| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 519448.63 |
| 存出保证金 | 118931.79 |
| 交易性金融资产 | 309006771.12 |
| 股票投资 | 309006771.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1453366.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 265907.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 330170910.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 398970.48 |
| 应付管理人报酬 | 410576.48 |
| 应付托管费 | 68429.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2072368.42 |
| 负债合计 | 2950344.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 278410015.46 |
| 所有者权益合计 | 327220566.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 330170910.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45874169.1 |
| 结算备付金 | 456858.89 |
| 存出保证金 | 320466.93 |
| 交易性金融资产 | 797419296.25 |
| 股票投资 | 797419296.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 203132.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 844273924.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 205342.75 |
| 应付管理人报酬 | 1093409.83 |
| 应付托管费 | 182234.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2435398.25 |
| 负债合计 | 3916385.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 582243883.58 |
| 所有者权益合计 | 840357538.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 844273924.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120743340.43 |
| 结算备付金 | 2074654.53 |
| 存出保证金 | 446805.84 |
| 交易性金融资产 | 1279919505.57 |
| 股票投资 | 1273538608.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6380897.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4485458.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 224303.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1407894067.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 607551.7 |
| 应付赎回款 | 50367676.74 |
| 应付管理人报酬 | 1735237.9 |
| 应付托管费 | 289206.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2723121.82 |
| 负债合计 | 55722794.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 782560148.43 |
| 所有者权益合计 | 1352171273.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1407894067.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42638701.96 |
| 结算备付金 | 990682.19 |
| 存出保证金 | 156018.34 |
| 交易性金融资产 | 712889476.6 |
| 股票投资 | 712889476.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5024394.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 758187.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 762457460.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 292093.26 |
| 应付赎回款 | 4097887.01 |
| 应付管理人报酬 | 851813.98 |
| 应付托管费 | 141969.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1225060.1 |
| 负债合计 | 6608823.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360297356.08 |
| 所有者权益合计 | 755848637.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 762457460.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155905191.22 |
| 结算备付金 | 683624.33 |
| 存出保证金 | 135455.13 |
| 交易性金融资产 | 733996909.46 |
| 股票投资 | 733996909.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9502.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 151456.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 890882139.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 76414818.14 |
| 应付赎回款 | 215037.5 |
| 应付管理人报酬 | 838002.33 |
| 应付托管费 | 139667.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209349.76 |
| 负债合计 | 78710091.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 354137125.99 |
| 所有者权益合计 | 812172047.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 890882139.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41845103.51 |
| 结算备付金 | 281433.46 |
| 存出保证金 | 144083.35 |
| 交易性金融资产 | 645105668.85 |
| 股票投资 | 645044168.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 61500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13397632.54 |
| 应收利息 | 8914.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 803751.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 701586587.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18133213.4 |
| 应付管理人报酬 | 820532.52 |
| 应付托管费 | 136755.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128172.25 |
| 负债合计 | 20030393.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 279232130.22 |
| 所有者权益合计 | 681556194.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 701586587.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63080659.53 |
| 结算备付金 | 533888.09 |
| 存出保证金 | 262347.97 |
| 交易性金融资产 | 793200352.64 |
| 股票投资 | 793200352.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16381318.2 |
| 应收利息 | 11789.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 646791.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 874117147.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8396416.28 |
| 应付赎回款 | 8033307.82 |
| 应付管理人报酬 | 1084824.32 |
| 应付托管费 | 180804.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215433.24 |
| 负债合计 | 18873831.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 376844149.41 |
| 所有者权益合计 | 855243315.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 874117147.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49409072.74 |
| 结算备付金 | 462104.85 |
| 存出保证金 | 161695.79 |
| 交易性金融资产 | 523807148.81 |
| 股票投资 | 523807148.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7901930.02 |
| 应收利息 | 6833.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2352596.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 584101382.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11379091.66 |
| 应付赎回款 | 5219356.92 |
| 应付管理人报酬 | 630725.73 |
| 应付托管费 | 105120.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100931.64 |
| 负债合计 | 18362360.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304853188.03 |
| 所有者权益合计 | 565739022.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 584101382.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52626982.04 |
| 结算备付金 | 582426.62 |
| 存出保证金 | 143297.71 |
| 交易性金融资产 | 579479122.09 |
| 股票投资 | 579479122.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2224215.94 |
| 应收利息 | 7250.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72310.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 635135605.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5740659.82 |
| 应付管理人报酬 | 790136.59 |
| 应付托管费 | 131689.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202356.0 |
| 负债合计 | 7809411.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 470314311.55 |
| 所有者权益合计 | 627326193.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 635135605.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50579310.94 |
| 结算备付金 | 719078.69 |
| 存出保证金 | 264770.61 |
| 交易性金融资产 | 508543743.88 |
| 股票投资 | 508543743.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8238.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 436822.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 575551964.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13685762.75 |
| 应付赎回款 | 1906396.86 |
| 应付管理人报酬 | 659700.13 |
| 应付托管费 | 109949.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107124.27 |
| 负债合计 | 17678750.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 494909684.4 |
| 所有者权益合计 | 557873214.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 575551964.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34028396.55 |
| 结算备付金 | 128467.48 |
| 存出保证金 | 197590.86 |
| 交易性金融资产 | 436733960.45 |
| 股票投资 | 435747960.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 986000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1999075.18 |
| 应收利息 | 6393.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 141961.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 473235845.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1597531.5 |
| 应付赎回款 | 112189.16 |
| 应付管理人报酬 | 620286.67 |
| 应付托管费 | 103381.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460068.83 |
| 负债合计 | 3290415.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 563937346.12 |
| 所有者权益合计 | 469945429.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 473235845.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50815296.24 |
| 结算备付金 | 1215530.15 |
| 存出保证金 | 331995.24 |
| 交易性金融资产 | 555235019.46 |
| 股票投资 | 555235019.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 113020.63 |
| 应收利息 | 8759.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300847.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 608020468.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2348388.65 |
| 应付赎回款 | 2049258.71 |
| 应付管理人报酬 | 795528.76 |
| 应付托管费 | 132588.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228232.72 |
| 负债合计 | 7723889.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 561670444.28 |
| 所有者权益合计 | 600296578.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 608020468.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47815425.4 |
| 结算备付金 | 2562167.92 |
| 存出保证金 | 844656.46 |
| 交易性金融资产 | 762735192.37 |
| 股票投资 | 762735192.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16076053.88 |
| 应收利息 | 12368.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66712.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 830112577.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4592647.4 |
| 应付管理人报酬 | 1055310.71 |
| 应付托管费 | 175885.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460234.41 |
| 负债合计 | 8995173.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 752245139.51 |
| 所有者权益合计 | 821117403.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 830112577.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109487748.86 |
| 结算备付金 | 3070394.73 |
| 存出保证金 | 280734.41 |
| 交易性金融资产 | 911542802.06 |
| 股票投资 | 911542802.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4164027.83 |
| 应收利息 | 17455.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35232.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1028598396.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 795643.72 |
| 应付管理人报酬 | 1235868.05 |
| 应付托管费 | 205978.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228425.04 |
| 负债合计 | 4768670.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1049357252.85 |
| 所有者权益合计 | 1023829726.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1028598396.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93123295.08 |
| 结算备付金 | 2254055.1 |
| 存出保证金 | 426980.44 |
| 交易性金融资产 | 1066247219.54 |
| 股票投资 | 1066247219.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21028.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13865.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1162086443.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6030667.35 |
| 应付赎回款 | 1553790.68 |
| 应付管理人报酬 | 1491166.47 |
| 应付托管费 | 248527.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261815.76 |
| 负债合计 | 11124981.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1174123608.18 |
| 所有者权益合计 | 1150961461.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1162086443.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151062046.57 |
| 结算备付金 | 372847.78 |
| 存出保证金 | 408952.5 |
| 交易性金融资产 | 1103049983.5 |
| 股票投资 | 1103049983.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2976947.13 |
| 应收利息 | 28032.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106214.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1258005023.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6015151.5 |
| 应付管理人报酬 | 1506627.28 |
| 应付托管费 | 251104.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240950.45 |
| 负债合计 | 10329074.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1381237523.88 |
| 所有者权益合计 | 1247675949.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1258005023.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97812114.86 |
| 结算备付金 | 2694573.98 |
| 存出保证金 | 1692610.96 |
| 交易性金融资产 | 1409948186.39 |
| 股票投资 | 1409948186.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7225529.85 |
| 应收利息 | 19013.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2616461.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1522008491.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12101937.06 |
| 应付赎回款 | 12254065.28 |
| 应付管理人报酬 | 1923645.18 |
| 应付托管费 | 320607.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410601.27 |
| 负债合计 | 31040372.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1390153354.05 |
| 所有者权益合计 | 1490968118.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1522008491.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 259984147.08 |
| 结算备付金 | 18267188.73 |
| 存出保证金 | 975868.06 |
| 交易性金融资产 | 2477780918.36 |
| 股票投资 | 2477780918.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40272667.23 |
| 应收利息 | 43520.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4141683.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2801465992.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 153431993.77 |
| 应付管理人报酬 | 4388618.28 |
| 应付托管费 | 731436.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 454650.43 |
| 负债合计 | 165000068.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2552043238.6 |
| 所有者权益合计 | 2636465924.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 2801465992.56 |
