| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -277201096.81元 |
| 本期利润 | -374627178.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5942元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2437058.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 327220566.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61922680.56元 |
| 本期利润 | -244074432.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 258113654.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4433元 |
| 期末基金资产净值 | 840357538.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61602287.16元 |
| 本期利润 | -120173293.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 497676272.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.636元 |
| 期末基金资产净值 | 1352171273.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72714518.93元 |
| 本期利润 | -70365391.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1998元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 369513443.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0256元 |
| 期末基金资产净值 | 755848637.08元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126354693.72元 |
| 本期利润 | 18559123.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 436462880.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2325元 |
| 期末基金资产净值 | 812172047.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86431857.5元 |
| 本期利润 | 56269972.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 298978843.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0707元 |
| 期末基金资产净值 | 681556194.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4408元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 198085752.28元 |
| 本期利润 | 293640336.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 296275520.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7862元 |
| 期末基金资产净值 | 855243315.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76619857.43元 |
| 本期利润 | 158298215.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4824元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133032522.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4364元 |
| 期末基金资产净值 | 565739022.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118043028.95元 |
| 本期利润 | 284692953.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97164283.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2066元 |
| 期末基金资产净值 | 627326193.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42527770.31元 |
| 本期利润 | 179818611.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25766356.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0521元 |
| 期末基金资产净值 | 557873214.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2193585.52元 |
| 本期利润 | -144828292.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -93991916.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1667元 |
| 期末基金资产净值 | 469945429.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60575334.5元 |
| 本期利润 | -3301793.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38626134.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0688元 |
| 期末基金资产净值 | 600296578.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17206263.55元 |
| 本期利润 | 101192816.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0997元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5781934.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 821117403.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -118548159.82元 |
| 本期利润 | -2408924.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -118563452.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.113元 |
| 期末基金资产净值 | 1023829726.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42292838.13元 |
| 本期利润 | -125237205.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23162146.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0197元 |
| 期末基金资产净值 | 1150961461.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.98元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28360017.33元 |
| 本期利润 | -231191175.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -133561574.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0967元 |
| 期末基金资产净值 | 1247675949.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 151458013.29元 |
| 本期利润 | 186102637.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40055400.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03元 |
| 期末基金资产净值 | 1490968118.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 305902200.77元 |
| 本期利润 | 274093168.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84422685.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03元 |
| 期末基金资产净值 | 2636465924.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
