| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -35819.22 | -27067.93 | 75.57% | 2.56 | -0.01% | 636.84 | -1.78% |
| 2023-06-30 | -23233.93 | -5977.51 | 25.73% | 2.56 | -0.01% | 658.49 | -2.83% |
| 2022-12-31 | -10496.97 | -5182.92 | 49.38% | 40.08 | -0.38% | 325.73 | -3.10% |
| 2022-06-30 | -6453.56 | -7016.27 | 108.72% | -- | -- | 260.10 | -4.03% |
| 2021-12-31 | 3278.14 | 13409.78 | 409.07% | 50.30 | 1.53% | 377.82 | 11.53% |
| 2021-06-30 | 6352.88 | 8909.86 | 140.25% | -- | -- | 314.15 | 4.94% |
| 2020-12-31 | 30865.34 | 20284.33 | 65.72% | 4.83 | 0.02% | 611.26 | 1.98% |
| 2020-06-30 | 16385.36 | 7790.29 | 47.54% | -- | -- | 350.83 | 2.14% |
| 2019-12-31 | 29882.90 | 11974.00 | 40.07% | 21.33 | 0.07% | 1133.46 | 3.79% |
| 2019-06-30 | 18722.17 | 4034.78 | 21.55% | 21.33 | 0.11% | 878.57 | 4.69% |
| 2018-12-31 | -13014.08 | 98.64 | -0.76% | -- | -- | 1060.47 | -8.15% |
| 2018-06-30 | 529.93 | 6012.34 | 1134.55% | -- | -- | 868.67 | 163.92% |
| 2017-12-31 | 13011.48 | -5.17 | -0.04% | 10.81 | 0.08% | 1072.65 | 8.24% |
| 2017-06-30 | 1139.96 | -11239.02 | -985.92% | -- | -- | 707.75 | 62.09% |
| 2016-12-31 | -9800.77 | -2697.50 | 27.52% | -- | -- | 1017.61 | -10.38% |
| 2016-06-30 | -21857.25 | -2290.41 | 10.48% | -- | -- | 629.87 | -2.88% |
| 2015-12-31 | 23434.79 | 16306.96 | 69.58% | -- | -- | 1511.07 | 6.45% |
| 2015-06-30 | 30038.53 | 30523.88 | 101.62% | -- | -- | 1150.08 | 3.83% |
