| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
| 华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
| 华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
| 华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 4700.0 | 79054.0 | 0.0% |
| 韦尔股份 | 603501 | 800.0 | 78728.0 | 0.0% |
| 金山办公 | 688111 | 20465.0 | 5955315.0 | 0.31% |
| 招商银行 | 600036 | 3100.0 | 99820.0 | 0.01% |
| 万华化学 | 600309 | 1000.0 | 82800.0 | 0.0% |
| 长江电力 | 600900 | 5300.0 | 132129.0 | 0.01% |
| 中国平安 | 601318 | 2500.0 | 102025.0 | 0.01% |
| 兴业银行 | 601166 | 4600.0 | 72588.0 | 0.0% |
| 中国中铁 | 601390 | 6000.0 | 42060.0 | 0.0% |
| 伊利股份 | 600887 | 2100.0 | 58590.0 | 0.0% |
| 韦尔股份 | 603501 | 800.0 | 85368.0 | 0.0% |
| 招商银行 | 600036 | 3100.0 | 86242.0 | 0.0% |
| 万华化学 | 600309 | 1000.0 | 76820.0 | 0.0% |
| 金山办公 | 688111 | 20465.0 | 6471033.0 | 0.33% |
| 中国平安 | 601318 | 2500.0 | 100750.0 | 0.01% |
| 长江电力 | 600900 | 5300.0 | 123702.0 | 0.01% |
| 兴业银行 | 601166 | 4600.0 | 74566.0 | 0.0% |
| 紫金矿业 | 601899 | 4700.0 | 58562.0 | 0.0% |
| 药明康德 | 603259 | 600.0 | 43656.0 | 0.0% |
| 伊利股份 | 600887 | 2100.0 | 56175.0 | 0.0% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5000.0 | 9362500.0 | 0.34% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 40000.0 | 1404000.0 | 0.05% |
| 隆基绿能 | 601012 | 56000.0 | 2682960.0 | 0.1% |
| 招商银行 | 600036 | 112500.0 | 3785625.0 | 0.14% |
| 长江电力 | 600900 | 102500.0 | 2330850.0 | 0.08% |
| 中国平安 | 601318 | 97500.0 | 4054050.0 | 0.15% |
| 伊利股份 | 600887 | 46000.0 | 1517080.0 | 0.06% |
| 中国中免 | 601888 | 13000.0 | 2577250.0 | 0.09% |
| 山西汾酒 | 600809 | 5000.0 | 1514450.0 | 0.06% |
| 兴业银行 | 601166 | 132500.0 | 2206125.0 | 0.08% |
| 兴业银行 | 601166 | 132500.0 | 2636750.0 | 0.08% |
| 中国平安 | 601318 | 97500.0 | 4552275.0 | 0.14% |
| 长江电力 | 600900 | 102500.0 | 2369800.0 | 0.07% |
| 药明康德 | 603259 | 17500.0 | 1819825.0 | 0.06% |
| 中国中免 | 601888 | 13000.0 | 3028090.0 | 0.09% |
| 伊利股份 | 600887 | 46000.0 | 1791700.0 | 0.06% |
| 隆基绿能 | 601012 | 56000.0 | 3731280.0 | 0.11% |
| 山西汾酒 | 600809 | 5000.0 | 1624000.0 | 0.05% |
| 招商银行 | 600036 | 112500.0 | 4747500.0 | 0.15% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5000.0 | 10225000.0 | 0.31% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2000.0 | 3438000.0 | 0.1% |
| 中国平安 | 601318 | 39000.0 | 1889550.0 | 0.06% |
| 隆基绿能 | 601012 | 16000.0 | 1155040.0 | 0.03% |
| 兴业银行 | 601166 | 53000.0 | 1095510.0 | 0.03% |
| 药明康德 | 603259 | 7000.0 | 786660.0 | 0.02% |
| 长江电力 | 600900 | 41000.0 | 902000.0 | 0.03% |
| 招商银行 | 600036 | 45000.0 | 2106000.0 | 0.06% |
| 中国中免 | 601888 | 7000.0 | 1150590.0 | 0.03% |
| 伊利股份 | 600887 | 19000.0 | 700910.0 | 0.02% |
| 紫金矿业 | 601899 | 52000.0 | 589680.0 | 0.02% |
