| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10996418.47元 |
| 本期利润 | 31621432.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81448567.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1973元 |
| 期末基金资产净值 | 508312654.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19588769.39元 |
| 本期利润 | 41348409.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 257426224.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2257元 |
| 期末基金资产净值 | 1431838662.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55704582.76元 |
| 本期利润 | -27333017.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 422771620.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2122元 |
| 期末基金资产净值 | 2460858319.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23658759.41元 |
| 本期利润 | 42985707.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 520616972.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2393元 |
| 期末基金资产净值 | 2837566074.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56310574.99元 |
| 本期利润 | 66920946.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0991元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 230856910.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2238元 |
| 期末基金资产净值 | 1323913051.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16361410.05元 |
| 本期利润 | 29601441.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82256831.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1711元 |
| 期末基金资产净值 | 594004493.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41099522.26元 |
| 本期利润 | 48230779.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95153423.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.188元 |
| 期末基金资产净值 | 620818479.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17418551.87元 |
| 本期利润 | 14885356.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71573061.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1412元 |
| 期末基金资产净值 | 588359637.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70069850.34元 |
| 本期利润 | 96513306.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54243817.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1069元 |
| 期末基金资产净值 | 574317021.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53197406.94元 |
| 本期利润 | 76461646.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41010342.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0754元 |
| 期末基金资产净值 | 594938585.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39485292.7元 |
| 本期利润 | 65648317.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36540124.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 1591420897.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20793073.89元 |
| 本期利润 | 18014084.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -753350.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0005元 |
| 期末基金资产净值 | 1545332670.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89985312.55元 |
| 本期利润 | 94166808.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17743951.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 1866153177.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32311948.61元 |
| 本期利润 | 62170792.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 293643134.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1248元 |
| 期末基金资产净值 | 2646524290.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 345942520.08元 |
| 本期利润 | 171699018.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 319801241.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1014元 |
| 期末基金资产净值 | 3474072386.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 205390841.96元 |
| 本期利润 | 76680780.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 507019609.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0803元 |
| 期末基金资产净值 | 6891886343.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 319839112.6元 |
| 本期利润 | 439399365.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 308850607.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0481元 |
| 期末基金资产净值 | 6936778048.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32231823.38元 |
| 本期利润 | 249837840.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46443671.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 9816064009.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
