| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
| 泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安新材料ETF | 0.5911 | 3.92% |
| 国联安安稳灵活配置混… | 0.9935 | 3.79% |
| 国联安中证全指半导体… | 0.7137 | 3.63% |
| 国联安优势混合 | 0.776 | 3.47% |
| 国联安中证全指半导体… | 1.4615 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.7047 | 2.26% |
| 国联安货币A | 0.6469 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7584540.77元 |
| 本期利润 | 14297544.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75493864.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2883元 |
| 期末基金资产净值 | 351727051.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7838157.35元 |
| 本期利润 | 11420792.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 154861096.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2898元 |
| 期末基金资产净值 | 716688972.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5044344.66元 |
| 本期利润 | -16896392.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158701607.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2754元 |
| 期末基金资产净值 | 761608247.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7389282.84元 |
| 本期利润 | 2929554.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 193633730.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6319元 |
| 期末基金资产净值 | 532286243.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7372元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67129405.8元 |
| 本期利润 | 35834261.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0977元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 272571915.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6123元 |
| 期末基金资产净值 | 765067061.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43799740.84元 |
| 本期利润 | 21351690.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158298478.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5443元 |
| 期末基金资产净值 | 486943570.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63286176.42元 |
| 本期利润 | 97496361.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 223518290.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.43元 |
| 期末基金资产净值 | 842748242.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22046920.22元 |
| 本期利润 | 29593512.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79192521.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3021元 |
| 期末基金资产净值 | 371951341.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15291736.63元 |
| 本期利润 | 28209836.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59646597.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2186元 |
| 期末基金资产净值 | 356465617.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2737959.88元 |
| 本期利润 | 9677594.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9746761.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1715元 |
| 期末基金资产净值 | 71013731.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12585118.46元 |
| 本期利润 | 588005.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12380604.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1305元 |
| 期末基金资产净值 | 107430375.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12611074.63元 |
| 本期利润 | 2837815.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14121093.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.131元 |
| 期末基金资产净值 | 124613901.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1975911.56元 |
| 本期利润 | 3159888.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3698663.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0297元 |
| 期末基金资产净值 | 141350414.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4260402.13元 |
| 本期利润 | -4473135.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2421722.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0227元 |
| 期末基金资产净值 | 109087482.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25447488.55元 |
| 本期利润 | 2816260.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17325376.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0393元 |
| 期末基金资产净值 | 460809577.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22193853.38元 |
| 本期利润 | 13561551.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61617079.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.046元 |
| 期末基金资产净值 | 1410000087.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81355062.24元 |
| 本期利润 | 112664792.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55065678.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0305元 |
| 期末基金资产净值 | 1878106199.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14773421.12元 |
| 本期利润 | 29375485.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14908869.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0029元 |
| 期末基金资产净值 | 5131753004.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
