名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -163969504.61 |
1.利息收入 | 975960.53 |
存款利息收入 | 975960.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-144090014.27 |
股票投资收益 | -2590599.51 |
基金投资收益 | -164589006.14 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -8224458.14 |
股利收益 | 31314049.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21162796.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
307345.8 |
减:二、费用 | 3341662.19 |
1.管理人报酬 | 782468.21 |
2.托管费 | 156493.67 |
3.销售服务费 | 2211671.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191029.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-167311166.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-167311166.8 |
一、收入: | -36210817.6 |
1.利息收入 | 498114.8 |
存款利息收入 | 498114.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-68294280.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -64591148.47 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3703132.25 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31400451.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
184896.66 |
减:二、费用 | 1617869.29 |
1.管理人报酬 | 376874.76 |
2.托管费 | 75374.98 |
3.销售服务费 | 1070061.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95557.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37828686.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37828686.89 |
一、收入: | -549428249.5 |
1.利息收入 | 1315209.43 |
存款利息收入 | 1315209.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-210586728.38 |
股票投资收益 | -5678055.06 |
基金投资收益 | -221918695.74 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -22565790.25 |
股利收益 | 39575812.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-341578593.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1421863.17 |
减:二、费用 | 6592761.69 |
1.管理人报酬 | 1362785.62 |
2.托管费 | 272557.08 |
3.销售服务费 | 4760464.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196954.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-556021011.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-556021011.19 |
一、收入: | -191915414.79 |
1.利息收入 | 715328.44 |
存款利息收入 | 715328.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-141715497.62 |
股票投资收益 | -1510150.85 |
基金投资收益 | -120318257.67 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -20694600.75 |
股利收益 | 807511.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-51952696.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1037450.74 |
减:二、费用 | 3667181.77 |
1.管理人报酬 | 755067.4 |
2.托管费 | 151013.47 |
3.销售服务费 | 2668321.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92779.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-195582596.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-195582596.56 |
一、收入: | -146695140.19 |
1.利息收入 | 1066199.15 |
存款利息收入 | 1066199.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
133458251.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 109621329.57 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2027126.22 |
股利收益 | 21809796.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-282208943.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
989352.42 |
减:二、费用 | 2783580.88 |
1.管理人报酬 | 766984.62 |
2.托管费 | 153397.02 |
3.销售服务费 | 1160796.17 |
4.交易费用 | 142614.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220175.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-149478721.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-149478721.07 |
一、收入: | -42347730.59 |
1.利息收入 | 531508.69 |
存款利息收入 | 531508.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
96125048.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 93523087.3 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 2601961.17 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-139564932.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
560644.59 |
减:二、费用 | 1284681.19 |
1.管理人报酬 | 365763.83 |
2.托管费 | 73152.8 |
3.销售服务费 | 428439.85 |
4.交易费用 | 38043.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90906.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43632411.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43632411.78 |
一、收入: | 384392363.1 |
1.利息收入 | 1144680.48 |
存款利息收入 | 1144680.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
176325616.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 139308299.03 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 11984155.34 |
股利收益 | 25033162.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
204417703.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2504362.57 |
减:二、费用 | 3093123.41 |
1.管理人报酬 | 812111.99 |
2.托管费 | 162422.39 |
3.销售服务费 | 1363971.31 |
4.交易费用 | 114770.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185969.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
381299239.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
381299239.69 |
一、收入: | -41248329.03 |
1.利息收入 | 642859.82 |
存款利息收入 | 642859.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3577625.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 6484985.76 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2907360.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46388051.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
919236.67 |
减:二、费用 | 1465256.58 |
1.管理人报酬 | 446202.63 |
2.托管费 | 89240.53 |
3.销售服务费 | 773466.76 |
4.交易费用 | 55081.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90531.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42713585.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42713585.61 |
一、收入: | 454559970.33 |
1.利息收入 | 1367911.9 |
存款利息收入 | 1365542.57 |
债券利息收入 | 2369.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
124601325.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 86280098.96 |
债券投资收益 | 381226.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 12200621.36 |
股利收益 | 25739378.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
326473868.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2116863.61 |
减:二、费用 | 2333788.18 |
1.管理人报酬 | 670860.21 |
2.托管费 | 134172.08 |
3.销售服务费 | 935402.49 |
4.交易费用 | 267980.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181563.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
452226182.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
452226182.15 |
一、收入: | 349077580.83 |
1.利息收入 | 738166.03 |
存款利息收入 | 735796.7 |
债券利息收入 | 2369.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72658887.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 63449382.8 |
债券投资收益 | 381226.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 8828278.39 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
274349211.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1331315.87 |
减:二、费用 | 1381131.33 |
1.管理人报酬 | 341988.02 |
2.托管费 | 68397.65 |
3.销售服务费 | 582543.04 |
4.交易费用 | 227226.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82422.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
347696449.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
347696449.5 |
一、收入: | -177518237.07 |
1.利息收入 | 754114.93 |
存款利息收入 | 754114.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
65475579.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 46813320.16 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -7305028.08 |
股利收益 | 25967286.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-244782919.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1034988.34 |
减:二、费用 | 1066068.47 |
1.管理人报酬 | 418990.41 |
2.托管费 | 83798.03 |
3.销售服务费 | 293291.61 |
4.交易费用 | 87207.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123392.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-178584305.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-178584305.54 |
一、收入: | -89363886.16 |
1.利息收入 | 352169.88 |
存款利息收入 | 352169.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44458412.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 46813320.16 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2354908.08 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-134935980.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
761512.06 |
减:二、费用 | 382392.83 |
1.管理人报酬 | 180337.69 |
2.托管费 | 36067.5 |
3.销售服务费 | 2612.5 |
4.交易费用 | 42053.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61933.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-89746278.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-89746278.99 |
一、收入: | 209248437.59 |
1.利息收入 | 614747.16 |
存款利息收入 | 614747.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80105883.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 57138091.5 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3255690.0 |
股利收益 | 19712102.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
128111730.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
416076.54 |
减:二、费用 | 548784.13 |
1.管理人报酬 | 317692.59 |
2.托管费 | 63538.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 42742.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124810.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
208699653.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
208699653.46 |
一、收入: | 89126033.68 |
1.利息收入 | 259588.14 |
存款利息收入 | 259588.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
313332.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 226332.27 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 87000.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
88471888.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81224.97 |
减:二、费用 | 216954.89 |
1.管理人报酬 | 127173.89 |
2.托管费 | 25434.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3023.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61322.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
88909078.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
88909078.79 |
一、收入: | -10414820.88 |
1.利息收入 | 302322.0 |
存款利息收入 | 302322.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11373539.69 |
股票投资收益 | -86386.45 |
基金投资收益 | -4734704.2 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16194630.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22274051.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
183369.24 |
减:二、费用 | 450688.99 |
1.管理人报酬 | 141628.61 |
2.托管费 | 28325.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 157405.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123329.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10865509.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10865509.87 |
一、收入: | -51476664.01 |
1.利息收入 | 137374.1 |
存款利息收入 | 137374.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2294998.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2294998.96 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49430112.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111073.73 |
减:二、费用 | 136767.07 |
1.管理人报酬 | 61200.08 |
2.托管费 | 12239.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2041.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61285.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51613431.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51613431.08 |
一、收入: | -100050846.03 |
1.利息收入 | 849886.89 |
存款利息收入 | 849886.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-77210153.19 |
股票投资收益 | -191228.47 |
基金投资收益 | -77018924.72 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26437655.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2747076.12 |
减:二、费用 | 995745.06 |
1.管理人报酬 | 483374.14 |
2.托管费 | 96674.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 303568.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112127.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-101046591.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-101046591.09 |
一、收入: | -4244621.82 |
1.利息收入 | 572065.78 |
存款利息收入 | 572065.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25860392.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 25860392.61 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-31764357.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1087277.01 |
减:二、费用 | 548399.35 |
1.管理人报酬 | 357888.38 |
2.托管费 | 71577.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 70951.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 47981.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4793021.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4793021.17 |