| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6069 | 3.28% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.956 | 2.47% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.1161 | 2.45% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3098 | 2.35% |
| 北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2598 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3671 | 1.33% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.23% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.2996 | 1.09% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -399790.56 |
| 1.利息收入 | 6529.82 |
| 存款利息收入 | 6529.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77922.54 |
| 股票投资收益 | -177086.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99164.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-331824.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3426.6 |
| 减：二、费用 | 247866.27 |
| 1.管理人报酬 | 187880.81 |
| 2.托管费 | 31313.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28672.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-647656.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-647656.83 |
| 一、收入： | 1651836.73 |
| 1.利息收入 | 3586.39 |
| 存款利息收入 | 3586.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
925892.11 |
| 股票投资收益 | 840802.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85089.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
719065.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3293.17 |
| 减：二、费用 | 154552.37 |
| 1.管理人报酬 | 107400.54 |
| 2.托管费 | 17900.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29251.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1497284.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1497284.36 |
| 一、收入： | -40467938.52 |
| 1.利息收入 | 48272.64 |
| 存款利息收入 | 47481.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32780509.13 |
| 股票投资收益 | -38396534.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5616025.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7778864.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43162.0 |
| 减：二、费用 | 3283849.09 |
| 1.管理人报酬 | 2644060.31 |
| 2.托管费 | 440676.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199112.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43751787.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43751787.61 |
| 一、收入： | -10868173.1 |
| 1.利息收入 | 23258.56 |
| 存款利息收入 | 23258.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4403366.98 |
| 股票投资收益 | 2141703.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2261663.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15295505.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
706.57 |
| 减：二、费用 | 1903464.64 |
| 1.管理人报酬 | 1555458.36 |
| 2.托管费 | 259243.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88763.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12771637.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12771637.74 |
| 一、收入： | 11638132.8 |
| 1.利息收入 | 59656.7 |
| 存款利息收入 | 37623.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11890655.38 |
| 股票投资收益 | 11836607.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54048.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-318113.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5933.85 |
| 减：二、费用 | 2151971.06 |
| 1.管理人报酬 | 1294868.19 |
| 2.托管费 | 215811.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 461879.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179411.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9486161.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9486161.74 |
| 一、收入： | 1322131.46 |
| 1.利息收入 | 37062.17 |
| 存款利息收入 | 15028.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6381737.16 |
| 股票投资收益 | 6339733.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42003.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5101098.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4431.04 |
| 减：二、费用 | 368879.88 |
| 1.管理人报酬 | 186787.06 |
| 2.托管费 | 31131.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 121405.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29555.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
953251.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
953251.58 |
| 一、收入： | 18663160.18 |
| 1.利息收入 | 148908.19 |
| 存款利息收入 | 43491.52 |
| 债券利息收入 | 26.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12912242.58 |
| 股票投资收益 | 12656003.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28743.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227496.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5572030.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29978.74 |
| 减：二、费用 | 1332453.83 |
| 1.管理人报酬 | 607137.89 |
| 2.托管费 | 101189.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 509485.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114640.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17330706.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17330706.35 |
| 一、收入： | 8677643.16 |
| 1.利息收入 | 100253.75 |
| 存款利息收入 | 28255.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1381834.13 |
| 股票投资收益 | 1168256.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 213577.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7192208.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3346.52 |
| 减：二、费用 | 763430.56 |
| 1.管理人报酬 | 351111.3 |
| 2.托管费 | 58518.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 294818.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58981.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7914212.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7914212.6 |
| 一、收入： | 12291786.73 |
| 1.利息收入 | 125195.44 |
| 存款利息收入 | 60801.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7701228.34 |
| 股票投资收益 | 7424780.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 276448.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4458350.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7012.17 |
| 减：二、费用 | 1336070.96 |
| 1.管理人报酬 | 652464.46 |
| 2.托管费 | 108744.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 465498.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109364.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10955715.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10955715.77 |
| 一、收入： | 6413618.29 |
| 1.利息收入 | 38218.53 |
| 存款利息收入 | 36643.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1898894.93 |
| 股票投资收益 | 1711135.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187759.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4472416.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4088.01 |
| 减：二、费用 | 490653.98 |
| 1.管理人报酬 | 323972.53 |
| 2.托管费 | 53995.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54782.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57904.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5922964.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5922964.31 |
| 一、收入： | -18781030.9 |
| 1.利息收入 | 49575.42 |
| 存款利息收入 | 49575.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25538228.12 |
| 股票投资收益 | -25943046.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 404818.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6683579.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24042.58 |
| 减：二、费用 | 1508745.14 |
| 1.管理人报酬 | 741587.32 |
| 2.托管费 | 123597.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 484153.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159407.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20289776.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20289776.04 |
| 一、收入： | -13336255.73 |
| 1.利息收入 | 24790.92 |
| 存款利息收入 | 24790.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20889129.18 |
| 股票投资收益 | -21119473.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 230344.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7508296.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19786.31 |
| 减：二、费用 | 925407.84 |
| 1.管理人报酬 | 407481.15 |
| 2.托管费 | 67913.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 321129.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128883.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14261663.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14261663.57 |
| 一、收入： | -2981046.26 |
| 1.利息收入 | 111323.11 |
| 存款利息收入 | 100549.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4814222.77 |
| 股票投资收益 | -5357736.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 543513.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1686489.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35364.03 |
| 减：二、费用 | 2354054.07 |
| 1.管理人报酬 | 1401058.67 |
| 2.托管费 | 233509.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 644325.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75160.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5335100.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5335100.33 |
| 一、收入： | -2068566.18 |
| 1.利息收入 | 65898.03 |
| 存款利息收入 | 65898.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6791976.57 |
| 股票投资收益 | -7064019.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272043.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4631239.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26273.32 |
| 减：二、费用 | 1494261.52 |
| 1.管理人报酬 | 782477.55 |
| 2.托管费 | 130412.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 442626.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138745.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3562827.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3562827.7 |
| 一、收入： | -11971739.36 |
| 1.利息收入 | 299359.6 |
| 存款利息收入 | 110597.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6316945.71 |
| 股票投资收益 | -6619449.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 302503.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6107896.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153743.74 |
| 减：二、费用 | 4045603.83 |
| 1.管理人报酬 | 2089979.36 |
| 2.托管费 | 348329.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1321167.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286127.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16017343.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16017343.19 |
| 一、收入： | -23126812.68 |
| 1.利息收入 | 147539.06 |
| 存款利息收入 | 60206.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13086310.93 |
| 股票投资收益 | -13277060.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 190749.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10284042.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96001.78 |
| 减：二、费用 | 2064410.14 |
| 1.管理人报酬 | 1068920.06 |
| 2.托管费 | 178153.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 677684.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139651.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25191222.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25191222.82 |
| 一、收入： | 41564461.45 |
| 1.利息收入 | 1062640.16 |
| 存款利息收入 | 396476.53 |
| 债券利息收入 | 846.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44023757.32 |
| 股票投资收益 | 43440233.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 418676.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164846.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4832134.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1310198.9 |
| 减：二、费用 | 6732651.63 |
| 1.管理人报酬 | 2573513.94 |
| 2.托管费 | 428919.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3533940.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196278.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34831809.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34831809.82 |
