名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银中国价值发现… | 1.237 | 2.40% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
国投瑞银信息消费混合 | 0.867 | 1.29% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银精选收益混合… | 0.976 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4976 | 1.97% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4969 | 1.94% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4975 | 1.94% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5101 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4774 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-30 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | 280.67 | 465.10 | 165.71% | 0.78 | 0.28% | 4.13 | 1.47% |
2017-12-31 | 3039.75 | 1286.08 | 42.31% | -530.42 | -17.45% | 122.01 | 4.01% |
2017-06-30 | 1868.05 | 662.25 | 35.45% | -392.10 | -20.99% | 75.98 | 4.07% |
2016-12-31 | 4187.29 | 5254.68 | 125.49% | -118.65 | -2.83% | 24.79 | 0.59% |
2016-06-30 | 2097.26 | 3626.71 | 172.93% | 153.89 | 7.34% | 26.82 | 1.28% |
2015-12-31 | 36192.33 | 17868.80 | 49.37% | 721.74 | 1.99% | 42.25 | 0.12% |
2015-06-30 | 28949.12 | 18105.25 | 62.54% | 50.86 | 0.18% | 44.91 | 0.16% |