| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6069 | 3.28% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.956 | 2.47% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.1161 | 2.45% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3098 | 2.35% |
| 北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2598 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3671 | 1.33% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.23% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.2996 | 1.09% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 24.79 | 18.79 | 75.80% | 3.13 | 12.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 15.46 | 10.74 | 69.49% | 1.79 | 11.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 328.38 | 264.41 | 80.52% | 44.07 | 13.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 190.35 | 155.55 | 81.72% | 25.92 | 13.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 215.20 | 129.49 | 60.17% | 21.58 | 10.03% | 46.19 | 21.46% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 36.89 | 18.68 | 50.64% | 3.11 | 8.44% | 12.14 | 32.91% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 133.25 | 60.71 | 45.57% | 10.12 | 7.59% | 50.95 | 38.24% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 76.34 | 35.11 | 45.99% | 5.85 | 7.67% | 29.48 | 38.62% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 133.61 | 65.25 | 48.83% | 10.87 | 8.14% | 46.55 | 34.84% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 49.07 | 32.40 | 66.03% | 5.40 | 11.00% | 5.48 | 11.17% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 150.87 | 74.16 | 49.15% | 12.36 | 8.19% | 48.42 | 32.09% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 92.54 | 40.75 | 44.03% | 6.79 | 7.34% | 32.11 | 34.70% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 235.41 | 140.11 | 59.52% | 23.35 | 9.92% | 64.43 | 27.37% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 149.43 | 78.25 | 52.37% | 13.04 | 8.73% | 44.26 | 29.62% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 404.56 | 209.00 | 51.66% | 34.83 | 8.61% | 132.12 | 32.66% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 206.44 | 106.89 | 51.78% | 17.82 | 8.63% | 67.77 | 32.83% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 673.27 | 257.35 | 38.22% | 42.89 | 6.37% | 353.39 | 52.49% | -- | -- |
