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基金买卖网 > 基金净值 > 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 (001154)
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北信瑞丰平安中国主题灵活配置001154
基金类型:混合型     成立日期:2015-05-05     基金规模:0.11亿份     基金经理: 王玉珏 
基金全称:北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.69%
  • 近一月增长率
    3.08%
  • 近一季增长率
    6.99%
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名称 万份收益 7日年化
北信瑞丰宜投宝B 0.3671 1.33%
北信瑞丰现金添利B 0.3415 1.23%
北信瑞丰宜投宝A 0.2996 1.09%
北信瑞丰现金添利A 0.2759 0.98%

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名称 成立以来收益 操作

北信瑞丰平安中国主题灵活配置持股明细

股票名称 股票代码 股票数量(股) 股票币值(元) 占资产净值比例
赣粤高速 600269 84700.0 390467.0 3.99%
京沪高铁 601816 79000.0 396580.0 4.06%
南京港 002040 64000.0 396800.0 4.06%
宁沪高速 600377 34000.0 395760.0 4.05%
重庆路桥 600106 61900.0 390589.0 3.99%
厦门空港 600897 30000.0 393300.0 4.02%
上海机场 600009 11100.0 402486.0 4.12%
湖南发展 000722 41700.0 391563.0 4.0%
四川成渝 601107 73900.0 385758.0 3.94%
北部湾港 000582 49100.0 389363.0 3.98%
佳缘科技 301117 12900.0 703179.0 6.36%
创业慧康 300451 79800.0 522690.0 4.73%
火炬电子 603678 30600.0 809982.0 7.33%
长春高新 000661 4000.0 583200.0 5.28%
亿纬锂能 300014 13000.0 548600.0 4.96%
恒生电子 600570 18900.0 543564.0 4.92%
嘉和美康 688246 18260.0 610249.2 5.52%
爱玛科技 603529 16600.0 415664.0 3.76%
启明星辰 002439 22800.0 615600.0 5.57%
药明康德 603259 6600.0 480216.0 4.34%
嘉和美康 688246 21192.0 676024.8 5.45%
创业慧康 300451 98500.0 663890.0 5.35%
火炬电子 603678 22100.0 671619.0 5.42%
喜临门 603008 30700.0 652989.0 5.27%
佳缘科技 301117 12900.0 615846.0 4.97%
辰安科技 300523 21700.0 479570.0 3.87%
佳禾食品 605300 33100.0 623273.0 5.03%
中兴通讯 000063 16200.0 529416.0 4.27%
紫光国微 002049 4600.0 401120.0 3.23%
润建股份 002929 15506.0 579149.1 4.67%
佳禾食品 605300 32800.0 713072.0 5.1%
佳缘科技 301117 11400.0 736668.0 5.27%
中航机载 600372 45000.0 683100.0 4.88%
恒生电子 600570 16600.0 735214.0 5.26%
药明康德 603259 8500.0 529635.0 3.79%
鸿远电子 603267 7100.0 463630.0 3.31%
嘉和美康 688246 21192.0 887309.04 6.34%
火炬电子 603678 34400.0 1185424.0 8.48%
锦泓集团 603518 63300.0 718455.0 5.14%
振华科技 000733 5000.0 479250.0 3.43%
创业慧康 300451 49600.0 544608.0 3.45%
佳缘科技 301117 10000.0 767200.0 4.87%
嘉和美康 688246 21192.0 1040739.12 6.6%
全信股份 300447 33600.0 596736.0 3.79%
恒生电子 600570 16600.0 883452.0 5.6%
火炬电子 603678 23700.0 978573.0 6.21%
辰安科技 300523 24800.0 631160.0 4.0%
新点软件 688232 8547.0 509914.02 3.23%
牧原股份 002714 11800.0 578200.0 3.67%
药明康德 603259 6700.0 532650.0 3.38%
久远银海 002777 34500.0 517500.0 3.99%
中航机载 600372 25600.0 408832.0 3.15%
火炬电子 603678 17100.0 700074.0 5.4%
佳缘科技 301117 8500.0 674050.0 5.2%
全信股份 300447 26800.0 412720.0 3.18%
卫宁健康 300253 41100.0 422508.0 3.26%
金山办公 688111 2228.0 589283.72 4.54%
上海瀚讯 300762 31200.0 411216.0 3.17%
恒生电子 600570 11200.0 453152.0 3.49%
新点软件 688232 7924.0 452143.44 3.49%
长江电力 600900 391800.0 8909532.0 4.59%
中国建筑 601668 2057000.0 10593550.0 5.45%
恒瑞医药 600276 248700.0 8729370.0 4.49%
迈瑞医疗 300760 29900.0 8940100.0 4.6%
宁波银行 002142 319940.0 10094107.0 5.2%
山西汾酒 600809 30300.0 9177567.0 4.73%
招商蛇口 001979 547599.0 8947767.66 4.61%
万科A 000002 524000.0 9342920.0 4.81%
贵州茅台 600519 4700.0 8800750.0 4.53%
招商银行 600036 273800.0 9213370.0 4.74%
中国神华 601088 319600.0 10642680.0 5.0%
贵州茅台 600519 5700.0 11656500.0 5.47%
山西汾酒 600809 34300.0 11140640.0 5.23%
中国建筑 601668 2057000.0 10943240.0 5.14%
迈瑞医疗 300760 29900.0 9364680.0 4.4%
宁波银行 002142 319940.0 11457051.4 5.38%
长江电力 600900 536800.0 12410816.0 5.83%
万科A 000002 524000.0 10742000.0 5.04%
五粮液 000858 49500.0 9995535.0 4.69%
东方财富 300059 371400.0 9433560.0 4.43%
招商银行 600036 205800.0 9631440.0 4.68%
宁波银行 002142 319940.0 11962556.6 5.81%
海螺水泥 600585 244900.0 9671101.0 4.7%
贵州茅台 600519 5700.0 9798300.0 4.76%
紫金矿业 601899 961100.0 10898874.0 5.3%
中国建筑 601668 2163400.0 11768896.0 5.72%
万科A 000002 524000.0 10034600.0 4.88%
长江电力 600900 536800.0 11809600.0 5.74%
招商蛇口 001979 647599.0 9817600.84 4.77%
中国神华 601088 319600.0 9514492.0 4.62%
长江电力 600900 536800.0 12185360.0 5.37%
恒瑞医药 600276 219700.0 11140987.0 4.91%
山西汾酒 600809 34300.0 10831254.0 4.77%
美的集团 000333 149200.0 11012452.0 4.85%
五粮液 000858 49500.0 11021670.0 4.85%
东方财富 300059 309500.0 11485545.0 5.06%
迈瑞医疗 300760 29900.0 11385920.0 5.01%
中国建筑 601668 2163400.0 10817000.0 4.76%
宁波银行 002142 319940.0 12247303.2 5.39%
贵州茅台 600519 5700.0 11685000.0 5.15%
东方财富 300059 309500.0 10637515.0 4.72%
贵州茅台 600519 6600.0 12078000.0 5.36%
美的集团 000333 149200.0 10384320.0 4.61%
长江电力 600900 536800.0 11809600.0 5.25%
恒瑞医药 600276 227520.0 11428329.6 5.08%
迈瑞医疗 300760 31843.0 12272929.06 5.45%
五粮液 000858 52300.0 11474097.0 5.1%
宁波银行 002142 308300.0 10836745.0 4.81%
万科A 000002 534200.0 11383802.0 5.06%
山西汾酒 600809 38740.0 12222470.0 5.43%
三七互娱 002555 36000.0 864720.0 3.61%
完美世界 002624 40600.0 970746.0 4.05%
隆基绿能 601012 9520.0 845756.8 3.53%
中国中免 601888 5531.0 1659853.1 6.93%
复星医药 600196 10900.0 786217.0 3.28%
立讯精密 002475 42700.0 1964200.0 8.2%
阳光电源 300274 10300.0 1185118.0 4.95%
传音控股 688036 3800.0 796100.0 3.32%
晶澳科技 002459 24700.0 1210300.0 5.05%
天合光能 688599 37800.0 1071630.0 4.47%
京东方A 000725 120000.0 752400.0 3.19%
玲珑轮胎 601966 28000.0 1310400.0 5.56%
赣锋锂业 002460 8900.0 838914.0 3.56%
海大集团 002311 15600.0 1216800.0 5.16%
五粮液 000858 4300.0 1152314.0 4.89%
凯莱英 002821 2800.0 808836.0 3.43%
隆基绿能 601012 9000.0 792000.0 3.36%
宁德时代 300750 1900.0 612123.0 2.6%
贵州茅台 600519 600.0 1205400.0 5.11%
火炬电子 603678 14900.0 856899.0 3.63%
贵州茅台 600519 700.0 1398600.0 4.77%
五粮液 000858 5300.0 1546805.0 5.28%
火炬电子 603678 26200.0 1894260.0 6.47%
赣锋锂业 002460 15000.0 1518000.0 5.18%
宁德时代 300750 5500.0 1931105.0 6.59%
睿创微纳 688002 9683.0 1074813.0 3.67%
隆基绿能 601012 15000.0 1383000.0 4.72%
玲珑轮胎 601966 28000.0 984760.0 3.36%
海大集团 002311 15600.0 1021800.0 3.49%
中航重机 600765 54200.0 1355000.0 4.63%
隆基绿能 601012 24300.0 1822743.0 5.7%
京东方A 000725 219000.0 1075290.0 3.36%
恒瑞医药 600276 11040.0 991612.8 3.1%
立讯精密 002475 38800.0 2216644.0 6.93%
火炬电子 603678 26000.0 1199120.0 3.75%
涪陵榨菜 002507 26100.0 1228266.0 3.84%
海大集团 002311 25600.0 1570048.0 4.91%
通威股份 600438 46100.0 1225338.0 3.83%
宁德时代 300750 9600.0 2008320.0 6.28%
贵州茅台 600519 600.0 1001100.0 3.13%
隆基绿能 601012 38700.0 1576251.0 3.08%
立讯精密 002475 68248.0 3504534.8 6.85%
伊利股份 600887 49900.0 1553387.0 3.03%
丽珠集团 000513 34899.0 1675500.99 3.27%
金域医学 603882 18500.0 1655750.0 3.23%
赣锋锂业 002460 30000.0 1607100.0 3.14%
三七互娱 002555 39000.0 1825200.0 3.57%
贵州茅台 600519 1800.0 2633184.0 5.14%
长春高新 000661 6400.0 2785920.0 5.44%
五粮液 000858 13900.0 2378568.0 4.65%
安图生物 603658 12900.0 1502721.0 3.32%
中兴通讯 000063 41800.0 1789040.0 3.95%
五粮液 000858 18900.0 2177280.0 4.81%
贵州茅台 600519 1800.0 1999800.0 4.42%
长春高新 000661 2500.0 1370000.0 3.03%
立讯精密 002475 62500.0 2385000.0 5.27%
伊利股份 600887 45900.0 1370574.0 3.03%
贝达药业 300558 19800.0 1389960.0 3.07%
恒瑞医药 600276 17200.0 1582916.0 3.5%
宁德时代 300750 20400.0 2455956.0 5.42%
保利发展 600048 155900.0 2522462.0 5.87%
五粮液 000858 16900.0 2247869.0 5.23%
伊利股份 600887 69900.0 2162706.0 5.03%
招商银行 600036 34900.0 1311542.0 3.05%
恒瑞医药 600276 16900.0 1479088.0 3.44%
京东方A 000725 289900.0 1316146.0 3.06%
海螺水泥 600585 24000.0 1315200.0 3.06%
贵州茅台 600519 1200.0 1419600.0 3.3%
立讯精密 002475 48700.0 1777550.0 4.13%
格力电器 000651 19900.0 1305042.0 3.04%
五粮液 000858 21500.0 2790700.0 6.39%
光环新网 300383 99900.0 1856142.0 4.25%
东山精密 002384 109000.0 2147300.0 4.92%
贵州茅台 600519 2700.0 3105000.0 7.11%
隆基绿能 601012 86900.0 2279387.0 5.22%
老百姓 603883 31800.0 2408214.0 5.51%
卫宁健康 300253 114000.0 1810320.0 4.15%
通化东宝 600867 120700.0 2112250.0 4.84%
凯莱英 002821 17100.0 2015235.0 4.61%
恒瑞医药 600276 21900.0 1766892.0 4.05%
航天信息 600271 72000.0 1659600.0 3.93%
广联达 002410 34000.0 1118260.0 2.65%
中科曙光 603019 34300.0 1203930.0 2.85%
珠江啤酒 002461 197800.0 1256030.0 2.98%
太极股份 002368 75400.0 2284620.0 5.42%
东方财富 300059 78600.0 1065030.0 2.52%
烽火通信 600498 39000.0 1086540.0 2.58%
巨星科技 002444 115000.0 1147700.0 2.72%
中新赛克 002912 11100.0 1041957.0 2.47%
光环新网 300383 60000.0 1006200.0 2.39%
烽火通信 600498 39000.0 1228890.0 2.53%
珠江啤酒 002461 197800.0 1265920.0 2.6%
巨星科技 002444 115000.0 1403000.0 2.88%
中科曙光 603019 24500.0 1476860.0 3.04%
航天信息 600271 67000.0 1871310.0 3.85%
光环新网 300383 60000.0 1125000.0 2.31%
洲明科技 300232 75000.0 1071000.0 2.2%
内蒙一机 600967 85000.0 1025100.0 2.11%
芒果超媒 300413 23000.0 1018900.0 2.09%
太极股份 002368 75400.0 2819206.0 5.79%
珠江啤酒 002461 212800.0 936320.0 2.38%
太极股份 002368 76600.0 1777120.0 4.52%
洲明科技 300232 95000.0 906300.0 2.31%
中直股份 600038 21500.0 803240.0 2.04%
烽火通信 600498 41200.0 1172964.0 2.99%
光环新网 300383 73100.0 926177.0 2.36%
航天信息 600271 71300.0 1632057.0 4.15%
内蒙一机 600967 80000.0 832000.0 2.12%
中信证券 600030 73000.0 1168730.0 2.97%
中科曙光 603019 26700.0 957996.0 2.44%
建设银行 601939 206100.0 1492164.0 3.24%
烽火通信 600498 50000.0 1492000.0 3.24%
航天信息 600271 53800.0 1497254.0 3.25%
宝钢股份 600019 130000.0 1020500.0 2.21%
中航沈飞 600760 33000.0 1257300.0 2.73%
内蒙一机 600967 76000.0 1051840.0 2.28%
中科曙光 603019 23000.0 1078240.0 2.34%
招商银行 600036 58500.0 1795365.0 3.89%
中信证券 600030 85000.0 1418650.0 3.08%
太极股份 002368 49000.0 1499890.0 3.25%
航发动力 600893 50000.0 1116000.0 2.37%
华宇软件 300271 120000.0 2121600.0 4.51%
芒果超媒 300413 31300.0 1187522.0 2.52%
中航西飞 000768 74000.0 1157360.0 2.46%
浪潮信息 000977 68100.0 1624185.0 3.45%
视觉中国 000681 49000.0 1406300.0 2.99%
航天信息 600271 55500.0 1402485.0 2.98%
启明星辰 002439 62000.0 1315640.0 2.79%
中国中免 601888 17000.0 1094970.0 2.33%
中航沈飞 600760 31000.0 1117240.0 2.37%
中国平安 601318 34000.0 2220540.0 4.08%
宝钢股份 600019 230000.0 1959600.0 3.6%
农业银行 601288 410000.0 1603100.0 2.95%
招商蛇口 001979 92000.0 2005600.0 3.69%
万科A 000002 54000.0 1797660.0 3.31%
中国石化 600028 290000.0 1879200.0 3.46%
保利发展 600048 155000.0 2087850.0 3.84%
中国建筑 601668 185000.0 1602100.0 2.95%
伊利股份 600887 75000.0 2136750.0 3.93%
招商银行 600036 63000.0 1832670.0 3.37%
普天科技 002544 204000.0 3208920.0 4.99%
内蒙一机 600967 285000.0 3434250.0 5.34%
中航沈飞 600760 69400.0 2421366.0 3.76%
火炬电子 603678 116000.0 3221320.0 5.01%
高德红外 002414 179000.0 3008990.0 4.68%
海兰信 300065 178500.0 3252270.0 5.05%
航发动力 600893 106000.0 2852460.0 4.43%
航新科技 300424 133180.0 3120407.4 4.85%
天银机电 300342 195000.0 3151200.0 4.9%
中国船舶 600150 97800.0 2412726.0 3.75%
广深铁路 601333 454300.0 2298758.0 2.73%
世联行 002285 210000.0 2450700.0 2.92%
中船科技 600072 121200.0 2290680.0 2.72%
中钢国际 000928 314900.0 2588478.0 3.08%
北方国际 000065 144977.0 3257633.19 3.88%
外运发展 600270 194935.0 3493235.2 4.16%
中国船舶 600150 97800.0 2412726.0 2.87%
普天科技 002544 126000.0 2920680.0 3.47%
国电电力 600795 935300.0 3105196.0 3.69%
航天电子 600879 280000.0 2464000.0 2.93%
北方国际 000065 134977.0 3209753.06 3.45%
中钢国际 000928 304900.0 2884354.0 3.1%
中国电影 600977 155000.0 2901600.0 3.12%
铁龙物流 600125 282400.0 2530304.0 2.72%
内蒙一机 600967 205000.0 2794150.0 3.0%
京东方A 000725 970000.0 4035200.0 4.33%
联美控股 600167 187719.0 3987151.56 4.28%
国电电力 600795 745300.0 2683080.0 2.88%
葛洲坝 600068 265000.0 2978600.0 3.2%
中直股份 600038 64000.0 2929280.0 3.15%
亚联发展 002316 520000.0 7098000.0 6.52%
京东方A 000725 1600000.0 5504000.0 5.06%
中航机载 600372 137000.0 2644100.0 2.43%
*ST炼石 000697 202200.0 4521192.0 4.16%
中国卫星 600118 79800.0 2565570.0 2.36%
中国船舶 600150 97800.0 2767740.0 2.54%
中船科技 600072 121200.0 2507628.0 2.3%
中直股份 600038 55000.0 2750000.0 2.53%
航天电子 600879 140000.0 2479400.0 2.28%
中国重工 601989 361100.0 2686584.0 2.47%
新研股份 300159 306300.0 4159554.0 3.6%
科大讯飞 002230 150000.0 4063500.0 3.52%
西部材料 002149 163200.0 4577760.0 3.96%
网宿科技 300017 105000.0 5629050.0 4.87%
海特高新 002023 350000.0 4844000.0 4.19%
大唐电信 600198 330013.0 5237306.31 4.53%
*ST炼石 000697 202200.0 4753722.0 4.12%
中国铁物 000927 780000.0 4695600.0 4.06%
川仪股份 603100 270000.0 4212000.0 3.65%
亚联发展 002316 520000.0 7098000.0 6.14%
紫光股份 000938 90000.0 5643000.0 4.15%
亚联发展 002316 520000.0 6853600.0 5.04%
*ST炼石 000697 330000.0 7722000.0 5.68%
中兴通讯 000063 500000.0 7390000.0 5.43%
中信特钢 000708 551600.0 6586104.0 4.84%
南钢股份 600282 2500000.0 6350000.0 4.67%
大唐电信 600198 310013.0 5549232.7 4.08%
达刚控股 300103 330000.0 6039000.0 4.44%
佳电股份 000922 646276.0 5848797.8 4.3%
新研股份 300159 319400.0 5017774.0 3.69%
佳电股份 000922 646276.0 6268877.2 4.25%
中直股份 600038 150000.0 6222000.0 4.22%
南钢股份 600282 2800000.0 6580000.0 4.46%
亚联发展 002316 520000.0 7217600.0 4.89%
紫光股份 000938 150000.0 9132000.0 6.19%
*ST炼石 000697 470000.0 10739500.0 7.28%
中兴通讯 000063 500000.0 7170000.0 4.86%
达刚控股 300103 330000.0 6171000.0 4.18%
大唐电信 600198 350013.0 6958258.44 4.71%
中船防务 600685 270000.0 6847200.0 4.64%
达刚控股 300103 450000.0 7618500.0 4.93%
中船防务 600685 160000.0 4705600.0 3.05%
亚联发展 002316 400000.0 5520000.0 3.57%
科大讯飞 002230 230000.0 7456600.0 4.83%
佳电股份 000922 600000.0 5694000.0 3.69%
南钢股份 600282 2800000.0 7336000.0 4.75%
东土科技 300353 300000.0 5127000.0 3.32%
大唐电信 600198 460013.0 7719018.14 5.0%
易华录 300212 150000.0 4558500.0 2.95%
中航机载 600372 289811.0 5735359.69 3.71%
中国卫星 600118 208520.0 8870440.8 4.94%
中船防务 600685 197200.0 7826868.0 4.36%
东土科技 300353 330000.0 8052000.0 4.48%
南钢股份 600282 2800000.0 8876000.0 4.94%
大唐电信 600198 430013.0 10608420.71 5.91%
抚顺特钢 600399 1000000.0 9370000.0 5.22%
*ST炼石 000697 430000.0 11962600.0 6.66%
中航机载 600372 270000.0 6650100.0 3.7%
佳电股份 000922 680000.0 8860400.0 4.93%
航天动力 600343 310000.0 7926700.0 4.41%
电科数字 600850 220000.0 8263200.0 4.13%
达刚控股 300103 650000.0 9093500.0 4.55%
中兴通讯 000063 500000.0 7800000.0 3.9%
大唐电信 600198 510000.0 9327900.0 4.66%
新大陆 000997 400000.0 7688000.0 3.84%
*ST炼石 000697 890000.0 15913200.0 7.96%
航发科技 600391 350000.0 12638500.0 6.32%
南钢股份 600282 3300000.0 9933000.0 4.97%
中直股份 600038 201554.0 8555967.3 4.28%
国民技术 300077 280000.0 7280000.0 3.64%
中国船舶 600150 200000.0 10300000.0 3.03%
*ST炼石 000697 550000.0 18606500.0 5.47%
中国卫星 600118 300000.0 17088000.0 5.02%
国民技术 300077 437900.0 18628266.0 5.47%
中直股份 600038 300000.0 18585000.0 5.46%
航发动力 600893 200000.0 10630000.0 3.12%
紫光股份 000938 210000.0 19002900.0 5.58%
航新科技 300424 150000.0 11859000.0 3.49%
隆鑫通用 603766 450000.0 11295000.0 3.32%
中航机载 600372 630000.0 22005900.0 6.47%
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