| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6069 | 3.28% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.956 | 2.47% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.1161 | 2.45% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3098 | 2.35% |
| 北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2598 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3671 | 1.33% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.23% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.2996 | 1.09% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 24251.01 |
| 存出保证金 | 22033.68 |
| 交易性金融资产 | 9912317.43 |
| 股票投资 | 9912317.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1251.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11287874.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 179568.28 |
| 应付管理人报酬 | 11683.65 |
| 应付托管费 | 1947.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39391.93 |
| 负债合计 | 232591.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11213752.2 |
| 所有者权益合计 | 11055283.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 11287874.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 942352.46 |
| 结算备付金 | 34007.88 |
| 存出保证金 | 18725.65 |
| 交易性金融资产 | 13061977.57 |
| 股票投资 | 13061977.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 349.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14057413.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 146.16 |
| 应付管理人报酬 | 16797.19 |
| 应付托管费 | 2799.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50668.6 |
| 负债合计 | 70411.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11984844.87 |
| 所有者权益合计 | 13987001.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 14057413.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 870635.23 |
| 结算备付金 | 97672.18 |
| 存出保证金 | 125376.03 |
| 交易性金融资产 | 12112958.35 |
| 股票投资 | 12112958.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 410930.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 431.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13618004.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 307669.45 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 16657.48 |
| 应付托管费 | 2776.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325175.64 |
| 负债合计 | 652278.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12377574.76 |
| 所有者权益合计 | 12965725.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 13618004.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14672814.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8625.51 |
| 交易性金融资产 | 198299380.55 |
| 股票投资 | 198299380.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 413271.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 173.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213394265.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 747.06 |
| 应付管理人报酬 | 249593.24 |
| 应付托管费 | 41598.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87191.48 |
| 负债合计 | 379130.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 161711410.49 |
| 所有者权益合计 | 213015134.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 213394265.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13553112.83 |
| 结算备付金 | 10659.13 |
| 存出保证金 | 173535.7 |
| 交易性金融资产 | 213833962.76 |
| 股票投资 | 213833962.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1475.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3623.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227576369.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6067.03 |
| 应付管理人报酬 | 287456.46 |
| 应付托管费 | 47909.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164500.49 |
| 负债合计 | 517292.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162710699.05 |
| 所有者权益合计 | 227059077.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 227576369.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3482298.1 |
| 结算备付金 | 260349.93 |
| 存出保证金 | 23982.24 |
| 交易性金融资产 | 20346635.54 |
| 股票投资 | 20346635.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 266303.45 |
| 应收利息 | 612.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1507.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24381689.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 288025.54 |
| 应付赎回款 | 44895.06 |
| 应付管理人报酬 | 28655.13 |
| 应付托管费 | 4775.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24355.63 |
| 负债合计 | 424009.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17878011.01 |
| 所有者权益合计 | 23957679.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 24381689.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2078904.4 |
| 结算备付金 | 277892.14 |
| 存出保证金 | 43229.65 |
| 交易性金融资产 | 24896029.93 |
| 股票投资 | 24896029.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2200000.0 |
| 应收证券清算款 | 427554.36 |
| 应收利息 | -78.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29924032.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 259854.11 |
| 应付赎回款 | 192770.15 |
| 应付管理人报酬 | 36582.62 |
| 应付托管费 | 6097.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94516.44 |
| 负债合计 | 632290.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22540606.47 |
| 所有者权益合计 | 29291742.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 29924032.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5029004.43 |
| 结算备付金 | 1041875.0 |
| 存出保证金 | 103530.16 |
| 交易性金融资产 | 40056536.06 |
| 股票投资 | 40056536.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | 987.67 |
| 应收利息 | 1286.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19281.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53252501.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1883603.46 |
| 应付管理人报酬 | 61330.17 |
| 应付托管费 | 10221.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50073.76 |
| 负债合计 | 2067431.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50639962.77 |
| 所有者权益合计 | 51185070.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 53252501.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4745047.14 |
| 结算备付金 | 898098.59 |
| 存出保证金 | 96305.64 |
| 交易性金融资产 | 33346190.63 |
| 股票投资 | 33346190.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1121.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1847.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43588610.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 120175.14 |
| 应付赎回款 | 178181.93 |
| 应付管理人报酬 | 54627.46 |
| 应付托管费 | 9104.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90006.14 |
| 负债合计 | 590654.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50441030.18 |
| 所有者权益合计 | 42997955.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 43588610.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8878822.52 |
| 结算备付金 | 4088.41 |
| 存出保证金 | 29273.29 |
| 交易性金融资产 | 33509296.73 |
| 股票投资 | 33509296.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1776.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2377.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42425635.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80890.09 |
| 应付管理人报酬 | 51076.68 |
| 应付托管费 | 8512.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88331.33 |
| 负债合计 | 239279.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55555707.52 |
| 所有者权益合计 | 42186355.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 42425635.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9186914.22 |
| 结算备付金 | 103784.8 |
| 存出保证金 | 48420.96 |
| 交易性金融资产 | 28716635.0 |
| 股票投资 | 28716635.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1608805.98 |
| 应收利息 | 1641.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5373.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39671575.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 127361.11 |
| 应付赎回款 | 2691.21 |
| 应付管理人报酬 | 51775.4 |
| 应付托管费 | 8629.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140003.01 |
| 负债合计 | 376598.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59304102.07 |
| 所有者权益合计 | 39294977.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 39671575.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6145582.65 |
| 结算备付金 | 129305.94 |
| 存出保证金 | 59269.69 |
| 交易性金融资产 | 40205271.72 |
| 股票投资 | 40205271.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 779999.39 |
| 应收利息 | 1514.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44487.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47365431.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38812.02 |
| 应付管理人报酬 | 58494.01 |
| 应付托管费 | 9748.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119060.39 |
| 负债合计 | 291788.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61695865.94 |
| 所有者权益合计 | 47073642.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 47365431.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6489985.1 |
| 结算备付金 | 126548.27 |
| 存出保证金 | 52822.56 |
| 交易性金融资产 | 58238119.05 |
| 股票投资 | 58238119.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 173783.87 |
| 应收利息 | 1474.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4236.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65086969.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 265590.58 |
| 应付赎回款 | 58667.87 |
| 应付管理人报酬 | 83417.13 |
| 应付托管费 | 13902.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250023.54 |
| 负债合计 | 725344.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65099415.75 |
| 所有者权益合计 | 64361624.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 65086969.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10825147.55 |
| 结算备付金 | 73246.63 |
| 存出保证金 | 176192.61 |
| 交易性金融资产 | 84488234.77 |
| 股票投资 | 84488234.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38061.17 |
| 应收利息 | 2195.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4033.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95607111.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 195017.31 |
| 应付赎回款 | 226736.9 |
| 应付管理人报酬 | 112235.47 |
| 应付托管费 | 18705.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324022.29 |
| 负债合计 | 2496127.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90679450.56 |
| 所有者权益合计 | 93110983.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 95607111.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6404491.75 |
| 结算备付金 | 1093825.12 |
| 存出保证金 | 248312.06 |
| 交易性金融资产 | 109961569.52 |
| 股票投资 | 109961569.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2168.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7206.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117717573.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 381686.28 |
| 应付管理人报酬 | 151318.95 |
| 应付托管费 | 25219.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250350.28 |
| 负债合计 | 2199902.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107763181.17 |
| 所有者权益合计 | 115517671.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 117717573.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4999351.54 |
| 结算备付金 | 100746.59 |
| 存出保证金 | 351655.32 |
| 交易性金融资产 | 113233883.99 |
| 股票投资 | 113233883.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1276211.74 |
| 应收利息 | 15186.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21546.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150998582.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 949434.03 |
| 应付赎回款 | 886364.19 |
| 应付管理人报酬 | 174494.47 |
| 应付托管费 | 29082.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325457.7 |
| 负债合计 | 3386750.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146082791.15 |
| 所有者权益合计 | 147611831.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 150998582.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7576684.71 |
| 结算备付金 | 7100013.83 |
| 存出保证金 | 1452171.4 |
| 交易性金融资产 | 134273950.71 |
| 股票投资 | 134273950.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6441845.29 |
| 应收利息 | 11070.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112409.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186968146.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5309565.49 |
| 应付赎回款 | 1019777.21 |
| 应付管理人报酬 | 236091.63 |
| 应付托管费 | 39348.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192121.51 |
| 负债合计 | 7403037.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151718651.12 |
| 所有者权益合计 | 179565108.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 186968146.3 |
