| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安新材料ETF | 0.5911 | 3.92% |
| 国联安安稳灵活配置混… | 0.9935 | 3.79% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7137 | 3.63% |
| 国联安优势混合 | 0.776 | 3.47% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.4615 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.7047 | 2.26% |
| 国联安货币A | 0.6469 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20761886.15 |
| 1.利息收入 | 67451.43 |
| 存款利息收入 | 41937.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13431218.7 |
| 股票投资收益 | -3687606.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14022954.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3095870.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6713003.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550212.58 |
| 减：二、费用 | 6464341.94 |
| 1.管理人报酬 | 4627155.17 |
| 2.托管费 | 1375964.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 195649.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 195649.81 |
| 6.其他费用 | 237284.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14297544.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14297544.21 |
| 一、收入： | 15486934.82 |
| 1.利息收入 | 27320.61 |
| 存款利息收入 | 17526.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11846607.79 |
| 股票投资收益 | 1635074.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8285987.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1925545.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3582635.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30370.79 |
| 减：二、费用 | 4066141.84 |
| 1.管理人报酬 | 2885752.05 |
| 2.托管费 | 901797.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 137361.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137361.3 |
| 6.其他费用 | 123844.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11420792.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11420792.98 |
| 一、收入： | -9464901.92 |
| 1.利息收入 | 325512.55 |
| 存款利息收入 | 46243.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11790617.04 |
| 股票投资收益 | -6440003.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14587873.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3642746.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21940737.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359706.0 |
| 减：二、费用 | 7431490.93 |
| 1.管理人报酬 | 5382912.31 |
| 2.托管费 | 1682160.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 84179.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84179.73 |
| 6.其他费用 | 246702.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16896392.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16896392.85 |
| 一、收入： | 6792190.45 |
| 1.利息收入 | 72173.28 |
| 存款利息收入 | 24533.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10862203.79 |
| 股票投资收益 | -986675.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9496496.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2352382.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4459728.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317541.68 |
| 减：二、费用 | 3862635.91 |
| 1.管理人报酬 | 2795133.96 |
| 2.托管费 | 873479.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55037.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55037.6 |
| 6.其他费用 | 119994.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2929554.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2929554.54 |
| 一、收入： | 43368356.43 |
| 1.利息收入 | 13784737.27 |
| 存款利息收入 | 84905.34 |
| 债券利息收入 | 13484093.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 89390.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59838442.03 |
| 股票投资收益 | 55355449.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2177160.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -50336.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2356169.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31295144.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1040321.67 |
| 减：二、费用 | 7534095.17 |
| 1.管理人报酬 | 4958390.14 |
| 2.托管费 | 1539378.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 700400.88 |
| 5.利息支出 | 69630.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69630.83 |
| 6.其他费用 | 248279.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35834261.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35834261.26 |
| 一、收入： | 25209190.07 |
| 1.利息收入 | 6598996.04 |
| 存款利息收入 | 53819.13 |
| 债券利息收入 | 6405370.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 89390.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40406954.46 |
| 股票投资收益 | 37946383.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1208191.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -50336.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1302715.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22448050.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
651290.17 |
| 减：二、费用 | 3857499.83 |
| 1.管理人报酬 | 2490001.63 |
| 2.托管费 | 768007.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 420941.64 |
| 5.利息支出 | 49197.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49197.07 |
| 6.其他费用 | 123071.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21351690.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21351690.24 |
| 一、收入： | 104597052.89 |
| 1.利息收入 | 10328143.62 |
| 存款利息收入 | 172288.5 |
| 债券利息收入 | 9674950.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60004831.02 |
| 股票投资收益 | 57322899.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 426978.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2254953.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34210185.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53893.21 |
| 减：二、费用 | 7100691.43 |
| 1.管理人报酬 | 4631312.51 |
| 2.托管费 | 1157828.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 536797.97 |
| 5.利息支出 | 522204.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 522204.57 |
| 6.其他费用 | 239507.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97496361.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97496361.46 |
| 一、收入： | 32100048.1 |
| 1.利息收入 | 4083889.16 |
| 存款利息收入 | 47221.75 |
| 债券利息收入 | 4036667.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20459953.49 |
| 股票投资收益 | 19087571.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 408165.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 964216.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7546592.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9612.72 |
| 减：二、费用 | 2506535.15 |
| 1.管理人报酬 | 1782384.11 |
| 2.托管费 | 445596.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 156800.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115966.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29593512.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29593512.95 |
| 一、收入： | 31521754.97 |
| 1.利息收入 | 4328032.87 |
| 存款利息收入 | 159343.13 |
| 债券利息收入 | 4046259.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14211957.0 |
| 股票投资收益 | 12828247.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -111575.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1495284.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12918100.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63664.85 |
| 减：二、费用 | 3311918.09 |
| 1.管理人报酬 | 2132447.94 |
| 2.托管费 | 533111.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 397651.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244458.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28209836.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28209836.88 |
| 一、收入： | 10424994.8 |
| 1.利息收入 | 518846.15 |
| 存款利息收入 | 43986.95 |
| 债券利息收入 | 474859.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2921140.0 |
| 股票投资收益 | 2671426.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -111575.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 361289.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6939635.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45373.64 |
| 减：二、费用 | 747399.91 |
| 1.管理人报酬 | 434089.2 |
| 2.托管费 | 108522.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76580.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128208.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9677594.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9677594.89 |
| 一、收入： | 2895542.22 |
| 1.利息收入 | 2583590.39 |
| 存款利息收入 | 455935.81 |
| 债券利息收入 | 1778740.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12178860.28 |
| 股票投资收益 | 12418134.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -239274.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11997112.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130204.19 |
| 减：二、费用 | 2307536.4 |
| 1.管理人报酬 | 1250890.38 |
| 2.托管费 | 312722.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 334832.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409091.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
588005.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
588005.82 |
| 一、收入： | 4162364.41 |
| 1.利息收入 | 1499266.82 |
| 存款利息收入 | 193304.48 |
| 债券利息收入 | 957048.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12328230.28 |
| 股票投资收益 | 12418134.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -89904.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9773259.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108126.8 |
| 减：二、费用 | 1324549.27 |
| 1.管理人报酬 | 672790.96 |
| 2.托管费 | 168197.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 279304.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204255.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2837815.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2837815.14 |
| 一、收入： | 6112328.79 |
| 1.利息收入 | 3370953.22 |
| 存款利息收入 | 129223.34 |
| 债券利息收入 | 3196294.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1307026.11 |
| 股票投资收益 | 9923693.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8626300.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9634.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1183976.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250372.75 |
| 减：二、费用 | 2952440.52 |
| 1.管理人报酬 | 1265082.64 |
| 2.托管费 | 316270.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 702853.26 |
| 5.利息支出 | 247100.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 247100.32 |
| 6.其他费用 | 421133.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3159888.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3159888.27 |
| 一、收入： | -3001363.58 |
| 1.利息收入 | 2723933.73 |
| 存款利息收入 | 83603.7 |
| 债券利息收入 | 2605768.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2772291.57 |
| 股票投资收益 | 9240650.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6479063.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10704.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8733537.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235948.54 |
| 减：二、费用 | 1471771.71 |
| 1.管理人报酬 | 789767.9 |
| 2.托管费 | 197441.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101478.02 |
| 5.利息支出 | 163825.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 163825.3 |
| 6.其他费用 | 219258.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4473135.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4473135.29 |
| 一、收入： | 37738887.18 |
| 1.利息收入 | 69107605.95 |
| 存款利息收入 | 844506.27 |
| 债券利息收入 | 67783900.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10083808.41 |
| 股票投资收益 | 15185234.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25401077.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 132033.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22631227.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1346317.4 |
| 减：二、费用 | 34922626.39 |
| 1.管理人报酬 | 21056547.34 |
| 2.托管费 | 3718688.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 742814.13 |
| 5.利息支出 | 8882476.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8882476.57 |
| 6.其他费用 | 522100.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2816260.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2816260.79 |
| 一、收入： | 32483475.4 |
| 1.利息收入 | 37694922.87 |
| 存款利息收入 | 501189.43 |
| 债券利息收入 | 36753875.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2824658.17 |
| 股票投资收益 | -2809157.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5552093.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81722.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8632301.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
596195.75 |
| 减：二、费用 | 18921923.41 |
| 1.管理人报酬 | 12226755.36 |
| 2.托管费 | 2037792.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 455077.14 |
| 5.利息支出 | 3964042.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3964042.95 |
| 6.其他费用 | 238255.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13561551.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13561551.99 |
| 一、收入： | 160866497.7 |
| 1.利息收入 | 69323614.69 |
| 存款利息收入 | 4448693.23 |
| 债券利息收入 | 60035973.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44543285.02 |
| 股票投资收益 | 27247383.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16090801.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1205100.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31309730.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15689867.45 |
| 减：二、费用 | 48201704.92 |
| 1.管理人报酬 | 30489461.46 |
| 2.托管费 | 5081576.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1120663.33 |
| 5.利息支出 | 11101784.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11101784.33 |
| 6.其他费用 | 408218.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112664792.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112664792.78 |
| 一、收入： | 46961112.27 |
| 1.利息收入 | 14498912.4 |
| 存款利息收入 | 2782929.33 |
| 债券利息收入 | 7029969.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16101415.53 |
| 股票投资收益 | 15943065.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -68900.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227250.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14602064.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1758720.0 |
| 减：二、费用 | 17585626.81 |
| 1.管理人报酬 | 11902301.48 |
| 2.托管费 | 1983716.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 578829.36 |
| 5.利息支出 | 3005371.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3005371.01 |
| 6.其他费用 | 115408.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29375485.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29375485.46 |
