| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银弘信回报混合 | 1.0192 | 1.05% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.798 | 0.72% |
| 国投瑞银创新医疗混合 | 0.8845 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5502 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5508 | 1.93% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5499 | 1.93% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5284 | 1.91% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4955 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 62.70 | 23.55 | 37.56% | 3.46 | 5.52% | 21.36 | 34.07% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 679.27 | 315.82 | 46.49% | 45.12 | 6.64% | 289.76 | 42.66% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 538.94 | 243.10 | 45.11% | 34.73 | 6.44% | 245.41 | 45.54% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1289.43 | 968.39 | 75.10% | 138.34 | 10.73% | 142.36 | 11.04% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 816.57 | 656.20 | 80.36% | 93.74 | 11.48% | 48.51 | 5.94% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 3598.67 | 2924.24 | 81.26% | 417.75 | 11.61% | 177.20 | 4.92% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1666.05 | 1317.47 | 79.08% | 188.21 | 11.30% | 134.05 | 8.05% | -- | -- |
