| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7465129.54 |
| 1.利息收入 | 250342.21 |
| 存款利息收入 | 89717.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7082951.45 |
| 股票投资收益 | -12364377.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17300185.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2147142.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-335453.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467289.69 |
| 减：二、费用 | 6791399.84 |
| 1.管理人报酬 | 3577456.97 |
| 2.托管费 | 596242.91 |
| 3.销售服务费 | 105450.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2237103.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2237103.65 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
673729.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
673729.7 |
| 一、收入： | 15647356.06 |
| 1.利息收入 | 195411.3 |
| 存款利息收入 | 57841.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6936792.31 |
| 股票投资收益 | -3568448.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9036225.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1469015.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8099883.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415268.77 |
| 减：二、费用 | 3801940.85 |
| 1.管理人报酬 | 2087043.44 |
| 2.托管费 | 347840.67 |
| 3.销售服务费 | 51686.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1175950.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1175950.42 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11845415.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11845415.21 |
| 一、收入： | -16896948.74 |
| 1.利息收入 | 503294.55 |
| 存款利息收入 | 131061.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8403074.33 |
| 股票投资收益 | -31484647.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35572872.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4314849.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26624314.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
820996.78 |
| 减：二、费用 | 11156295.0 |
| 1.管理人报酬 | 7854459.34 |
| 2.托管费 | 1309076.67 |
| 3.销售服务费 | 179162.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1475217.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1475217.73 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28053243.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28053243.74 |
| 一、收入： | 4075330.59 |
| 1.利息收入 | 341306.83 |
| 存款利息收入 | 67636.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2686287.4 |
| 股票投资收益 | -18259653.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18586854.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2359086.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
605117.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442618.79 |
| 减：二、费用 | 5558951.97 |
| 1.管理人报酬 | 4369870.45 |
| 2.托管费 | 728311.81 |
| 3.销售服务费 | 82547.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 200124.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 200124.3 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1483621.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1483621.38 |
| 一、收入： | 67800180.46 |
| 1.利息收入 | 30428923.78 |
| 存款利息收入 | 348521.11 |
| 债券利息收入 | 27267166.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51413250.7 |
| 股票投资收益 | 51865079.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2922547.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2470718.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15442050.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1400056.76 |
| 减：二、费用 | 10908995.03 |
| 1.管理人报酬 | 7290254.59 |
| 2.托管费 | 1215042.54 |
| 3.销售服务费 | 100983.63 |
| 4.交易费用 | 1918709.97 |
| 5.利息支出 | 77434.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77434.05 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56891185.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56891185.43 |
| 一、收入： | 34692626.07 |
| 1.利息收入 | 10338195.61 |
| 存款利息收入 | 133925.15 |
| 债券利息收入 | 9040195.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31891825.32 |
| 股票投资收益 | 31858740.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1181613.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1214698.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7783219.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245824.25 |
| 减：二、费用 | 3560031.77 |
| 1.管理人报酬 | 2351863.18 |
| 2.托管费 | 391977.26 |
| 3.销售服务费 | 12860.38 |
| 4.交易费用 | 599066.81 |
| 5.利息支出 | 73215.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73215.9 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31132594.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31132594.3 |
| 一、收入： | 107009618.51 |
| 1.利息收入 | 17680768.82 |
| 存款利息收入 | 86371.86 |
| 债券利息收入 | 17420440.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66128973.63 |
| 股票投资收益 | 65766792.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1270207.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1632388.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23152822.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47053.72 |
| 减：二、费用 | 6266652.92 |
| 1.管理人报酬 | 3468998.11 |
| 2.托管费 | 578166.3 |
| 3.销售服务费 | 42377.98 |
| 4.交易费用 | 1382842.27 |
| 5.利息支出 | 527365.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 527365.77 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100742965.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100742965.59 |
| 一、收入： | 40860895.8 |
| 1.利息收入 | 8718256.49 |
| 存款利息收入 | 43102.6 |
| 债券利息收入 | 8649712.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17818600.54 |
| 股票投资收益 | 16220152.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 805620.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 792828.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14298731.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25306.93 |
| 减：二、费用 | 3095582.02 |
| 1.管理人报酬 | 1689735.49 |
| 2.托管费 | 281622.58 |
| 3.销售服务费 | 23954.04 |
| 4.交易费用 | 683262.2 |
| 5.利息支出 | 279226.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 279226.08 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37765313.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37765313.78 |
| 一、收入： | 64595475.8 |
| 1.利息收入 | 18752740.1 |
| 存款利息收入 | 82645.09 |
| 债券利息收入 | 18610304.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19505935.85 |
| 股票投资收益 | 18383681.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -71815.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1194069.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26193822.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142977.75 |
| 减：二、费用 | 7914811.93 |
| 1.管理人报酬 | 4975309.51 |
| 2.托管费 | 972040.36 |
| 3.销售服务费 | 22480.24 |
| 4.交易费用 | 928586.48 |
| 5.利息支出 | 753438.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 753438.32 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56680663.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56680663.87 |
| 一、收入： | 27334333.78 |
| 1.利息收入 | 8510829.94 |
| 存款利息收入 | 38946.09 |
| 债券利息收入 | 8439457.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2472049.66 |
| 股票投资收益 | -2137729.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1149495.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 815175.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21241944.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53609.04 |
| 减：二、费用 | 4260390.11 |
| 1.管理人报酬 | 2575009.21 |
| 2.托管费 | 515001.79 |
| 3.销售服务费 | 3177.5 |
| 4.交易费用 | 683203.03 |
| 5.利息支出 | 357983.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 357983.7 |
| 6.其他费用 | 108270.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23073943.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23073943.67 |
| 一、收入： | 19821270.08 |
| 1.利息收入 | 25509740.7 |
| 存款利息收入 | 113701.59 |
| 债券利息收入 | 25207384.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2125861.01 |
| 股票投资收益 | 2491041.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2271705.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1906524.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8531564.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
717232.51 |
| 减：二、费用 | 9579671.41 |
| 1.管理人报酬 | 6402586.39 |
| 2.托管费 | 1280517.28 |
| 3.销售服务费 | 49410.81 |
| 4.交易费用 | 160614.12 |
| 5.利息支出 | 1256575.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1256575.75 |
| 6.其他费用 | 397400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10241598.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10241598.67 |
| 一、收入： | 13165475.03 |
| 1.利息收入 | 14211493.11 |
| 存款利息收入 | 64214.6 |
| 债券利息收入 | 14010624.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1675174.52 |
| 股票投资收益 | 2477701.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1769679.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 967152.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2776572.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55379.65 |
| 减：二、费用 | 5344935.73 |
| 1.管理人报酬 | 3517351.28 |
| 2.托管费 | 703470.26 |
| 3.销售服务费 | 38963.85 |
| 4.交易费用 | 103832.79 |
| 5.利息支出 | 763156.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 763156.83 |
| 6.其他费用 | 203271.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7820539.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7820539.3 |
| 一、收入： | 54326249.87 |
| 1.利息收入 | 27498778.96 |
| 存款利息收入 | 104592.43 |
| 债券利息收入 | 27050729.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22779953.97 |
| 股票投资收益 | 20554136.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 398543.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1827274.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3632933.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414583.59 |
| 减：二、费用 | 12332505.4 |
| 1.管理人报酬 | 7554269.59 |
| 2.托管费 | 1510853.83 |
| 3.销售服务费 | 14540.13 |
| 4.交易费用 | 525597.85 |
| 5.利息支出 | 2317844.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2317844.0 |
| 6.其他费用 | 409400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41993744.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41993744.47 |
| 一、收入： | 35911682.78 |
| 1.利息收入 | 14022492.05 |
| 存款利息收入 | 67839.61 |
| 债券利息收入 | 13696211.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15416743.63 |
| 股票投资收益 | 14087858.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 366541.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 962343.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6132811.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339635.25 |
| 减：二、费用 | 7099833.7 |
| 1.管理人报酬 | 4300355.65 |
| 2.托管费 | 860071.07 |
| 3.销售服务费 | 9564.74 |
| 4.交易费用 | 395594.41 |
| 5.利息支出 | 1317091.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1317091.74 |
| 6.其他费用 | 217156.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28811849.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28811849.08 |
| 一、收入： | 45664058.35 |
| 1.利息收入 | 26922569.27 |
| 存款利息收入 | 981187.67 |
| 债券利息收入 | 24973075.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28540172.53 |
| 股票投资收益 | 23167394.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4201791.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1170986.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11445848.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1647165.46 |
| 减：二、费用 | 15374101.66 |
| 1.管理人报酬 | 9937173.58 |
| 2.托管费 | 1987434.74 |
| 3.销售服务费 | 23218.52 |
| 4.交易费用 | 473521.5 |
| 5.利息支出 | 2525353.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2525353.32 |
| 6.其他费用 | 427400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30289956.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30289956.69 |
| 一、收入： | 17971874.35 |
| 1.利息收入 | 12081359.21 |
| 存款利息收入 | 871466.49 |
| 债券利息收入 | 10431473.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10978598.85 |
| 股票投资收益 | 7192245.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2869896.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 916456.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6466597.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1378513.39 |
| 减：二、费用 | 6893512.1 |
| 1.管理人报酬 | 4878554.67 |
| 2.托管费 | 975710.94 |
| 3.销售服务费 | 18316.52 |
| 4.交易费用 | 227886.41 |
| 5.利息支出 | 573845.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 573845.18 |
| 6.其他费用 | 219198.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11078362.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11078362.25 |
| 一、收入： | 129185205.52 |
| 1.利息收入 | 63813857.8 |
| 存款利息收入 | 21993433.09 |
| 债券利息收入 | 28051093.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47411828.22 |
| 股票投资收益 | 42107509.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3494496.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1809821.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5423994.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12535524.64 |
| 减：二、费用 | 39461531.77 |
| 1.管理人报酬 | 30832441.46 |
| 2.托管费 | 6166488.29 |
| 3.销售服务费 | 36947.1 |
| 4.交易费用 | 912241.87 |
| 5.利息支出 | 1194713.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1194713.05 |
| 6.其他费用 | 318700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89723673.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89723673.75 |
| 一、收入： | 68568230.12 |
| 1.利息收入 | 24853401.54 |
| 存款利息收入 | 14192675.25 |
| 债券利息收入 | 1329476.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40578366.26 |
| 股票投资收益 | 38860926.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1717440.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3136462.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17140408.17 |
| 1.管理人报酬 | 13892149.26 |
| 2.托管费 | 2778429.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 381196.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88632.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51427821.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51427821.95 |
