| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72447666.87元 |
| 本期利润 | -115401581.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3277665329.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7156元 |
| 期末基金资产净值 | 5188162788.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 171.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 319637462.38元 |
| 本期利润 | 836210016.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3776232120.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9496元 |
| 期末基金资产净值 | 6218627204.85元 |
| 期末基金份额净值 | 3.211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 221.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -583317806.51元 |
| 本期利润 | -859904740.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3274278686.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7699元 |
| 期末基金资产净值 | 5124292166.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.77元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 177.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -400463413.04元 |
| 本期利润 | -480767986.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2558元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3522937266.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8857元 |
| 期末基金资产净值 | 5562806679.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 197.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1457302904.76元 |
| 本期利润 | 1494488677.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3517026202.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.095元 |
| 期末基金资产净值 | 5429725240.97元 |
| 期末基金份额净值 | 3.234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 223.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 988999510.64元 |
| 本期利润 | 920929837.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2876932096.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8023元 |
| 期末基金资产净值 | 4586276692.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 187.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2879304960.83元 |
| 本期利润 | 1697027283.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.372元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3152003321.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.254元 |
| 期末基金资产净值 | 6001836580.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 981677365.4元 |
| 本期利润 | 786390327.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3759839450.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7474元 |
| 期末基金资产净值 | 11098995556.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3299021367.92元 |
| 本期利润 | 4634012902.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9917元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 66.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 101.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3367562439.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5886元 |
| 期末基金资产净值 | 11539298937.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1033836458.74元 |
| 本期利润 | 804016856.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1984元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 763455167.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1695元 |
| 期末基金资产净值 | 5676700172.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.26元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -258998151.94元 |
| 本期利润 | -174840166.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -285574543.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0925元 |
| 期末基金资产净值 | 3086997228.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -124939146.95元 |
| 本期利润 | -98651797.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -73460096.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0402元 |
| 期末基金资产净值 | 1860013816.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35918474.77元 |
| 本期利润 | -36418696.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5228228.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0076元 |
| 期末基金资产净值 | 684237513.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -115602464.3元 |
| 本期利润 | -113979541.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -80155639.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0839元 |
| 期末基金资产净值 | 874801504.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.916元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 174309401.48元 |
| 本期利润 | -112762367.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0622元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50962463.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0317元 |
| 期末基金资产净值 | 1656233508.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 246523051.11元 |
| 本期利润 | 113348351.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 207080449.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1041元 |
| 期末基金资产净值 | 2339283295.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15777264.56元 |
| 本期利润 | 188262812.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26721979.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 1896802170.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.4% |
