| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.9407 | 2.12% |
| 景顺货币B | 0.5178 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.8742 | 1.88% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5582 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.5799 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69719242.56元 |
| 本期利润 | -49371568.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 205335266.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4946元 |
| 期末基金资产净值 | 620527452.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18270523.19元 |
| 本期利润 | -42107.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 241294622.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6188元 |
| 期末基金资产净值 | 631252127.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.619元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -101404961.22元 |
| 本期利润 | -136343017.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 287658215.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6302元 |
| 期末基金资产净值 | 744147358.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.63元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -89336524.28元 |
| 本期利润 | -43316817.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 365991643.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8438元 |
| 期末基金资产净值 | 799738592.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 130101780.04元 |
| 本期利润 | 121207838.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 416581992.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9599元 |
| 期末基金资产净值 | 850554415.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.96元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81328797.93元 |
| 本期利润 | 94178770.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 360890470.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8546元 |
| 期末基金资产净值 | 783185574.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 336195700.26元 |
| 本期利润 | 282210311.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3455元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 221513656.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6189元 |
| 期末基金资产净值 | 579410437.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.619元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125481577.79元 |
| 本期利润 | 129567129.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 290798552.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3819元 |
| 期末基金资产净值 | 1052231306.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 355853311.07元 |
| 本期利润 | 824843487.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 443032566.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2593元 |
| 期末基金资产净值 | 2151481769.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.259元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 384830810.36元 |
| 本期利润 | 774868468.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 617685066.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2226元 |
| 期末基金资产净值 | 3392998698.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -819541617.79元 |
| 本期利润 | -1203521975.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24510187.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0076元 |
| 期末基金资产净值 | 3246555926.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -165139250.27元 |
| 本期利润 | -393304052.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 772466639.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.279元 |
| 期末基金资产净值 | 3541076566.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 220849088.78元 |
| 本期利润 | 205026367.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1774元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 949729231.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4993元 |
| 期末基金资产净值 | 2851959602.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16119945.67元 |
| 本期利润 | 38327257.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 398852797.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3972元 |
| 期末基金资产净值 | 1403136348.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45409975.77元 |
| 本期利润 | -14676321.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 254399840.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3404元 |
| 期末基金资产净值 | 1001742919.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.34元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43618488.02元 |
| 本期利润 | -69453023.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165275335.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2516元 |
| 期末基金资产净值 | 822147938.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 449028252.54元 |
| 本期利润 | 505083794.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 218333416.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3478元 |
| 期末基金资产净值 | 860802109.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 584319141.16元 |
| 本期利润 | 657531335.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 403274076.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5084元 |
| 期末基金资产净值 | 1196467752.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.8% |
