| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安新材料ETF | 0.5911 | 3.92% |
| 国联安安稳灵活配置混… | 0.9935 | 3.79% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7137 | 3.63% |
| 国联安优势混合 | 0.776 | 3.47% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.4615 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.7047 | 2.26% |
| 国联安货币A | 0.6469 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 322391.7 |
| 存出保证金 | 40019.89 |
| 交易性金融资产 | 347722165.38 |
| 股票投资 | 64375042.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 283347123.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4213.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355034670.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2001506.85 |
| 应付证券清算款 | 660511.79 |
| 应付赎回款 | 80668.98 |
| 应付管理人报酬 | 238203.64 |
| 应付托管费 | 59550.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14701.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252475.98 |
| 负债合计 | 3307619.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261883850.12 |
| 所有者权益合计 | 351727051.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 355034670.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2502037.51 |
| 结算备付金 | 990047.63 |
| 存出保证金 | 52135.47 |
| 交易性金融资产 | 712959708.26 |
| 股票投资 | 152099359.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 560860348.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2085128.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4512.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 718593569.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000199.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10522.48 |
| 应付管理人报酬 | 469625.62 |
| 应付托管费 | 146758.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24066.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253425.72 |
| 负债合计 | 1904597.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 534286235.76 |
| 所有者权益合计 | 716688972.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 718593569.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10909365.73 |
| 结算备付金 | 841214.83 |
| 存出保证金 | 28701.85 |
| 交易性金融资产 | 750284215.92 |
| 股票投资 | 137320029.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 612964186.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 727968.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5695.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 762797162.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 33719.65 |
| 应付管理人报酬 | 594966.58 |
| 应付托管费 | 185927.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27366.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 346934.77 |
| 负债合计 | 1188914.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 576326359.2 |
| 所有者权益合计 | 761608247.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 762797162.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7685178.67 |
| 结算备付金 | 59921.07 |
| 存出保证金 | 10881.37 |
| 交易性金融资产 | 533645418.99 |
| 股票投资 | 134344027.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 399301391.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6146399.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3023.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 547550822.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10529264.63 |
| 应付管理人报酬 | 396803.17 |
| 应付托管费 | 124001.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27659.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186851.11 |
| 负债合计 | 15264579.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 306412350.02 |
| 所有者权益合计 | 532286243.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 547550822.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11936042.24 |
| 结算备付金 | 481008.57 |
| 存出保证金 | 18007.12 |
| 交易性金融资产 | 742000172.81 |
| 股票投资 | 132859366.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 609140806.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2256886.52 |
| 应收利息 | 9308261.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43890.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 766044268.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 152034.72 |
| 应付管理人报酬 | 506353.09 |
| 应付托管费 | 158235.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21988.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79621.85 |
| 负债合计 | 977206.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 445158161.08 |
| 所有者权益合计 | 765067061.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 766044268.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3019333.38 |
| 结算备付金 | 297493.17 |
| 存出保证金 | 55797.21 |
| 交易性金融资产 | 479964996.0 |
| 股票投资 | 124354632.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 355610363.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 776807.72 |
| 应收利息 | 3496411.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 237271.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 487848110.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 281042.44 |
| 应付管理人报酬 | 338659.11 |
| 应付托管费 | 105830.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17258.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104411.82 |
| 负债合计 | 904539.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290828421.5 |
| 所有者权益合计 | 486943570.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 487848110.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20105577.42 |
| 结算备付金 | 58949.13 |
| 存出保证金 | 42535.56 |
| 交易性金融资产 | 785529856.46 |
| 股票投资 | 171473501.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 614056354.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29000000.0 |
| 应收证券清算款 | 651922.78 |
| 应收利息 | 8315712.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 125065.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 843829619.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12895.13 |
| 应付管理人报酬 | 633269.46 |
| 应付托管费 | 158317.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6122.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199306.82 |
| 负债合计 | 1081376.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 519780580.29 |
| 所有者权益合计 | 842748242.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 843829619.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29929386.44 |
| 结算备付金 | 18845.39 |
| 存出保证金 | 8814.72 |
| 交易性金融资产 | 337441255.33 |
| 股票投资 | 90506726.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 246934528.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1712719.5 |
| 应收利息 | 3932027.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44566.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 373087615.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 584151.82 |
| 应付赎回款 | 23681.18 |
| 应付管理人报酬 | 300851.16 |
| 应付托管费 | 75212.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12880.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103833.01 |
| 负债合计 | 1136273.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262180449.55 |
| 所有者权益合计 | 371951341.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 373087615.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13804286.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 53399.76 |
| 交易性金融资产 | 338792786.35 |
| 股票投资 | 77643824.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 261148962.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39714.67 |
| 应收利息 | 4510402.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2451.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 357203040.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 132835.33 |
| 应付管理人报酬 | 301284.18 |
| 应付托管费 | 75321.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8390.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199316.54 |
| 负债合计 | 737423.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 272879813.73 |
| 所有者权益合计 | 356465617.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 357203040.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8773983.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 25285.36 |
| 交易性金融资产 | 62105053.2 |
| 股票投资 | 45696813.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16408240.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 419541.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13318.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71337182.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 132929.29 |
| 应付管理人报酬 | 57570.83 |
| 应付托管费 | 14392.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107231.94 |
| 负债合计 | 323451.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56845492.97 |
| 所有者权益合计 | 71013731.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 71337182.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55910793.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 51939140.0 |
| 股票投资 | 51939140.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12429.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 127806.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107990169.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29076.57 |
| 应付管理人报酬 | 92447.34 |
| 应付托管费 | 23111.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365001.84 |
| 负债合计 | 559794.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94849908.72 |
| 所有者权益合计 | 107430375.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 107990169.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66087636.32 |
| 结算备付金 | 250000.0 |
| 存出保证金 | 48708.05 |
| 交易性金融资产 | 59422000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59422000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 211988.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81088.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126101420.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1170994.4 |
| 应付管理人报酬 | 103477.03 |
| 应付托管费 | 25869.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185735.95 |
| 负债合计 | 1487518.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107775105.89 |
| 所有者权益合计 | 124613901.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 126101420.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7805332.09 |
| 结算备付金 | 600468.78 |
| 存出保证金 | 68800.69 |
| 交易性金融资产 | 133421829.5 |
| 股票投资 | 133420830.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 999.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2207.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 335655.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142234294.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 170018.04 |
| 应付管理人报酬 | 115677.63 |
| 应付托管费 | 28919.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365083.76 |
| 负债合计 | 883880.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 124456312.57 |
| 所有者权益合计 | 141350414.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 142234294.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4248280.95 |
| 结算备付金 | 435315.36 |
| 存出保证金 | 52047.82 |
| 交易性金融资产 | 115337845.82 |
| 股票投资 | 3124429.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 112213416.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3195892.08 |
| 应收利息 | 2319354.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125588736.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13999878.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2181995.25 |
| 应付管理人报酬 | 96148.19 |
| 应付托管费 | 24037.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -2040.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188437.29 |
| 负债合计 | 16501253.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106665759.93 |
| 所有者权益合计 | 109087482.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 125588736.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98694921.27 |
| 结算备付金 | 7529067.53 |
| 存出保证金 | 79561.48 |
| 交易性金融资产 | 308095900.48 |
| 股票投资 | 54620421.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 253475478.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 79120318.68 |
| 应收证券清算款 | 225788883.07 |
| 应收利息 | 4338678.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 723647353.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 261203659.53 |
| 应付管理人报酬 | 937156.1 |
| 应付托管费 | 234289.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380337.6 |
| 负债合计 | 262837776.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 440790444.97 |
| 所有者权益合计 | 460809577.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 723647353.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123921455.85 |
| 结算备付金 | 12574755.84 |
| 存出保证金 | 52177.11 |
| 交易性金融资产 | 1054773725.45 |
| 股票投资 | 72426797.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 982346928.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400000720.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20698780.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1612021714.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 160000000.0 |
| 应付证券清算款 | 37653172.63 |
| 应付赎回款 | 1870012.13 |
| 应付管理人报酬 | 1799272.84 |
| 应付托管费 | 299878.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273179.88 |
| 负债合计 | 202021627.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1339017340.37 |
| 所有者权益合计 | 1410000087.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1612021714.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11890981.84 |
| 结算备付金 | 12322708.84 |
| 存出保证金 | 158345.4 |
| 交易性金融资产 | 1719972518.51 |
| 股票投资 | 96315914.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1623656603.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120000300.0 |
| 应收证券清算款 | 524000000.0 |
| 应收利息 | 29080880.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2417425735.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 533999865.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2017834.9 |
| 应付管理人报酬 | 2429503.97 |
| 应付托管费 | 404917.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 746.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354128.2 |
| 负债合计 | 539319535.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1802987843.11 |
| 所有者权益合计 | 1878106199.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 2417425735.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1438792296.76 |
| 结算备付金 | 25990917.24 |
| 存出保证金 | 107357.32 |
| 交易性金融资产 | 2594557575.67 |
| 股票投资 | 133067398.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2461490177.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1100002250.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18292856.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2435169.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5180178423.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20487257.64 |
| 应付赎回款 | 20086713.38 |
| 应付管理人报酬 | 6275319.98 |
| 应付托管费 | 1045886.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137860.72 |
| 负债合计 | 48425418.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5105617382.82 |
| 所有者权益合计 | 5131753004.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 5180178423.11 |
