| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安新材料ETF | 0.5911 | 3.92% |
| 国联安安稳灵活配置混… | 0.9935 | 3.79% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7137 | 3.63% |
| 国联安优势混合 | 0.776 | 3.47% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.4615 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.7047 | 2.26% |
| 国联安货币A | 0.6469 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 646.43 | 462.72 | 71.58% | 137.60 | 21.29% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 406.61 | 288.58 | 70.97% | 90.18 | 22.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 743.15 | 538.29 | 72.43% | 168.22 | 22.64% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 386.26 | 279.51 | 72.36% | 87.35 | 22.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 753.41 | 495.84 | 65.81% | 153.94 | 20.43% | 70.04 | 9.30% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 385.75 | 249.00 | 64.55% | 76.80 | 19.91% | 42.09 | 10.91% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 710.07 | 463.13 | 65.22% | 115.78 | 16.31% | 53.68 | 7.56% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 250.65 | 178.24 | 71.11% | 44.56 | 17.78% | 15.68 | 6.26% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 331.19 | 213.24 | 64.39% | 53.31 | 16.10% | 39.77 | 12.01% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 74.74 | 43.41 | 58.08% | 10.85 | 14.52% | 7.66 | 10.25% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 230.75 | 125.09 | 54.21% | 31.27 | 13.55% | 33.48 | 14.51% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 132.45 | 67.28 | 50.79% | 16.82 | 12.70% | 27.93 | 21.09% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 295.24 | 126.51 | 42.85% | 31.63 | 10.71% | 70.29 | 23.81% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 147.18 | 78.98 | 53.66% | 19.74 | 13.42% | 10.15 | 6.89% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 3492.26 | 2105.65 | 60.29% | 371.87 | 10.65% | 74.28 | 2.13% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1892.19 | 1222.68 | 64.62% | 203.78 | 10.77% | 45.51 | 2.41% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4820.17 | 3048.95 | 63.25% | 508.16 | 10.54% | 112.07 | 2.32% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1758.56 | 1190.23 | 67.68% | 198.37 | 11.28% | 57.88 | 3.29% | -- | -- |
