| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
| 华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
| 华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
| 华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 26314914.71 |
| 存出保证金 | 6003706.73 |
| 交易性金融资产 | 1809772399.69 |
| 股票投资 | 7620329.45 |
| 基金投资 | 1802152070.24 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10911106.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1968332320.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5135636.87 |
| 应付管理人报酬 | 72530.98 |
| 应付托管费 | 14506.18 |
| 应付销售服务费 | 207532.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 510012.79 |
| 负债合计 | 5940219.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2398409818.96 |
| 所有者权益合计 | 1962392101.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1968332320.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121372977.01 |
| 结算备付金 | 28182967.73 |
| 存出保证金 | 6535356.73 |
| 交易性金融资产 | 1664813716.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1664813716.34 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6332905.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2294004.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1829531927.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19550767.6 |
| 应付管理人报酬 | 58894.35 |
| 应付托管费 | 11778.86 |
| 应付销售服务费 | 130739.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129846.01 |
| 负债合计 | 19882026.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2093479738.25 |
| 所有者权益合计 | 1809649901.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1829531927.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141508076.13 |
| 结算备付金 | 32689035.91 |
| 存出保证金 | 7062587.4 |
| 交易性金融资产 | 2511840132.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 2511840132.74 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3305193.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2696405026.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4836310.47 |
| 应付管理人报酬 | 104682.71 |
| 应付托管费 | 20936.53 |
| 应付销售服务费 | 394339.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224478.97 |
| 负债合计 | 5580748.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2995070405.68 |
| 所有者权益合计 | 2690824277.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 2696405026.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 185008976.5 |
| 结算备付金 | 40342975.95 |
| 存出保证金 | 12697836.09 |
| 交易性金融资产 | 3023074191.52 |
| 股票投资 | 64271376.54 |
| 基金投资 | 2958802814.98 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15134458.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2541902.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3278800340.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27609208.17 |
| 应付管理人报酬 | 125241.46 |
| 应付托管费 | 25048.29 |
| 应付销售服务费 | 508057.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114863.3 |
| 负债合计 | 28382419.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3176930646.13 |
| 所有者权益合计 | 3250417921.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 3278800340.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 285511734.13 |
| 结算备付金 | 21821327.53 |
| 存出保证金 | 16772097.07 |
| 交易性金融资产 | 3033833959.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 3033833959.37 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43779.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5180286.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3363163184.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25986883.79 |
| 应付管理人报酬 | 98795.77 |
| 应付托管费 | 19759.17 |
| 应付销售服务费 | 268421.05 |
| 应付税费 | 239203.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175994.57 |
| 负债合计 | 26789057.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3079636167.95 |
| 所有者权益合计 | 3336374127.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 3363163184.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99650134.57 |
| 结算备付金 | 31986366.04 |
| 存出保证金 | 8836529.22 |
| 交易性金融资产 | 1403141336.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1403141336.17 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27800.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5781066.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1549423232.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10387826.16 |
| 应付管理人报酬 | 57872.91 |
| 应付托管费 | 11574.57 |
| 应付销售服务费 | 57838.52 |
| 应付税费 | 568194.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101544.04 |
| 负债合计 | 11184850.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1268350743.34 |
| 所有者权益合计 | 1538238382.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1549423232.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110900051.28 |
| 结算备付金 | 32392535.13 |
| 存出保证金 | 9356738.99 |
| 交易性金融资产 | 1715161355.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1715161355.03 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17874195.64 |
| 应收利息 | 32091.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2224188.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1887941155.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17299874.96 |
| 应付管理人报酬 | 63693.57 |
| 应付托管费 | 12738.71 |
| 应付销售服务费 | 88123.82 |
| 应付税费 | 787919.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208553.69 |
| 负债合计 | 18460904.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1491049244.42 |
| 所有者权益合计 | 1869480250.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1887941155.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 144148557.95 |
| 结算备付金 | 18113721.75 |
| 存出保证金 | 6202341.77 |
| 交易性金融资产 | 1937519438.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1937519438.72 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19187136.53 |
| 应收利息 | 24459.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8231060.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2133426716.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28639766.57 |
| 应付管理人报酬 | 66429.17 |
| 应付托管费 | 13285.82 |
| 应付销售服务费 | 119544.19 |
| 应付税费 | 118061.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133654.23 |
| 负债合计 | 29090741.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2069808305.55 |
| 所有者权益合计 | 2104335975.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 2133426716.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 122348303.55 |
| 结算备付金 | 21514463.59 |
| 存出保证金 | 4768473.0 |
| 交易性金融资产 | 1749662684.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1749662684.96 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9143801.46 |
| 应收利息 | 38770.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5618592.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1913095088.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21578036.46 |
| 应付管理人报酬 | 60318.74 |
| 应付托管费 | 12063.76 |
| 应付销售服务费 | 73941.8 |
| 应付税费 | 102567.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214850.55 |
| 负债合计 | 22041778.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1810248446.72 |
| 所有者权益合计 | 1891053310.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1913095088.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112772795.51 |
| 结算备付金 | 29465466.91 |
| 存出保证金 | 5533521.23 |
| 交易性金融资产 | 1412205795.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1412205795.55 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37811.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31167590.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1591182980.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26547174.61 |
| 应付赎回款 | 28533873.45 |
| 应付管理人报酬 | 52534.28 |
| 应付托管费 | 10506.85 |
| 应付销售服务费 | 66464.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96399.19 |
| 负债合计 | 55432082.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1541904768.47 |
| 所有者权益合计 | 1535750898.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1591182980.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110644731.34 |
| 结算备付金 | 4714387.84 |
| 存出保证金 | 4970275.58 |
| 交易性金融资产 | 1329782260.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1329782260.36 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28375.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3746459.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1453886490.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2953468.34 |
| 应付管理人报酬 | 52813.58 |
| 应付托管费 | 10562.71 |
| 应付销售服务费 | 106387.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49184.12 |
| 负债合计 | 3297545.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1828113018.99 |
| 所有者权益合计 | 1450588944.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 1453886490.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59510514.1 |
| 结算备付金 | 8793420.18 |
| 存出保证金 | 5486748.22 |
| 交易性金融资产 | 717648522.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 717648522.13 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17196.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1851958.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 793308360.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3401779.95 |
| 应付管理人报酬 | 30202.77 |
| 应付托管费 | 6040.56 |
| 应付销售服务费 | 1456.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70293.29 |
| 负债合计 | 3634902.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 933643582.36 |
| 所有者权益合计 | 789673458.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 793308360.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58856895.01 |
| 结算备付金 | 11499474.89 |
| 存出保证金 | 7169151.14 |
| 交易性金融资产 | 704854803.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 704854803.73 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21406.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6794934.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 789196665.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8578386.03 |
| 应付赎回款 | 1157736.0 |
| 应付管理人报酬 | 34556.6 |
| 应付托管费 | 6911.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41779.21 |
| 负债合计 | 9944498.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 811794575.95 |
| 所有者权益合计 | 779252167.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 789196665.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31201906.64 |
| 结算备付金 | 15082653.6 |
| 存出保证金 | 322657.68 |
| 交易性金融资产 | 829999264.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 829999264.73 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2552007.15 |
| 应收利息 | 14495.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 764102.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 879937088.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2622915.15 |
| 应付管理人报酬 | 17262.63 |
| 应付托管费 | 3452.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65347.56 |
| 负债合计 | 2834106.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1035372157.0 |
| 所有者权益合计 | 877102981.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 879937088.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43442586.33 |
| 结算备付金 | 5147527.33 |
| 存出保证金 | 89406.39 |
| 交易性金融资产 | 729958027.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 729958027.56 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12503.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 418113.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 779068163.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 891503.54 |
| 应付管理人报酬 | 21609.48 |
| 应付托管费 | 4321.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41465.96 |
| 负债合计 | 1084029.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1021568605.12 |
| 所有者权益合计 | 777984134.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 779068163.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16929885.92 |
| 结算备付金 | 5096105.96 |
| 存出保证金 | 214921.83 |
| 交易性金融资产 | 414022835.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 414022835.76 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6270.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135070.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 436405090.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1241264.4 |
| 应付管理人报酬 | 9380.52 |
| 应付托管费 | 1876.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63217.73 |
| 负债合计 | 1315738.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 624082740.58 |
| 所有者权益合计 | 435089351.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 436405090.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72017062.14 |
| 结算备付金 | 5045198.27 |
| 存出保证金 | 491828.57 |
| 交易性金融资产 | 448867373.4 |
| 股票投资 | 448867373.4 |
| 基金投资 | 448867373.4 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 268225194.82 |
| 应收利息 | 19360.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1123276.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 795789294.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 933507598.75 |
| 应付赎回款 | 306822434.34 |
| 应付管理人报酬 | 45521.64 |
| 应付托管费 | 9104.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15174.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1256365.61 |
| 负债合计 | 308194590.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 624026219.98 |
| 所有者权益合计 | 487594703.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 795789294.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49556362.39 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 374203.19 |
| 交易性金融资产 | 440771033.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 440771033.94 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5265.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5772777.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 496479642.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11492157.25 |
| 应付管理人报酬 | 6575.85 |
| 应付托管费 | 1315.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84614.4 |
| 负债合计 | 11584662.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 515207303.19 |
| 所有者权益合计 | 484894980.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 496479642.84 |
