |
| 应付托管费 | 696873.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 416037.37 |
| 负债合计 | 10759967.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3222045739.48 |
| 所有者权益合计 | 3246555926.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 3257315894.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 323743178.62 |
| 结算备付金 | 7670940.39 |
| 存出保证金 | 1118321.44 |
| 交易性金融资产 | 3112226414.87 |
| 股票投资 | 3112226414.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 60614.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 157441565.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3602261035.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 43383992.34 |
| 应付赎回款 | 6003617.2 |
| 应付管理人报酬 | 3892836.3 |
| 应付托管费 | 648806.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215797.67 |
| 负债合计 | 61184468.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2768609926.72 |
| 所有者权益合计 | 3541076566.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 3602261035.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 181641807.47 |
| 结算备付金 | 5986606.92 |
| 存出保证金 | 637341.91 |
| 交易性金融资产 | 2672141994.65 |
| 股票投资 | 2672141994.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40479.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1823021.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2862271251.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2377323.09 |
| 应付管理人报酬 | 3215164.56 |
| 应付托管费 | 535860.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103960.19 |
| 负债合计 | 10311649.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1902230370.45 |
| 所有者权益合计 | 2851959602.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 2862271251.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79425019.6 |
| 结算备付金 | 3820484.6 |
| 存出保证金 | 280067.02 |
| 交易性金融资产 | 1330382169.86 |
| 股票投资 | 1330382169.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 251058.76 |
| 应收利息 | 15940.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1061127.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1415235868.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7782113.27 |
| 应付管理人报酬 | 1664113.45 |
| 应付托管费 | 277352.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279048.54 |
| 负债合计 | 12099519.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1004283550.92 |
| 所有者权益合计 | 1403136348.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1415235868.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62374239.35 |
| 结算备付金 | 1856285.97 |
| 存出保证金 | 57794.39 |
| 交易性金融资产 | 939390222.09 |
| 股票投资 | 939390222.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13044.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1666645.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1005358231.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 672178.44 |
| 应付管理人报酬 | 1278461.5 |
| 应付托管费 | 213076.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161436.48 |
| 负债合计 | 3615312.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 747343078.55 |
| 所有者权益合计 | 1001742919.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 1005358231.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48081211.88 |
| 结算备付金 | 1955431.49 |
| 存出保证金 | 102478.8 |
| 交易性金融资产 | 775708731.4 |
| 股票投资 | 775708731.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2848942.3 |
| 应收利息 | 9188.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1512479.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 830218464.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5800767.68 |
| 应付管理人报酬 | 991056.0 |
| 应付托管费 | 165175.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285163.81 |
| 负债合计 | 8070525.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 656872602.94 |
| 所有者权益合计 | 822147938.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 830218464.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48883247.48 |
| 结算备付金 | 3228826.53 |
| 存出保证金 | 382383.89 |
| 交易性金融资产 | 813767720.71 |
| 股票投资 | 813767720.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7988390.49 |
| 应收利息 | 11535.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1498496.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 875760600.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11823884.83 |
| 应付管理人报酬 | 1119441.1 |
| 应付托管费 | 186573.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188655.91 |
| 负债合计 | 14958491.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 627680049.3 |
| 所有者权益合计 | 860802109.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 875760600.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129451246.46 |
| 结算备付金 | 6582956.66 |
| 存出保证金 | 577312.56 |
| 交易性金融资产 | 1127526831.92 |
| 股票投资 | 1127526831.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 111679405.47 |
| 应收利息 | 21731.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5027163.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1380866648.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 178659970.53 |
| 应付管理人报酬 | 2087858.09 |
| 应付托管费 | 347976.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354926.23 |
| 负债合计 | 184398895.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 793193676.3 |
| 所有者权益合计 | 1196467752.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1380866648.01 |
