| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1509402.02元 |
| 本期利润 | 1392568.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115598459.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5216元 |
| 期末基金资产净值 | 341987165.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3571461.71元 |
| 本期利润 | 9883160.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158240229.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5315元 |
| 期末基金资产净值 | 470371246.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.58元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1209620.66元 |
| 本期利润 | -23231254.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 265925978.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.522元 |
| 期末基金资产净值 | 794959340.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.561元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1856401.78元 |
| 本期利润 | -1123907.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 383180614.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5225元 |
| 期末基金资产净值 | 1170783596.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67950884.16元 |
| 本期利润 | 53469787.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 440273290.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5241元 |
| 期末基金资产净值 | 1340490731.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37885835.75元 |
| 本期利润 | 30301168.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 473406679.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4916元 |
| 期末基金资产净值 | 1513009233.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.571元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72185120.68元 |
| 本期利润 | 94065812.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156223556.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4063元 |
| 期末基金资产净值 | 581526151.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21452003.79元 |
| 本期利润 | 34789370.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 106457083.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2737元 |
| 期末基金资产净值 | 527974419.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29180548.83元 |
| 本期利润 | 54793833.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90516791.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2201元 |
| 期末基金资产净值 | 522214119.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.27元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1828225.63元 |
| 本期利润 | 22759935.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66987790.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1567元 |
| 期末基金资产净值 | 511279700.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17298380.67元 |
| 本期利润 | 9148998.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65514702.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1442元 |
| 期末基金资产净值 | 519702661.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9399847.03元 |
| 本期利润 | 6910540.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74695159.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1357元 |
| 期末基金资产净值 | 627408864.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.14元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37647164.93元 |
| 本期利润 | 41128004.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64266216.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1188元 |
| 期末基金资产净值 | 609796517.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22157283.87元 |
| 本期利润 | 28130622.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55326538.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0918元 |
| 期末基金资产净值 | 665753654.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40703780.56元 |
| 本期利润 | 30871979.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55777341.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0626元 |
| 期末基金资产净值 | 950643072.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16933734.29元 |
| 本期利润 | 11780788.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20261533.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.036元 |
| 期末基金资产净值 | 587065585.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83112049.77元 |
| 本期利润 | 87726945.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32288420.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0186元 |
| 期末基金资产净值 | 1780744249.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48291359.63元 |
| 本期利润 | 51427821.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48291359.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 6876256530.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
